Muitas pessoas têm uma compreensão errada sobre gestão de posições, achando que ela é apenas controlar o tamanho do capital de entrada — na verdade, essa é apenas uma compreensão superficial. A função central da gestão de posições é ajudar você a controlar o seu emocional durante as negociações.

Imagine que você entrou com uma posição completa e pegou o limite de queda. Nesse momento, qualquer movimento do mercado pode te irritar, responder racionalmente? Basicamente, é impossível. Uma vez que o emocional sai do controle, a situação fica completamente fora de controle — o que geralmente leva a erros em cadeia, quanto mais você se afunda.

Por outro lado, se você estiver com apenas uma décima parte do capital em uma posição de limite de queda, a situação é completamente diferente. Desde que os fundamentos estejam bons e o preço não esteja muito alto, continuar segurando não será um peso psicológico. Mesmo que pare a perda, sua energia não será muito afetada, e o emocional não irá oscilar drasticamente.

Aqui há uma cadeia de causa e efeito muito importante: o emocional afeta a mentalidade, a mentalidade afeta a resposta, e a resposta influencia diretamente o resultado. A gestão de posições, na essência, é gestão de risco, e também é gestão de mentalidade.

Fazer uma boa gestão de posições na verdade se resume a uma palavra — devagar. Crie um hábito: tome decisões somente após as 14h30. A força do mercado naquele dia, você já consegue perceber nesse horário. A maioria dos erros no mundo cripto vem de agir impulsivamente; desacelerar pode reduzir em 90% a taxa de erros. Devagar é na verdade rápido.

Compreender e executar bem a gestão de posições realmente traz resultados imediatos. Sua mentalidade de negociação e seu estado emocional terão melhorias visíveis. Alguns iniciantes podem dizer que têm pouco capital e que não precisam fazer gestão de posições. Isso é um equívoco. A gestão de posições é uma estratégia de alto nível, nenhuma técnica pode substituí-la.

Eu estou no mercado de criptomoedas há 10 anos, e tudo isso são lições duras. Dominar a gestão de posições é o verdadeiro começo na negociação.