Em 2017, entrei no mercado com 5000U no bolso, e o mercado de contratos era como uma máquina de moer carne — vi irmãos hipotecarem a casa para all-in, também vi outros a zerar tudo numa noite, apagar a conta e fugir. Mas a minha conta sobreviveu até agora, com uma retração máxima nunca superior a 8%. Isto não é sorte, é tratar a negociação como uma máquina de precisão para desmontar.

**Primeira regra: o lucro tem de "fugir"**

Cada vez que abro uma posição, coloco obrigatoriamente take profit e stop loss — é o mínimo. Lucro latente chega a 10% do capital? Imediatamente retiro metade para uma cold wallet. O resto é “fichas de casino”: se subir, continuo a girar, se descer, não faz mal — o capital já está seguro.

Em 7 anos fiz 37 retiradas, cheguei a levantar 180.000U numa única semana, o suporte da exchange até fez chamada de vídeo para confirmar, suspeitando de atividade anómala. Mas é só uma regra de ferro: lucro tem de ser retirado, nunca ser ganancioso.

**Segunda regra: emboscar onde os outros são liquidados**

Observo três timeframes em simultâneo — diário para a tendência principal, 4 horas para delimitar a zona de consolidação, 15 minutos para encontrar o timing de entrada. No mesmo ativo abro duas ordens: ordem A para seguir a quebra com long, stop abaixo do mínimo diário; ordem B para emboscar na zona de sobrecompra com short, stop limitado a 1,5% do capital. Take profit? Pelo menos um rácio de risco/recompensa de 5x.

O mercado passa 80% do tempo em consolidação; os pequenos investidores apanham pancada ao correr atrás de altas e quedas, eu posiciono-me nos dois lados e apanho a volatilidade. No crash da LUNA no ano passado, em 24 horas de movimento extremo, com 90% de wick, muitos tentaram adivinhar o fundo e foram liquidados, eu ativei take profit nos dois lados e a conta subiu 42% num só dia.

**Terceira regra: stop loss não é perder dinheiro, é comprar bilhete de entrada**

Muitos encaram o stop loss como desastre, eu vejo-o como bilhete de entrada. Um pequeno custo de 1,5%, em troca de um lugar para captar a tendência. Se o mercado vai a favor, ajusto o take profit para deixar correr os lucros; se vai contra, assumo a derrota e saio, nunca seguro uma posição perdedora.

Na estatística, a taxa de acerto é só 38% — parece fraca, certo? Mas o rácio risco/recompensa é de 4,8:1, com uma expectativa matemática de 1,9% positiva. Traduzido: por cada 1 euro de risco, ganho 1,9 euros garantidos. Se apanhar duas boas tendências por ano, o retorno esmaga qualquer produto financeiro.

**Três regras de ferro que nunca quebro:**

Divido os fundos em 10 partes, cada ordem usa no máximo 1 parte, nunca tenho mais de 3 partes em aberto; dois stops seguidos? Fecho o computador e vou ao ginásio, nunca faço revenge trade; cada vez que duplico a conta, retiro 20% para comprar obrigações dos EUA ou ouro, e durmo descansado mesmo em bear market.

O mundo cripto não é um casino, é um campo de batalha que exige disciplina e matemática. Aqueles que gritam “all-in para mudar a vida”, acabam sempre por mudar — mas para pior.