#巨鲸动向 Um fren que trabalha há 8 anos no mercado trouxe 3000U, economizados com dificuldade, para o mercado de Ativos de criptografia. No início, devido à falta de experiência e estratégia, perdeu 600U em apenas duas semanas. Ele expressou ansiosamente que, se continuar assim, não conseguirá nem mesmo manter o dinheiro para trocar os móveis.

Perante esta situação, projetei para ele uma estratégia completa de gestão de fundos, cujo núcleo são três princípios básicos.

Primeiro, a alocação de fundos: alocar 1000U para negociação diária, focando em $BTC e $ETH, realizando lucros assim que a volatilidade atingir entre 2%-2,5%; além disso, alocar 1000U para operações de swing, aguardando a formação de uma tendência clara nas médias móveis antes de entrar no mercado, mantendo a posição controlada entre 2-3 dias; finalmente, transferir 1000U para uma carteira fria para manutenção a longo prazo, acordando que, independentemente da volatilidade do mercado, não será utilizado aleatoriamente.

No início, ele não seguiu completamente os conselhos, e certo dia viu alguns ativos de criptografia de pequena capitalização subirem 20% em um dia, desviou indevidamente 200U de fundos de curto prazo para comprar na alta, e no final do dia caiu 15%, perdendo 30U.

Esta lição fez com que ele compreendesse completamente a importância da disciplina. Depois, ele seguiu rigorosamente a estratégia: numa quarta-feira de manhã, quando $BTC subiu 2,3%, realizou os lucros conforme o planejado, ganhando 23U; uma semana depois, aproveitou a oportunidade de recuperação após a correção do $ETH, mantendo a posição por 3 dias e lucrando 180U.

Sempre enfatizei a ideia de "não gastar tempo e energia em mercados voláteis", aconselhando-o a se concentrar em seu trabalho principal durante períodos de lateralização do mercado, sem se preocupar excessivamente com a flutuação de preços. Sempre que os lucros da conta atingem 8%, eu o lembro de retirar metade dos lucros para a conta bancária para garantir a segurança.

De 5000U a 20 mil U, e depois a 50 mil U, ele retirou mais de 20 mil U ao longo de cinco meses, não apenas compensando as perdas iniciais, mas também acumulando um montante extra para comprar eletrodomésticos.

Na gestão de risco, ele implementou uma disciplina rigorosa: o stop loss por operação é estritamente limitado a 0,8%, e deve ser encerrado imediatamente ao atingir o nível definido; se os lucros ultrapassarem 2%, reduz a posição pela metade, permitindo que a parte restante siga a tendência.

Uma vez, o $ETH subiu repentinamente 5%, ele queria adicionar 200U, mas eu o impedi a tempo. Naquela noite, o mercado corrigiu 3%, e ele ficou aliviado por não ter agido impulsivamente, evitando perdas desnecessárias.

Após oito meses de operações sólidas, o valor total da sua conta ultrapassou 100 mil U, sem apresentar qualquer situação de liquidação forçada durante todo o processo.

No final, ele usou os lucros do investimento para trocar os móveis da casa, mantendo ao mesmo tempo um fundo de emergência. Ele comentou: "Afinal, investir em Ativos de criptografia não é apenas um simples jogo de azar, seguir rigorosamente as regras é mais importante do que tudo."