Oportunidades de investimento no mercado de ações dos EUA em 2024: Quais índices valem a pena acompanhar?

O mercado de ações dos EUA passou por um ano de 2023 cheio de volatilidade, mas terminou de forma bastante positiva. Como o maior mercado do mundo, representando até 75% da capitalização de mercado global, cada impulso de Wall Street causa um efeito de onda em todo o sistema financeiro mundial. Então, quais números os investidores devem prestar atenção nesta fase?

Quatro principais índices de ações dos EUA que merecem atenção

De mais de 5.000 índices registrados nos EUA, os quatro nomes mais destacados continuam sendo Dow Jones (DJIA), S&P 500, Nasdaq Composite e Nasdaq 100. Cada índice tem sua própria história e reflete diferentes aspectos da economia americana.

Dow Jones é o “patriarca” dos índices, criado em 1896 por Charles Dow. Representando cerca de 25% do valor do mercado de ações dos EUA, este índice inclui as 30 maiores empresas e é considerado um “indicador de saúde” da economia americana. Atualmente (até março de 2024), o valor deste índice está em 39.411 pontos.

S&P 500 cobre toda a imagem com 500 das maiores empresas listadas. Respondendo por até 70% do valor de mercado de ações dos EUA (43,9 bilhões de dólares), este índice é considerado a melhor medida para avaliar a saúde das ações de grande capitalização globalmente. Atualmente, está em 5.220 pontos.

Nasdaq Composite é o lar da tecnologia. Apareceu pela primeira vez em 1971, e atualmente contém quase 3.000 empresas, desde startups tecnológicas pequenas até gigantes como Apple, Microsoft, Google. Sua capitalização de mercado chega a 35,48 bilhões de dólares, com valor atual de 18.210 pontos.

Nasdaq 100 é a “irmã mais nova” do Nasdaq Composite, acompanhando apenas as 100 maiores empresas. É especializada em setores de Tecnologia, Telecomunicações, Biotecnologia, Mídia e Serviços. Seu valor atual é de 18.269 pontos, com uma capitalização de mercado de 18,24 bilhões de dólares.

Ações “estrelas” dos EUA em 2024

Olhando para os últimos 5 anos, as ações de tecnologia geraram números surpreendentes. Apple (AAPL) aumentou 261,33%, Microsoft (MSFT) cresceu 256,33%, e NVIDIA (NVDA) lidera com um aumento impressionante de 1.908,58%. Claro, esses são números do passado.

Para 2024, as ações “quentes” incluem empresas de saúde e biotecnologia. Shockwave Medical aumentou 828,8%, Viking Therapeutics cresceu 795,13%, Lifeway Foods subiu 787% — nomes pouco conhecidos, mas que oferecem lucros extraordinários.

No entanto, equilibrar altos lucros com riscos elevados é uma regra de ouro que não pode ser ignorada. As ações “superestrelas” tradicionais como Apple, Microsoft, Amazon continuam sendo opções seguras para investidores conservadores.

Horários de negociação e como começar

Tanto a NYSE quanto a Nasdaq operam de segunda a sexta-feira, com horário de negociação principal das 8h30 da noite às 2h da manhã (de acordo com o horário do Vietname). Antes da abertura do mercado principal, há negociação pré-mercado das 7h da noite às 8h30 da noite, e após o fechamento, há negociação pós-mercado das 3h às 5h30 da manhã.

Para investidores vietnamitas, comprar ações americanas diretamente ainda enfrenta barreiras legais. A forma mais comum atualmente é negociar via Contratos por Diferença (CFD) — uma ferramenta derivativa que permite lucrar com a diferença de preço sem possuir efetivamente as ações. A vantagem dessa abordagem é que você pode ganhar dinheiro em ambos os lados: quando o preço sobe ou quando cai.

O ponto de virada do mercado em 2024-2025

2022-2023 foi um período de “escuridão” no mercado de ações dos EUA. Crise de energia, guerra Rússia-Ucrânia, inflação global e política de aumento de juros do Fed criaram uma “tempestade perfeita” para os investidores.

Mas, a partir de outubro de 2023, uma mudança começou a surgir. Dow Jones subiu 5,59% nos primeiros 3 meses de 2024 após o Fed sinalizar que reduziria as taxas de juros. S&P 500 também “se recuperou” com um aumento de quase 10%. Nasdaq Composite cresceu 2,28% apenas em março de 2024. Nasdaq 100 foi a “estrela” mais brilhante, com um aumento de 24,17% nos últimos 6 meses.

Dados comparativos de 5 anos mostram: S&P 500 aumentou 85,78%, Dow Jones cresceu 54,13%, Nasdaq 100 subiu 147,43%. O que esses números indicam? O setor de tecnologia ainda é o que gera os melhores lucros.

O que determinará o futuro?

Segundo previsão do Goldman Sachs, o Fed planeja cortar as taxas de juros 3 vezes em 2024 e 4 vezes em 2025, com o objetivo de levar as taxas de longo prazo para 3,25-3,5%. Isso é uma boa notícia para os investidores, pois juros mais baixos geralmente tornam o investimento em ações mais atraente do que em títulos.

Por outro lado, nem tudo é luz. Tensões geopolíticas na Ucrânia e no Oriente Médio continuam sendo “bombas de atraso” para o mercado. Se os conflitos escalarem, os traders irão “fugir” para ativos seguros como ouro ou Bitcoin, desacelerando o crescimento das ações americanas. Um investidor de destaque comentou: “O mercado de ações pode cair de 7 a 10% se a situação no Oriente Médio piorar.”

Com base em que fazer decisões?

O mercado de ações dos EUA não é influenciado apenas por relatórios econômicos, mas também por eventos geopolíticos, crises, desastres naturais ou pandemias. Isso torna o investimento ao mesmo tempo atraente e perigoso.

Se você é um investidor conservador, S&P 500 é uma escolha confiável, com 500 empresas de diversos setores — uma diversificação natural. Se deseja apostar no futuro da tecnologia, Nasdaq 100 é o palco de inovações. Dow Jones é adequado para quem quer acompanhar o “verdadeiro” EUA através das 30 principais empresas.

Independentemente da sua escolha, lembre-se: investir não é um jogo. Sempre tenha um plano, gerencie riscos e aprenda com lições do passado. O mercado de ações dos EUA está abrindo novas oportunidades — a questão é: você está pronto?