Conquistar o mercado de petróleo volátil: Guia completo para os traders modernos

Por que o petróleo bruto se tornou uma “especialidade” para investidores à procura de oportunidades

Desde o início de 2020, o mercado de energia global tem testemunhado mudanças sem precedentes. O preço do WTI (USOIL) chegou a cair para $20/barril, enquanto o Brent (UKOIL) também registrou uma forte queda. O primeiro evento foi o preço do contrato de petróleo de maio atingir -36,9 USD/barril — um valor negativo totalmente desconhecido na história do comércio de petróleo. Na sessão de 22/04, o WTI perdeu 53% do seu valor, enquanto o Brent caiu 25%, criando um cenário brutal, mas cheio de potencial lucrativo para aqueles que sabem aproveitar.

Os verdadeiros motivos por trás do colapso dos preços do petróleo

Diminuição da demanda com níveis nunca antes vistos

De acordo com o relatório da Agência de Informação de Energia dos EUA (EIA), março de 2020 registrou uma redução de 11,4 milhões de barris/dia no consumo de petróleo em comparação com 2019. A previsão para todo o ano de 2020 aponta uma queda de 6,5% — o maior desde 1980 na história do setor de energia. Quando a demanda diminui, mas a oferta permanece abundante, a lei econômica simples indica que os preços não têm outra saída senão colapsar.

Aumento da produção de petróleo de xisto dos EUA pressiona o mercado

Desde 2015, a tecnologia de fraturamento hidráulico transformou os EUA em um grande competidor global. Em agosto de 2018, o país tornou-se o maior produtor de petróleo do mundo. No entanto, quando a demanda caiu mais rápido do que a capacidade de produção, os estoques nos EUA encheram-se rapidamente, forçando os preços do petróleo à vista a sofrerem pressões contínuas de queda.

Confronto entre OPEP e produtores independentes

Em vez de reduzir a produção para estabilizar os preços, a OPEP — com países como Arábia Saudita e Rússia — não quer perder participação de mercado para os concorrentes. As negociações sobre restrições de produção ficaram emperradas porque os EUA não participaram do acordo de redução obrigatória. Como resultado, os preços do petróleo bruto continuaram a despencar devido ao excesso de oferta.

Valorização do dólar americano pressiona os preços do petróleo

Como todas as transações de petróleo são cotadas em USD e a maioria dos países exportadores define seus preços em dólares, uma moeda mais forte reduz o poder de compra do petróleo. A instabilidade econômica global mantém o USD forte, aumentando ainda mais a pressão sobre os preços do petróleo bruto.

Oportunidades reais de investir em petróleo bruto via CFD

A verdade sobre os preços negativos e por que isso não afeta você

Quando os sites de notícias relatam preços negativos, isso se aplica apenas aos negociantes de petróleo físico, que precisam encontrar armazenamento. Para investidores que usam instrumentos derivativos como contratos por diferença (CFD), os preços nunca podem ser negativos. Isso abre uma oportunidade para você participar do mercado de energia sem precisar de grandes capitais ou infraestrutura complexa.

Como obter lucros em um mercado em queda

O mercado de petróleo bruto atualmente, com oscilações de 10%-30% por sessão, cria um ambiente ideal para duas estratégias principais:

Primeiro, vender a descoberto (Short) quando você prevê que os preços continuarão a cair. Com a ferramenta CFD, você pode colocar ordens de venda em níveis altos e fechar posições quando o preço cair, lucrando com a queda.

Segundo, aproveitar o fundo do poço usando análise técnica para identificar regiões de preço onde o petróleo pode se recuperar. Como o petróleo nunca chega a zero, uma recuperação é inevitável.

Maximize seus lucros com alavancagem

Os CFDs permitem usar alavancagem — com 1 USD, você pode controlar um contrato de valor de 100 USD. Em um cenário de grande volatilidade, você pode combinar vendas a descoberto com alavancagem para multiplicar seus lucros potenciais.

Por que negociar petróleo bruto via CFD é superior a outras formas

Sem necessidade de possuir o ativo físico, negociação rápida

Ao contrário de investir em ações de empresas petrolíferas ou fundos ETF, os CFDs permitem lucrar com a volatilidade de preços sem precisar possuir ou armazenar petróleo. Basta prever a direção do preço corretamente.

Flexibilidade em mercados de alta e baixa

Com CFDs, você pode ganhar dinheiro independentemente da direção do mercado:

• Se prever alta: abrir uma posição Long em níveis baixos e vender quando o preço estiver mais alto
• Se prever baixa: abrir uma posição Short em níveis altos e recomprar quando o preço estiver mais baixo

Custos de negociação transparentes e controláveis

Cada operação de CFD envolve três principais custos: spreads (chênh lệch), comissões (taxas), e swaps (juros noturnos). Cada plataforma tem suas taxas, então escolher uma com custos baixos aumenta diretamente seus lucros.

Mercado 24/5 sem limites de tempo

Ao contrário de contratos futuros ou opções com datas de vencimento, os CFDs não têm prazo. Você pode abrir e fechar posições a qualquer momento, em qualquer fuso horário, pois o mercado funciona 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Operações de pequeno porte = risco gerenciável

Os CFDs operam com tamanhos menores do que contratos futuros e opções, ajudando investidores individuais a controlar melhor o risco em cada operação.

Como começar a investir em petróleo bruto

Iniciar a negociação de petróleo WTI e Brent via CFD é muito simples. Você precisa:

1. Escolher uma plataforma de negociação com baixas taxas e confiável
2. Abrir uma conta e depositar o capital inicial
3. Familiarizar-se com a interface e fazer sua primeira ordem

Muitas corretoras, como as principais plataformas de CFD, oferecem contas demo para você praticar antes de negociar com dinheiro real.

Conclusão: por que agora é o momento de começar

O petróleo bruto é um mercado dinâmico, sensível a inúmeros fatores de mudança — desde políticas energéticas globais até negociações da OPEP. Essas oscilações criam oportunidades de ouro para investidores que sabem explorar.

Embora existam várias formas de participar do mercado de petróleo, como comprar ações de empresas de exploração, negociar contratos futuros ou investir em fundos ETF, os CFDs continuam sendo a ferramenta mais popular e acessível para investidores que desejam começar a investir em petróleo com pouco capital e alta flexibilidade.