Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins

As memecoins representam uma categoria especial no mercado de criptomoedas, atraindo a atenção de muitos investidores. Este artigo analisará a lógica e as estratégias de investimento dos memecoins a partir de várias perspectivas.

Estratégia Beta

Alguns memecoins têm um coeficiente beta elevado em relação ao ativo Layer 1(L1), o que significa que podem oferecer um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem aumentar o risco de alavancagem. Tomando como exemplo o BONK do ecossistema Solana, quando seu beta de 30 dias excede o beta rolante de 90 dias, geralmente indica uma tendência de alta.

O preço de BONK está altamente correlacionado com o de SOL, mas durante os períodos em que BONK se destaca, essa correlação tende a diminuir. De um modo geral, BONK pode ser visto como uma aposta de alto risco e alta recompensa em relação a SOL.

Análise de Dados em Cadeia

Através da análise de dados em cadeia, podemos perceber a qualidade e a crença dos detentores de memecoins:

• A taxa de crescimento dos detentores de Token reflete a popularidade recente
• A mediana e a média de posse refletem a crença dos detentores
• Grandes detentores ( >$1000, >$100k ) proporção mostra o interesse dos investidores
• A taxa de retenção de grandes baleias e o fluxo líquido de entrada/saída do DEX refletem a direção dos grandes investidores.

Além disso, fatores como a liquidez das transações, o número de grandes correções experimentadas e o volume de contratos em aberto também merecem atenção.

Comunidade e fatores de crença

Memecoins de alta qualidade geralmente possuem:

• Narrativa e slogans que ressoam
• Forte senso de pertencimento à comunidade
• Boa liderança e coordenação
• Profundamente incorporados elementos culturais
• Excelente capacidade de marketing

Avaliação de Valor

Pode-se avaliar o "valor justo" de um memecoin através dos seguintes métodos:

• Taxa MVRV: proporção entre o valor realizado e o valor de mercado
• Indicador RSI: determinar estados de sobrecompra e sobrevenda
• Média Móvel: Analisar a Tendência de Preços
• Tendências de pesquisa do Google: medir a atenção social

Considerações sobre o Ambiente Macroeconômico

As memecoins depend heavily on favorable liquidity conditions and risk appetite sentiment, it is essential to closely monitor the overall market environment when investing.

Em suma, o investimento em memecoins requer uma consideração abrangente de vários fatores e a construção de uma estrutura de análise sistemática. No entanto, as memecoins ainda são ativos de alto risco, e os investidores devem abordá-los com cautela e controlar razoavelmente suas posições.