Ações de empresas de energia com altos retornos | Informações essenciais e estratégias de investimento que você precisa saber

Por que as ações de empresas de energia elétrica atraem investidores?

Ações de energia elétrica são ativos considerados “Ações defensivas” ou ações seguras, pois a energia elétrica é uma necessidade básica indispensável para o funcionamento da indústria e dos lares. Essa demanda é contínua e estável ao longo do tempo, permitindo que as empresas desse setor tenham potencial para gerar fluxo de caixa constante e lucros previsíveis.

Além da estabilidade, o setor de energia também é apoiado por políticas governamentais, como o plano de desenvolvimento da capacidade de geração de energia (PDP) e o plano de energia renovável (AEDP), o que abre oportunidades de expansão e novos investimentos a longo prazo.

Elementos principais na análise de ações de energia elétrica

Estratégia e direção de crescimento

Ao considerar a compra de ações de energia elétrica, o investidor deve avaliar o plano de expansão da empresa, seja por meio de parcerias com investidores, construção de novas usinas ou expansão das operações em mercados internacionais. Essas informações ajudam a entender a capacidade da empresa de criar valor adicional para os acionistas no futuro.

Tendências do setor e condições econômicas

O crescimento das ações de energia elétrica está diretamente relacionado à demanda por eletricidade no país. Quando a economia prospera e a produção aumenta, a demanda por energia também cresce. Essa situação é um fator positivo para o investimento em usinas de energia.

Características e condições dos contratos de compra de energia

O contrato de compra de energia (Power Purchase Agreement) é um fator crucial na avaliação de risco. Empresas com contratos de longo prazo com clientes sólidos terão receitas mais previsíveis e claras. Variáveis importantes incluem a duração do contrato, as condições de pagamento e a natureza do projeto.

Classificação das usinas de energia

As usinas de energia são divididas em três categorias com base na capacidade instalada:

• IPP (Usinas privadas de grande porte): capacidade a partir de 90 MW
• SPP (Usinas privadas de médio porte): capacidade entre 10 e 90 MW
• VSPP (Usinas privadas de pequeno porte): capacidade inferior a 10 MW

Tipos de energia e oportunidades de investimento

Energia solar (Solar Power)

Empresas desse setor produzem energia a partir da luz solar, representando uma fonte de energia amiga do meio ambiente. Essa energia tem custos iniciais de instalação mais elevados, mas custos operacionais baixos e longa vida útil.

Energia hidrelétrica (Hydropower)

Usinas hidrelétricas utilizam a força da água em movimento para gerar eletricidade. São populares em regiões com recursos hídricos abundantes, sendo fontes de energia estáveis e controláveis.

Gás natural (Natural Gas)

A geração de energia a partir de gás natural é atualmente uma das mais eficientes, devido à sua limpeza e à possibilidade de controle das emissões poluentes.

Outras energias renováveis

Algumas empresas investem em energia eólica, biogás e outras fontes renováveis para apoiar a transição para uma economia de baixo carbono.

Comparação de ações de empresas de energia elétrica líderes

Análise detalhada de empresas específicas

1. BANPU - Líder regional em energia

A บ้านปู เพาเวอร์ é uma geradora de energia com padrão internacional, operando sob o princípio “Powering Society with Quality Megawatts”. Possui mais de 40 usinas e projetos de investimento em oito países da Ásia e Pacífico, incluindo Tailândia, Laos, China, Japão, Vietnã, Indonésia, Austrália e EUA.

Nos últimos 6 meses, a empresa gerou receita de 90,673.73 milhões de THB, com lucro líquido de 2,488.71 milhões de THB. Sua capacidade instalada é de 3,656 MW, com 11,20% proveniente de fontes renováveis. Analistas de plataformas de investimento estabeleceram preço-alvo máximo de 8.00 THB, mínimo de 5.00 THB e preço médio de 6.75 THB.

2. GULF - Empresa de energia integrada

A กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี é líder no setor de energia na Tailândia, atuando em geração de energia, gestão de gás, energias renováveis, hidrelétricas e infraestrutura. No primeiro semestre, a empresa obteve receita de 64,896.44 milhões de THB, lucro de 8,239.79 milhões de THB, com retorno YTD de +54.49%. Recentemente, anunciou planos de investir 90 bilhões de THB em cinco anos, incluindo novos projetos de energia renovável e uma nova empresa para negociações de ações. Analistas estimam preço-alvo de 68.00 THB, com um intervalo de 49.00 THB a 56.92 THB.

( 3. GPSC - Líder em inovação energética

A โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ é uma das principais empresas de geração de energia, focada em inovação e sustentabilidade global. Opera sob a estratégia “4S”, produzindo e vendendo eletricidade, vapor, água industrial e outros serviços públicos.

No primeiro semestre, a empresa registrou receita de 48,426.98 milhões de THB, lucro de 2,292.55 milhões de THB, com retorno YTD de -3.09%. Recentemente, obteve um empréstimo de 7 bilhões de THB de três instituições financeiras para fortalecer projetos de energia limpa e alcançar a meta Net Zero. Analistas estimam preço-alvo de 61.00 THB, com intervalo de 43.50 THB a 53.46 THB.

) 4. BGRIM - Especialista em energia mista

A B.กริม เพาเวอร์ atua no setor de energia, com especialização em cogeração e energias renováveis. Expandiu suas atividades para áreas como saúde, estilo de vida, imóveis, tecnologia digital e outros investimentos.

Nos últimos 6 meses, a empresa reportou receita de 28,344.78 milhões de THB, lucro de 607.17 milhões de THB, com retorno YTD de -12.66%. Recentemente, assinou contrato de compra de energia solar com o setor público, uma oportunidade de crescimento. Analistas estimam preço-alvo de 31.06 THB, com intervalo de 19.60 THB a 26.66 THB.

( 5. EA - Empresa moderna de energia limpa

A บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ opera sob o princípio “Energy Absolute Energy for The Future”, usando inovação e tecnologia para desenvolver energia limpa, incluindo energias renováveis, baterias e veículos elétricos. Seus produtos incluem veículos elétricos comerciais, barcos elétricos, estações de carregamento e baterias de íon-lítio.

No primeiro semestre, a empresa registrou receita de 10,368.81 milhões de THB, lucro de 1,430.44 milhões de THB, com retorno YTD de -81.36%, refletindo a volatilidade do mercado. Atualmente, está desenvolvendo veículos comerciais elétricos nacionais para negócios. Analistas estimam preço de 35.00 THB, com intervalo de 5.00 THB a 17.33 THB.

) 6. SSP - Pioneira em energia limpa

A เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น é uma empresa de rápido crescimento no setor de energias renováveis na Tailândia, liderando projetos de energia solar, eólica, biogás e outros. Seus projetos incluem sistemas fotovoltaicos, energia solar em telhados e outras usinas de energia limpa.

Nos últimos 6 meses, a empresa reportou receita de 1,709.90 milhões de THB, lucro de 326.89 milhões de THB, com retorno YTD de -25.62%. Planeja expandir seus ativos para além de 30 bilhões de THB até 2571, com projetos na Ásia. A agência de classificação de crédito atribuiu à empresa a nota “BBB+”, refletindo força financeira e potencial de crescimento. Analistas estimam preço de 8.90 THB, aumento de 50.85% em relação ao valor atual.

( 7. CKP - Nova empreendedora de energia

A ซีเค พาวเวอร์, anteriormente conhecida por construção civil, investiu em outros setores, especialmente geração de energia, incluindo hidrelétricas, cogeração e solar, por meio de subsidiárias e joint ventures de 6 empresas.

Nos primeiros 6 meses, a empresa teve receita de 5,111.09 milhões de THB, prejuízo de 387.05 milhões de THB, com retorno YTD de +19.02%. Apesar dos resultados desafiadores, mantém o interesse do mercado. Analistas estimam preço de 5.20 THB, com intervalo de 4.35 THB a 4.70 THB.

) 8. GUNKUL - Anunciadora de projetos Peer-to-Peer

A กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง é uma empresa de energia que começou com um capital de apenas 1 milhão de THB e cresceu para um império de mais de 30 bilhões de THB. Destaca-se por sua capacidade de produzir e vender energia renovável para o setor público e privado, além de uma plataforma de negociação Peer-to-Peer, uma inovação desenvolvida pela Gunkul Spectrum.

Nos primeiros 6 meses, a empresa reportou receita de 5,002.69 milhões de THB, lucro de 761.43 milhões de THB, com retorno YTD de +2.86%. No futuro, a Volt terá papel importante ao apoiar serviços B2C e expansão para o mercado digital, com 9-10 produtos de energia em desenvolvimento. Analistas estimam preço de 5.00 THB, aumento de 50.85% em relação ao valor atual.

Razões principais para investir em ações de energia elétrica

Pressão operacional e retorno

As ações de energia elétrica apresentam riscos semelhantes a outros investimentos em ações, mas geralmente oferecem retornos superiores às aplicações em depósitos bancários.

( Continuidade dos lucros na geração de energia

O setor de geração de energia tende a oferecer lucros contínuos, pois a demanda por eletricidade na sociedade permanece crescente. Esse fator incentiva as empresas a obterem altos lucros a longo prazo.

) Oportunidades de expansão futura

As empresas de energia podem crescer ainda mais construindo novas usinas ou aumentando sua capacidade de geração para atender à demanda crescente. Políticas governamentais e incentivos também podem favorecer investimentos em energia limpa.

Como comprar ações de energia elétrica

( Método 1: Escolha de corretoras de ações tailandesas

Para comprar ações de empresas listadas na bolsa de valores tailandesa, como GULF, BGRIM, BANPU, é necessário abrir uma conta de corretagem com uma corretora local, como Bualuang Securities, Kasikorn Securities ou Maybank Kim Eng Securities.

As condições de abertura de conta e taxas de corretagem variam, portanto escolha a corretora que melhor atenda às suas necessidades. Plataformas de negociação populares, como STREAMINGPRO e ASPEN, são ferramentas principais usadas pelos investidores.

O lote mínimo de ações que pode ser comprado é de 100 ações. Exemplo: se você comprar 100 ações da GULF a 50 THB cada, precisará investir 5.000 THB. Se o preço subir para 55 THB, seu lucro será de 500 THB.

) Método 2: Negociação via corretoras estrangeiras em CFD

Outra opção é usar corretoras internacionais que permitem negociar contratos por diferença (Contract for Difference), que é uma forma de especular sobre a variação de preço sem comprar a ação real.

Vantagens do trading de CFD:

• Permite operar nas duas direções, para cima e para baixo
• Usa alavancagem, reduzindo o capital necessário e potencializando lucros
• Pode negociar diversos ativos, como ações, ouro, prata, contratos de câmbio e índices

Exemplo: a empresa MiTrade é uma corretora que oferece serviços de CFD, acessível via site ou aplicativo para celular e computador, com investimento inicial baixo de apenas 50 dólares e cadastro em 3 minutos.

Resumo do investimento em ações de energia elétrica

Com base na análise de várias informações, pode-se concluir que ações de energia elétrica são vistas como “Ações defensivas” ou ações seguras, pois a energia elétrica é essencial para a operação da indústria e dos lares. A estabilidade no fornecimento de energia torna esses ativos uma ferramenta de diversificação de risco na carteira ou uma opção para investidores com menor apetite ao risco. Com essas características, as ações de energia elétrica podem ser uma boa escolha para investidores brasileiros, especialmente aqueles que buscam construir uma carteira equilibrada e sustentável a longo prazo.