Guia Completo Sobre Como Ler Velas em Ações e Forex para Iniciantes

Entrar no mundo do investimento e negociação de ações, forex exige a habilidade mais importante que é dominar a leitura de velas no mercado de ações. Através da análise de gráficos técnicos, os traders podem prever tendências de preço, captar mudanças no mercado e, assim, construir estratégias de compra e venda eficazes. Então, como assistir a um gráfico de ações com precisão? O artigo abaixo irá esclarecer detalhadamente para você.

Os Tipos de Gráficos de Ações e Forex Mais Utilizados

Gráfico de Linha: Visão Geral

Este tipo de gráfico mostra apenas o preço de fechamento em cada período de tempo, oferecendo uma visão geral da tendência de longo prazo do ativo.

Vantagens:

• Simples, fácil de entender para iniciantes
• Adequado para comparar o desempenho de várias ações a longo prazo
• Ajuda o investidor a ver claramente a curva geral

Desvantagens:

• Não fornece informações sobre a volatilidade de preço em cada sessão
• Não é adequado para analisar oscilações de curto prazo
• Falta de detalhes para operações intradiárias

Gráfico de Barras: Mais Detalhado

Gráficos HLC (High-Low-Close) e OHLC (Open-High-Low-Close) fornecem informações sobre preço de abertura, fechamento, máximas e mínimas em cada sessão. Entre eles, o OHLC é mais utilizado por incluir o preço de abertura.

Vantagens:

• Fornece todas as informações de preço em uma sessão
• O comprimento da barra indica o grau de volatilidade e força da tendência
• Facilita a identificação de padrões de preço
• Adequado para análise de médio prazo

Desvantagens:

• As barras de preço são relativamente finas, difíceis de observar em análises de longo prazo
• Pode ser difícil para iniciantes ao ler muitas informações

Gráfico de Candlestick: A Ferramenta de Análise Mais Poderosa

O gráfico de velas fornece todas as informações sobre preço de abertura, fechamento, máxima, mínima e o sentimento do mercado de compradores e vendedores. É o tipo de gráfico mais popular na comunidade de traders.

Vantagens:

• Fornece todas as informações de variação de preço na sessão
• Representa tanto a tendência de longo prazo quanto o sentimento de curto prazo
• Possui diversos padrões de análise que apoiam decisões de negociação com alta precisão
• A leitura de velas no mercado de ações ajuda o trader a identificar pontos de entrada ideais

Desvantagens:

• A grande quantidade de informações pode sobrecarregar iniciantes
• Requer tempo de estudo para dominar os padrões de velas

Os Componentes Básicos de um Gráfico de Ações

Um gráfico de ações profissional inclui:

1. Informações do ativo: Nome da ação, preço atual, variação percentual em relação ao preço de abertura
2. Eixo X: Período de tempo (segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses)
3. Eixo Y: Escala de preços
4. Indicadores técnicos: Ferramentas de análise adicionais
5. Tipo de gráfico: Escolha entre linha, vela, barra
6. Ferramentas de desenho: Linhas de resistência, suporte, tendências
7. Indicadores disponíveis: MACD, Bollinger Bands, Médias Móveis (MA)…
8. Função de comparação: Para comparar com outros ativos

Informações Importantes ao Ler um Gráfico de Ações

Identificar a Tendência de Preço

Ter uma visão geral da tendência geral em um período de tempo é a base da análise. O trader precisa identificar a tendência em três períodos: longo prazo, médio prazo e curto prazo.

Por exemplo, se a ação Apple estiver em tendência de alta na semana, mas oscilar no dia, o investidor pode esperar por quedas diárias para comprar a um preço melhor.

Reconhecer Suportes e Resistências

Esses dois níveis são essenciais para determinar áreas de compra e venda:

• Suporte: Nível de preço onde o preço costuma subir após tocar
• Resistência: Nível de preço que impede o aumento do preço

A forma mais simples de identificar é procurar níveis de preço onde a tendência costuma inverter. Com Bitcoin, se o preço frequentemente recua ao tocar uma linha vermelha, essa é uma resistência. Se o preço tocar uma linha verde e reverter, essa é uma suporte.

Cada vez que o preço toca esses níveis, sua efetividade diminui. Quanto mais vezes tocar, maior a chance de romper.

Análise de Volume de Negócios

O volume é uma medida de oferta e demanda em cada sessão. Normalmente:

• Preço em alta com volume alto = sinal forte
• Preço em alta com volume baixo = alerta de reversão
• Preço em baixa com volume alto = mudança fundamental na avaliação

Combinar análise de volume com tendência fornece uma base mais sólida para o trader.

Acompanhamento de Eventos Fundamentais

Eventos como desdobramento de ações, divulgação de resultados financeiros, pagamento de dividendos têm forte impacto no preço. Por exemplo, quando a Tesla faz um desdobramento, o preço pode subir forte na sessão, mas depois inverter devido a realização de lucros pelos acionistas.

Traders intradiários devem prestar atenção especial a esses eventos, pois criam oportunidades ou riscos significativos.

Leitura de Indicadores Técnicos

Além de preço e volume, traders profissionais costumam acrescentar indicadores como Bollinger Bands, médias móveis (MA), RSI, MACD, Stochastic para apoiar as decisões.

Como Ler os Indicadores Técnicos Mais Comuns

Bollinger Bands: Identificação de Limites

Este instrumento consiste na média móvel MA no centro e duas bandas superior e inferior (±20% do valor da MA). A banda superior funciona como resistência, a inferior como suporte.

Estratégia básica: Comprar quando o preço tocar a banda inferior, vender na banda superior. Contudo, a taxa de acerto pode não ser alta, então é importante validar antes de aplicar.

Médias Móveis MA: Identificação de Tendências

As médias móveis de 50 dias e 200 dias são as mais usadas para determinar tendências de longo prazo:

• Sinal de compra: Quando a MA de 50 dias cruza acima da de 200 dias → preço prestes a inverter para alta
• Sinal de venda: Quando a MA de 50 dias cruza abaixo da de 200 dias → preço prestes a inverter para baixa

RSI: Detectar Sobrecompra e Sobrevenda

O indicador de força relativa RSI oscila entre 1-100, com três níveis importantes: 30, 50, 70.

• RSI > 70: Sobrecompra, alta probabilidade de queda
• RSI < 30: Sobrevenda, alta probabilidade de alta
• RSI acima de 50: Tendência atual mais clara

Com Bitcoin, sempre que o RSI ultrapassa 70, o preço costuma inverter para baixa. Quando o RSI se aproxima de 30, o BTC tende a subir.

MACD: Detectar Mudanças de Momentum

O gráfico MACD combina médias móveis com um histograma que mostra a velocidade da mudança.

Sinal de negociação simples:

• COMPRA: Quando o histograma passa de vermelho para verde
• VENDA: Quando o histograma passa de verde para vermelho

Stochastic: Medir a Volatilidade de Preço

Este indicador possui duas linhas: Stochastic e a média móvel de 3 períodos.

• Stochastic > 80: Sobrecompra
• Stochastic < 20: Sobrevenda

Estratégia básica semelhante ao RSI: comprar em áreas de sobrevenda, vender em áreas de sobrecompra.

Como Abordar para Ter Sucesso

Para entender o gráfico de forma eficaz:

Passo 1: Dominar as três informações básicas - tendência de preço, níveis de suporte/resistência e volume de negociação.

Passo 2: Aprender a leitura de velas no mercado de ações para entender o sentimento do mercado a partir dos padrões de vela.

Passo 3: Praticar verificando sinais em dados históricos antes de aplicar na prática.

Passo 4: Não confiar em um único indicador - combinar várias ferramentas para aumentar a confiabilidade.

Cada indicador técnico possui pontos fortes e fracos. Os sinais nunca são 100% precisos, por isso, validar a taxa de sucesso com dados históricos é fundamental. Comece pelos conceitos básicos e vá aprimorando suas habilidades ao longo do trading real.