Descubra Oportunidades de Investimento na Bolsa de Valores dos EUA em 2025

Em 2025, o mercado financeiro global está a abrir novas oportunidades para os investidores. Entre elas, a bolsa de valores dos EUA continua a atrair o interesse da comunidade de investidores internacional. Os EUA não só possuem mais de 6.300 ações negociadas, como também representam o mercado com maior capitalização de mercado a nível mundial, concentrando nomes de peso como Apple, Microsoft, Amazon com um potencial de crescimento impressionante.

Por Que Participar na Bolsa de Valores dos EUA?

O mercado financeiro dos EUA oferece várias vantagens únicas em comparação com outros mercados. Primeiro, a diversificação de carteira de investimentos é um fator-chave. Diferente do mercado de ações doméstico, a bolsa dos EUA fornece acesso a milhares de empresas de diferentes setores em todo o mundo.

Em segundo lugar, o desempenho de retorno superior é inegável. O índice S&P 500 registou um crescimento de mais de 39% desde maio de 2018 até hoje, enquanto o índice VNIndex aumentou cerca de 9%. Mesmo, o índice Nasdaq cresceu mais de 64%, refletindo o forte impulso das ações de tecnologia.

Terceiro, a estratégia de redução de risco de concentração através de investimento internacional é eficaz, especialmente quando a economia local enfrenta desafios como aumento das taxas de juros ou volatilidade cambial.

Ações de Destaque a Observar

Investidores iniciantes geralmente procuram nomes familiares. Aqui está uma lista de 10 ações para referência:

Nota: Os valores das ações estão sempre sujeitos a variações. As informações acima são apenas para referência no momento da redação.

Como Aceder à Bolsa de Valores dos EUA

Para negociar diretamente na NYSE ou NASDAQ, o investidor precisa criar uma conta numa corretora de valores registada nos EUA. No entanto, a condição obrigatória é ser cidadão americano. Para investidores estrangeiros, a via mais viável é usar instrumentos derivativos para aceder a este mercado.

Fundo de Investimento ETF

ETF (Exchange Traded Fund) é um fundo de índice que replica um índice de ações, combinando características de fundos de investimento e ações cotadas. Os principais benefícios incluem:

• Facilidade na construção de uma carteira diversificada com custos baixos
• Não requer conhecimentos aprofundados sobre cada código individual
• Reduz o impacto de manipulação de mercado através de investimento em um conjunto de ações

Alguns ETFs populares que acompanham índices dos EUA incluem: Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

Contratos por Diferença CFD

CFD permite aos investidores negociar ações individuais sem possuir realmente os ativos. Em vez disso, participam na variação de preço dos títulos. As vantagens incluem:

• Maior flexibilidade em relação ao ETF - pode lucrar com subida ou descida do preço
• Alavancagem elevada que permite controlar posições maiores
• Negociação fora do horário e custos baixos
• Acesso a toda a bolsa de valores dos EUA numa única plataforma

NYSE E NASDAQ: As Duas Principais Bolsas de Valores dos EUA

Bolsa de Valores de Nova York (NYSE)

Fundada em 1792, a NYSE é a primeira bolsa de valores dos Estados Unidos. As empresas mais antigas e maiores do país estão listadas aqui. Empresas estrangeiras também podem listar-se, desde que cumpram as regras da Comissão de Valores Mobiliários e Bolsa de Valores (SEC).

Esta bolsa dos EUA cresceu significativamente: de 1 milhão de ações por dia em 1888 para 5 bilhões de ações por dia em 2022. Atualmente, a NYSE funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 16h00. Segundo dados de 2022, a capitalização de mercado da NYSE atingiu quase 24,6 trilhões de dólares.

Bolsa NASDAQ

A NASDAQ começou a operar em 1971 como a primeira bolsa eletrónica do mundo. Inicialmente, era apenas um sistema de cotação, mas evoluiu para um mercado de negociação automática.

As condições de listagem na NASDAQ não são tão rigorosas quanto na NYSE, por isso, costuma ter mais ações de pequena capitalização ou de empresas sem sede nos EUA. Empresas de tecnologia emergentes preferem a NASDAQ, o que faz com que as ações nesta bolsa tenham maior potencial especulativo e risco.

Três Índices de Ações dos EUA Principais: S&P 500, Dow Jones e NASDAQ

( Índice Standard & Poor’s 500 )S&P 500###

O índice S&P 500 é composto por 500 das maiores empresas, selecionadas com base em capitalização, liquidez, estrutura de ações em circulação e setor de atividade. Essas empresas representam cerca de 80% do valor total de mercado dos EUA.

O índice S&P 500 reflete a tendência geral do mercado de ações dos EUA. Construído com base em ponderação de mercado, cada ação é representada proporcionalmente ao seu valor de mercado. Se o valor total diminuir 10%, o índice também cairá 10%.

( Índice Dow Jones Industrial )DJIA###

O Dow Jones é um dos índices mais antigos e famosos do mundo. Composto por 30 das maiores e mais influentes empresas dos EUA, o DJIA representa cerca de um quarto do valor de mercado das ações americanas.

Ao contrário do S&P 500, o Dow usa método de ponderação pelo preço, assim, ações com preços mais altos têm maior impacto nas variações do índice. O Dow é conhecido pela lista de empresas blue-chip de alta qualidade, que geralmente pagam dividendos estáveis. Contudo, não representa ações de pequena capitalização, tecnologia emergente ou empresas internacionais.

Índice NASDAQ Composite

O NASDAQ Composite é um índice ponderado pela capitalização de todas as ações na NASDAQ, incluindo empresas estrangeiras, mas predominantemente do setor tecnológico.

Inclui empresas grandes e pequenas, mas, ao contrário do Dow e do S&P 500, o Nasdaq Composite contém muitas empresas de especulação de pequena capitalização. Assim, os movimentos do índice refletem mais a performance do setor tecnológico e o sentimento de investidores em ações de risco.

Passos para Investir na Bolsa de Valores dos EUA

1. Escolher uma Corretora Confiável

A corretora desempenha um papel importante, influenciando diretamente os resultados do seu investimento. Opte por uma empresa regulada por órgãos de supervisão financeira confiáveis.

2. Adquirir Conhecimentos

Antes de investir dinheiro real, é necessário entender bem o mercado, os índices, o mecanismo de negociação e estratégias compatíveis com seu nível de risco. Muitas plataformas oferecem contas demo para praticar sem perder dinheiro.

3. Planejar as Finanças

Defina claramente o capital que está disposto a investir e o nível de risco aceitável. Se usar alavancagem, seja cauteloso, pois ela pode amplificar tanto lucros quanto perdas.

4. Executar as Negociações

Comece com ordens pequenas, monitore suas posições regularmente e seja proativo em realizar lucros ou cortar perdas oportunamente.

Escolher Entre ETF e CFD

Se você é um investidor de longo prazo buscando estabilidade, o ETF é a melhor opção devido aos baixos custos e ao risco gerido. Por outro lado, se tolera maior risco e deseja lucros rápidos, o CFD oferece maior flexibilidade e potencial de retorno elevado.

Independentemente do método escolhido, assegure-se de pesquisar bem e investir apenas o valor que pode suportar perder.