1. O Congresso dos EUA irá impulsionar a pesquisa sobre reservas de Bitcoin, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente um relatório de viabilidade em 90 dias.
O deputado David P. Joyce apresentou um projeto de lei de apropriação, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente, dentro de 90 dias após a entrada em vigor da lei, um relatório sobre a viabilidade e considerações técnicas das reservas estratégicas de Bitcoin e das reservas de ativos digitais. O relatório deve abranger métodos de custódia, autorização legal, medidas de segurança cibernética, transferências entre departamentos, a forma como os ativos aparecem no balanço do Departamento do Tesouro e custodiante de terceiros, e avaliar os obstáculos à implementação e o impacto sobre os fundos confiscados do Departamento do Tesouro.
A proposta reflete a crescente atenção do governo dos Estados Unidos em relação aos ativos digitais. O Bitcoin, como a principal criptomoeda, está a ganhar destaque pelo seu potencial de reserva. Uma vez implementada, marcará a inclusão oficial do Bitcoin no sistema de reservas de ativos estratégicos do governo dos Estados Unidos, tendo um significado importante para a promoção da mainstreamização do Bitcoin. Ao mesmo tempo, também promoverá a formulação de políticas regulatórias relacionadas, proporcionando garantias institucionais para a participação de investidores institucionais.
No entanto, a implementação da reserva de Bitcoin ainda enfrenta vários desafios, incluindo certificação regulatória, garantia tecnológica, controle de custos, entre outros. O Ministério das Finanças precisa pesar os prós e os contras, avaliando a viabilidade. Além disso, a volatilidade acentuada do preço do Bitcoin também trará novos desafios para a gestão da reserva. Em geral, essa medida demonstra a determinação dos Estados Unidos no campo dos ativos digitais, mas a implementação específica ainda exigirá tempo.
2. CTO: Atualmente, está a ocorrer um ataque em grande escala à cadeia de suprimentos, e todo o ecossistema JavaScript enfrenta riscos.
O CTO Charles Guillemet publicou que, atualmente, está a ocorrer um ataque em larga escala à cadeia de suprimentos: a conta NPM de um desenvolvedor conhecido foi invadida. O número de downloads dos pacotes afetados já ultrapassou 1 bilhão, o que significa que todo o ecossistema JavaScript pode estar em risco. O funcionamento do código malicioso é alterar silenciosamente o endereço de criptomoedas em segundo plano, com o objetivo de roubar fundos.
Este incidente é considerado o maior ataque à cadeia de suprimentos NPM da história. O NPM é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes para a linguagem de programação JavaScript, amplamente utilizada no desenvolvimento de sites, aplicativos e projetos de blockchain. Uma vez atacado, isso comprometerá a segurança de todo o ecossistema JavaScript.
Guillemet apela aos usuários para evitarem temporariamente qualquer transação em cadeia e recomenda o uso de dispositivos de segurança como carteiras de hardware para a verificação de assinaturas de transação. Várias empresas de criptomoeda já confirmaram que ainda não foram afetadas. No entanto, devido à ampla gama de ataques, toda a indústria permanece em estado de alta vigilância.
Este evento realçou mais uma vez a importância da segurança da cadeia de suprimentos de software de código aberto. Profissionais do setor apelam para o fortalecimento da auditoria da cadeia de suprimentos e do controle de riscos, aumentando a confiabilidade do software. Ao mesmo tempo, também alertam os usuários de criptomoedas a aumentar a consciência de segurança, prevenindo-se contra ataques cibernéticos desse tipo. No geral, este evento irá promover a construção de segurança e a melhoria da regulação em todo o setor de criptomoedas.
3. t：Os sinais atuais do mercado apontam para a flexibilização da política e a desaceleração econômica, o que pode representar uma oportunidade de alta para o Bitcoin.
t publica análise de gráficos diários afirmando que, com a valorização do ouro, a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o enfraquecimento do dólar, o ambiente macroeconômico está se desenvolvendo de forma favorável para ativos de risco. O analista Markus Thielen observa que, em um ambiente como este, os investidores geralmente começam a se proteger contra riscos de crescimento com ouro, e depois alocam em ativos de alta beta como o Bitcoin. A experiência histórica mostra que o Bitcoin se destaca em tal contexto macroeconômico e, após uma breve consolidação, costuma liberar um espaço considerável para alta.
Os sinais atuais do mercado apontam para um afrouxamento da política e uma desaceleração econômica, com o mercado de criptomoedas sendo especialmente sensível a essas mudanças macroeconômicas. As últimas atas da reunião do Fed sugerem um aumento na probabilidade de cortes nas taxas de juros em setembro, o que pode levar a um afrouxamento das condições financeiras. Ao mesmo tempo, a intensificação dos conflitos geopolíticos e o aumento do risco de sanções podem fazer com que os preços da energia subam ainda mais, impulsionando as expectativas de inflação. Nesse contexto, a demanda por ativos de refúgio aumenta, beneficiando o desempenho de ativos não soberanos como o ouro e o Bitcoin.
No entanto, o Bitcoin ainda enfrenta alguma resistência a curto prazo. O mercado de futuros mostra que a liquidez está concentrada em torno de 109.000 dólares, enquanto a pressão acima está na faixa de 113.500 a 114.000 dólares. Se o Bitcoin conseguirá romper a resistência chave depende dos dados macroeconômicos e da direção da política que se seguirão. De um modo geral, a situação atual é favorável ao Bitcoin, mas ainda é necessário estar atento ao impacto de eventos de risco.
4. Membros do Partido Democrata dos EUA propuseram sete estruturas regulatórias para o mercado de criptomoedas, incluindo a limitação de funcionários públicos em obter lucros através de projetos de criptomoedas.
Uma equipe composta por 12 senadores democratas dos EUA publicou um quadro legislativo detalhado sobre a estrutura do mercado de criptomoedas. O quadro contém sete conteúdos principais: autorizar a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) a regular tokens não-securitários; esclarecer o processo de classificação de tokens; exigir que os emissores forneçam divulgações claras; fortalecer os requisitos de conformidade das plataformas de negociação; combater atividades financeiras ilegais; aumentar o apoio financeiro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), da CFTC e do Tesouro; restringir os oficiais em exercício de lucrar com projetos de criptomoedas.
Este quadro visa estabelecer um sistema regulatório abrangente para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. Medidas como a clarificação das responsabilidades regulatórias, o fortalecimento das obrigações de divulgação de informações e o combate a comportamentos ilegais ajudam a manter a ordem do mercado e proteger os direitos dos investidores. Entre as disposições que limitam os lucros dos funcionários, a intenção é eliminar conflitos de interesse e preservar a imparcialidade da regulação.
No entanto, este quadro ainda apresenta deficiências. Alguns profissionais da indústria acreditam que uma regulamentação demasiado rigorosa pode sufocar a inovação e enfraquecer a competitividade dos Estados Unidos no campo das criptomoedas a nível global. Além disso, a definição da classificação de tokens também pode gerar controvérsias. De um modo geral, este quadro reflete a determinação dos EUA em regular as criptomoedas, mas ainda precisa de melhorias em termos de operações concretas.
5. Gate研究院：MemeCore暴涨超180%,Solana生态复苏势头迅猛
A Gate Research Institute publicou um relatório afirmando que, na semana passada, o MemeCore(M) subiu 181,78%, principalmente devido às suas propriedades exclusivas para detentores da linha de eventos off-line "HALLO MEME" e ao seu forte impacto nas redes sociais, o que gerou um forte efeito de FOMO.
O relatório aponta que o ecossistema Solana está em recuperação, surgindo vários projetos populares. O MemeCore, como um token Meme dentro do ecossistema Solana, reflete a vitalidade do ecossistema com seu aumento explosivo. Além disso, também surgiram vários novos projetos de destaque nas áreas de jogos, DeFi e outros, atraindo uma grande quantidade de liquidez e fluxo de fundos.
Os analistas acreditam que a recuperação do ecossistema Solana se deve principalmente às suas vantagens, como baixas taxas de transação e alta capacidade de processamento, além dos esforços incansáveis dos construtores do ecossistema. No entanto, a Solana também enfrenta alguns desafios, como a falta de aplicações matadoras e um nível insuficiente de diversificação do ecossistema. O futuro do seu desenvolvimento ainda precisa ser testado pelo tempo.
De um modo geral, a explosão do MemeCore reflete a popularidade da corrida de Memes, e também demonstra que o ecossistema Solana está recuperando a vitalidade. No entanto, para que a Solana realmente saia do vale, ainda precisa continuar a lançar projetos de qualidade e a aprimorar continuamente seu ecossistema. Tanto a indústria quanto o público continuarão a acompanhar suas tendências de desenvolvimento.
II. Notícias do setor
1. A volatilidade do Bitcoin a curto prazo, mas a expectativa de alta a longo prazo ainda persiste.
O preço do Bitcoin manteve uma oscilação estreita nas últimas 24 horas, variando entre 110,000 dólares e 111,000 dólares. Apesar da falta de um impulso claro a curto prazo, os analistas acreditam que a expectativa de alta do Bitcoin a longo prazo ainda se mantém.
Os analistas apontam que a dinâmica de alta a longo prazo do Bitcoin se deve principalmente às mudanças no ambiente macroeconômico. Com o Federal Reserve prestes a anunciar a decisão sobre as taxas de juros na próxima semana, o mercado espera que o Fed desacelere ainda mais o ritmo de aumento das taxas, e até comece a reduzir as taxas ainda este ano. Isso favorecerá o desempenho dos ativos de risco, e o Bitcoin, como uma nova classe de ativos, deve beneficiar-se de um ambiente de política monetária expansionista.
Além disso, o contínuo interesse dos investidores institucionais em Bitcoin também sustenta as expectativas de alta a longo prazo. Os dados mostram que o volume de contratos em aberto no mercado de futuros de Bitcoin continua a aumentar, refletindo a crescente demanda dos investidores institucionais por Bitcoin.
No entanto, os analistas também alertaram que o Bitcoin pode enfrentar alguma pressão descendente no curto prazo. A taxa de financiamento do mercado de futuros de Bitcoin da CME apresentou uma queda, indicando uma diminuição do sentimento de alta. Além disso, o volume de negociações de Bitcoin também diminuiu nos últimos dias, refletindo uma desaceleração temporária na participação do mercado.
No geral, embora o Bitcoin possa experimentar alguma volatilidade a curto prazo, a expectativa de alta a longo prazo ainda persiste. Os investidores precisam ficar atentos às mudanças na situação macroeconômica, bem como ao comportamento dos investidores institucionais, para aproveitar as oportunidades de investimento a longo prazo em Bitcoin.
2. O ETF de Ethereum continua a atrair capital, mas há dúvidas sobre a compra no mercado à vista.
O ETF de spot de Ethereum atraiu continuamente fluxos de capital na última semana, refletindo que a demanda dos investidores institucionais por Ethereum ainda é forte. No entanto, analistas apontam que os fluxos de capital do ETF não são equivalentes à demanda real de compra no mercado de spot.
Os dados mostram que o ETF de spot de Ethereum teve um fluxo líquido de mais de 100 milhões de dólares na última semana, atingindo um recorde histórico. Isso é geralmente visto como um sinal de que investidores institucionais estão continuando a acumular Ethereum. No entanto, os analistas afirmam que o fluxo de fundos para o ETF não pode ser diretamente equivalente à demanda de compra no mercado à vista.
Os analistas explicam que os investidores institucionais, ao negociar Ethereum, frequentemente utilizam estratégias de combinação de derivados como futuros e ETFs, em vez de negociar diretamente no mercado à vista. Portanto, a entrada de fundos em ETFs pode apenas refletir que os investidores institucionais estão ajustando suas posições de carteira, e não aumentando diretamente suas posições à vista.
Além disso, os analistas também apontaram que o volume de negociação no mercado à vista de Ethereum diminuiu na última semana, o que contrasta com a contínua captação de recursos pelos ETFs. Isso pode significar que os fluxos de capital para os ETFs não se transformaram completamente em compras reais no mercado à vista.
Apesar disso, os analistas acreditam que os fundamentos do Ethereum continuam fortes, especialmente nas perspectivas de aplicação em áreas emergentes como DeFi e NFT. Portanto, mesmo que o mercado à vista tenha um desempenho fraco no curto prazo, as expectativas de alta a longo prazo para o Ethereum ainda permanecem. Os investidores precisam acompanhar de perto o desenvolvimento do Ethereum em várias áreas de aplicação, para aproveitar oportunidades de investimento a longo prazo.
3. O setor de IA continua a fortalecer-se, liderando a tendência de alta.
Nas últimas 24 horas, o setor de IA do mercado de criptomoedas continuou a mostrar força, com (WLD) a ter o desempenho mais impressionante, com uma valorização superior a 50%. Os analistas acreditam que a contínua força do setor de IA reflete o entusiasmo do mercado por esta nova pista emergente, mas também alertam os investidores para os potenciais riscos de bolha.
Nas últimas 24 horas, subiu mais de 50%, e atualmente o preço de negociação é de cerca de 1,82 dólares. A principal razão para essa grande alta é que a empresa co, listada na Nasdaq, anunciou planos para arrecadar 250 milhões de dólares para estabelecer reservas, o que é visto como um reconhecimento por parte dos investidores institucionais.
Além disso, outros tokens no setor de IA também tiveram um bom desempenho. Os tokens KAITO, IO e SAHARA tiveram aumentos superiores a 10%. Os analistas afirmam que a contínua força do setor de IA reflete o entusiasmo do mercado por esta nova categoria emergente. À medida que a aplicação da tecnologia de inteligência artificial se expande em várias áreas, a atenção dos investidores em projetos relacionados à IA também está aumentando.
No entanto, os analistas também alertam que o setor de IA apresenta um certo risco de bolha. Devido à supervalorização das perspectivas da tecnologia de IA, o preço de alguns tokens pode já estar seriamente desvinculado dos fundamentos. Os investidores, ao investir no setor de IA, devem avaliar cuidadosamente o verdadeiro valor dos projetos, evitando seguir cegamente o aumento dos preços.
De um modo geral, a contínua valorização do setor de IA reflete as expectativas otimistas do mercado em relação a esta nova área emergente. No entanto, os investidores também precisam manter a racionalidade e acompanhar de perto o progresso real dos projetos, a fim de evitar riscos potenciais de bolhas.
4. O mercado de altcoins aqueceu, o índice TOTAL3 subiu quase 9%
Na última semana, o mercado de criptomoedas "altcoins" apresentou uma recuperação geral, com o índice TOTAL3 (, que exclui o BTC e o ETH, a capitalização total de mercado de criptomoedas ) a subir quase 9%. Os analistas acreditam que este aumento é impulsionado pelas expectativas de redução das taxas de juro pela Reserva Federal, mas também alertam os investidores para os riscos potenciais.
Os dados mostram que, na última semana, o índice TOTAL3 subiu 8,9%, enquanto as participações de mercado do Bitcoin e do Ethereum caíram 1,1% e 5%, respetivamente. Isso significa que o capital está a fluir do mercado de criptomoedas tradicionais para o mercado de altcoins.
O principal motivo que impulsiona a recuperação do mercado de altcoins é a expectativa de que o Federal Reserve anuncie uma redução das taxas de juro na reunião de decisão da próxima semana. Uma política monetária expansionista geralmente estimula o desempenho de ativos de risco, e as altcoins, como uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, naturalmente se beneficiam disso.
No entanto, os analistas também apontam que existe um certo risco no mercado de altcoins. Devido à falta geral de cenários de aplicação prática das altcoins, suas flutuações de preço são frequentemente fortemente influenciadas pelo sentimento especulativo. Se a redução das taxas de juros pelo Fed não for tão grande quanto o esperado, ou se as perspectivas econômicas piorarem ainda mais, o mercado de altcoins pode recuar rapidamente.
Assim, os analistas aconselham os investidores a serem especialmente cautelosos ao investir em altcoins. Os investidores devem realizar uma devida diligência completa sobre os fundamentos do projeto e desenvolver estratégias de controle de risco razoáveis para evitar riscos potenciais.
De maneira geral, a recuperação do mercado de altcoins reflete as expectativas otimistas dos investidores em relação à política monetária expansionista. No entanto, os investidores também precisam estar atentos aos riscos potenciais, investindo com cautela para evitar perdas desnecessárias.
5. O mercado de futuros de Bitcoin "retailizado", ou acentuando o sentimento de baixa
Os dados mais recentes mostram que o mercado de futuros de Bitcoin está a passar de "dominância de grandes investidores" para "impulso de pequenos investidores", o que pode intensificar o sentimento de baixa no mercado e ter um certo impacto na tendência de preços.
Os analistas apontam que indicadores como o volume de contratos em aberto e a taxa de financiamento no mercado de futuros de Bitcoin mostram que a atividade das baleias está diminuindo, enquanto a influência dos investidores de varejo está aumentando. Isso significa que o mercado de futuros de Bitcoin, que era anteriormente dominado por investidores institucionais, está gradualmente sendo dominado por investidores de varejo.
Os analistas explicam que os investidores de retalho são geralmente mais suscetíveis a flutuações emocionais, tornando-se mais propensos a vendas de pânico ou a comprar e vender em alta e baixa. Assim, a "retalhização" do mercado de futuros de Bitcoin pode acentuar o sentimento negativo no mercado, influenciando assim a tendência de preços.
Além disso, os analistas apontaram que, se os investidores de grandes quantias continuarem a sair do mercado, isso pode agravar ainda mais essa tendência. Devido à falta de estabilidade dos investidores institucionais, o mercado de futuros de Bitcoin pode enfrentar um risco de volatilidade maior.
No entanto, os analistas também afirmam que a "retailização" do mercado de futuros de Bitcoin não é completamente um fator negativo. O aumento da participação dos investidores de varejo também significa que a atividade do mercado de Bitcoin está aumentando, o que é benéfico para o desenvolvimento a longo prazo do Bitcoin.
De um modo geral, a tendência de "retailização" no mercado de futuros de Bitcoin merece uma atenção cuidadosa. Os investidores precisam ser cautelosos e acompanhar de perto as mudanças no sentimento do mercado para evitar riscos potenciais. Além disso, é importante observar o impacto dessa tendência no desenvolvimento de longo prazo do Bitcoin.
Três. Notícias do Projeto
1. Sui Network: Move, uma nova estrela do ecossistema, continua a ganhar força, o lançamento da mainnet está próximo.
Sui Network é um ecossistema de blockchain totalmente novo, criado por uma equipe de engenheiros que participou do design do Diem. Este projeto é construído com base em uma nova linguagem de programação chamada Move, e visa fornecer aplicações distribuídas de alto desempenho e baixo custo.
Novidades: A Sui Network lançou a mainnet em maio deste ano e recentemente completou a emissão de tokens. O projeto recebeu muita atenção durante a conferência Token2049, com o seu estande atraindo muitos desenvolvedores e investidores. O ecossistema Sui já incubou vários projetos de destaque, como Cetus, Navi e Scallop, e mais aplicações inovadoras estão por vir.
Impacto no mercado: Como o projeto de blockchain mais promissor do ecossistema Move, o desenvolvimento da Sui Network impulsionará diretamente a prosperidade de todo o ecossistema Move. Suas características de alto desempenho e baixo custo têm o potencial de atrair mais desenvolvedores e aplicativos, formando assim um ciclo virtuoso e injetando nova vitalidade no ecossistema Web3.
Feedback do setor: O conhecido analista CryptoInsightUK expressou otimismo em relação às perspectivas de desenvolvimento da Sui Network. Ele acredita que a Sui se tornará o núcleo da próxima onda de alta do mercado, prevendo que o preço de seu token aumentará em fases, com um preço alvo máximo de cerca de 9,69 dólares. Além disso, várias instituições, como a CoinFund Foundation, também formaram parcerias estratégicas com a Sui para promover o desenvolvimento no campo do Web3.
2. Ethena USDe: o primeiro stablecoin descentralizado de nível institucional é lançado
Ethena USDe (USDe) é uma nova stablecoin descentralizada, emitida pela Fundação Ethena. O projeto visa criar uma stablecoin altamente transparente e auditável, fornecendo uma ferramenta de ancoragem de valor confiável para o ecossistema Web3.
Últimas novidades: USDe foi oficialmente lançado recentemente e já está disponível para negociação em várias exchanges de renome. A emissão do USDe adotou um modelo inovador de "custo de rede compartilhada", utilizando os rendimentos da reserva diretamente para cobrir as despesas operacionais do ordenadores, em vez de ser distribuído como lucro na cadeia. Esta estrutura oferece endosse a nível institucional e contabilidade transparente.
Impacto no mercado: Como o primeiro stablecoin descentralizado de nível institucional, o lançamento do USDe trará uma nova opção de ancoragem de valor para o ecossistema Web3. Suas características transparentes e auditáveis esperam aumentar a confiança dos usuários em stablecoins, promovendo o desenvolvimento de cenários de aplicação como DeFi. Ao mesmo tempo, o modelo inovador do USDe também oferece um novo caminho de desenvolvimento para stablecoins tradicionais.
Feedback da indústria: a conhecida instituição de análise Messari deu uma avaliação positiva ao modelo inovador do USDe. Eles acreditam que esse modelo pode resolver efetivamente os problemas de confiança do usuário e pressão regulatória enfrentados pelas stablecoins tradicionais. Ao mesmo tempo, alguns analistas estão preocupados que o modelo de distribuição de rendimentos do USDe possa gerar conflitos entre usuários e desenvolvedores. No geral, o lançamento do USDe despertou ampla atenção e discussão na indústria.
3. World ID: Sistema de identidade digital universal impulsionado por IA alcança grande avanço
World ID é um sistema de identidade digital universal baseado em tecnologia de inteligência artificial. O projeto visa fornecer a cada pessoa no mundo uma identidade digital única e, com base nisso, construir um sistema econômico digital justo.
Últimas notícias: A última informação é que a empresa listada na Nasdaq, Worldcoin, planeja arrecadar 250 milhões de dólares para estabelecer uma reserva para o World ID. Esta iniciativa proporcionará um sólido suporte financeiro para o World ID, ajudando na sua promoção global e construção ecológica. Ao mesmo tempo, o token do World ID, WLD, também teve um aumento significativo recentemente.
Impacto no mercado: Como um sistema de identidade digital universal, o desenvolvimento do World ID terá um impacto profundo no ecossistema Web3. Espera-se que resolva as questões críticas atuais enfrentadas no campo do Web3, como autenticação de identidade e distribuição justa, estabelecendo assim a base para a construção de uma verdadeira economia digital. Ao mesmo tempo, a tecnologia de inteligência artificial do World ID também pode desempenhar um papel importante em outras áreas.
Feedback da indústria: Existem vozes diferentes sobre o futuro do World ID. Os apoiantes acreditam que irá mudar completamente o sistema de identidade digital existente, enquanto os céticos estão preocupados com questões de privacidade e escalabilidade. No entanto, a maioria dos analistas concorda com a ideia inovadora e o potencial de desenvolvimento que o World ID representa. Com o seu contínuo desenvolvimento e aprimoramento, acredita-se que haverá mais análises e discussões.
Quatro. Dinâmica Económica
1. O Fed reduziu as taxas de juros em 25 pontos base em setembro, especialistas alertam que pode ter o efeito oposto.
Contexto econômico: A economia dos Estados Unidos enfrentou, no último ano, a pressão dupla do aumento da inflação e do ciclo de aumento das taxas de juros. Embora a taxa de inflação tenha recuado, sinais como o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração dos investimentos empresariais indicam que as perspectivas econômicas não são otimistas. Nesse contexto, há grandes expectativas em relação ao Federal Reserve, que é esperado para estimular o crescimento econômico através da redução das taxas de juros.
Eventos importantes: O Fed dos EUA planeia reduzir as taxas de juros em 25 pontos base em setembro. A ferramenta CME FedWatch indica que a probabilidade de o mercado antecipar isso é de até 100%. No entanto, David Kelly, o principal estrategista global da gestão de ativos do JPMorgan, advertiu que uma redução das taxas pode ter o efeito oposto e não melhorar realmente as perspetivas económicas.
Reação do mercado: A notícia da redução das taxas de juro deu um impulso temporário aos ativos de risco. No entanto, especialistas alertam que, se a redução das taxas não trouxer melhorias econômicas substanciais, pode provocar uma correção nos ativos de risco. Os investidores estão a acompanhar de perto os dados de emprego e inflação subsequentes para avaliar a próxima direção da política do Federal Reserve.
Perspectiva do especialista: Kelly apontou que a redução das taxas de juros irá diminuir a renda de aposentadoria, inibir o empréstimo corporativo e aumentar o "imposto sobre a incerteza", o que pode desencadear pressões econômicas mais profundas. Isso contrasta fortemente com a visão predominante no mercado de que a redução das taxas de juros impulsionará o crescimento. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, o dólar manteve-se em consolidação volátil, e a demanda por ativos de segurança sustentou o aumento dos preços do ouro, refletindo a preocupação do mercado com as perspectivas econômicas.
2. O Congresso dos EUA irá promover um estudo sobre reservas de Bitcoin, exigindo que o Tesouro apresente um relatório de viabilidade em 90 dias.
Contexto econômico: Em meio à turbulência econômica global e à tensão geopolítica, o valor estratégico de ativos digitais como o Bitcoin está se destacando cada vez mais. Como a principal criptomoeda, o Bitcoin está se expandindo em adoção e aplicação em todo o mundo.
Eventos importantes: O deputado David P. Joyce apresentou um projeto de lei de financiamento, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente, dentro de 90 dias após a entrada em vigor da lei, um relatório sobre a viabilidade e as considerações técnicas em relação às reservas estratégicas de Bitcoin e reservas de ativos digitais. O relatório deve abranger aspectos como métodos de custódia, autorizações legais, medidas de cibersegurança, entre outros.
Reação do mercado: O projeto de lei gerou um intenso debate no mercado sobre o potencial do Bitcoin como ativo de reserva. O preço do Bitcoin subiu a curto prazo. No entanto, alguns analistas acreditam que o Bitcoin como ativo de reserva ainda enfrenta muitas incertezas e desafios, necessitando de uma avaliação mais aprofundada.
Perspectiva de especialistas: Stratton Kudlow, ex-conselheiro da Casa Branca e apoiador do Bitcoin, acredita que as reservas de Bitcoin são de importância crucial para a proteção contra a inflação, diversificação de riscos e fortalecimento da resiliência do sistema financeiro. No entanto, alguns especialistas expressam preocupação de que a alta volatilidade do preço do Bitcoin possa afetar sua estabilidade e confiabilidade como ativo de reserva.
3. Roteiro da stablecoin em RMB ou detonando o mercado de tokens "fabricados na China"
Contexto econômico: A China é a segunda maior economia do mundo e está em uma posição de liderança nos setores de economia digital e tecnologia financeira. Com a aceleração da implementação da regulamentação de ativos digitais em Hong Kong e o aumento da demanda do mercado asiático por pagamentos em criptomoeda e carteiras, a influência da China no campo das moedas digitais cresce a cada dia.
Eventos importantes: De acordo com relatos, o governo chinês está considerando desenvolver um roteiro para promover o desenvolvimento de stablecoins em yuan. Este movimento pode desencadear uma nova onda de "narrativa chinesa" no mercado global de criptomoedas.
Reação do mercado: Assim que a notícia foi divulgada, os projetos de criptomoedas relacionados à China ganharam grande atenção. Os preços de tokens "made in China" como TRX e VET registraram aumentos. Os investidores estão atentos ao próximo movimento da China no campo das moedas digitais.
Perspectiva de especialistas: analistas acreditam que o lançamento de uma stablecoin em yuan fornecerá uma entrada mais conveniente para ativos cripto para empresas e instituições chinesas, o que ajudará a promover a aplicação da tecnologia blockchain na China. Mas ao mesmo tempo, alguns especialistas alertam que é necessário estar atento às mudanças nas políticas regulatórias para evitar riscos de investimento.
Cinco. Regulação & Política
1. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA realizará uma mesa-redonda sobre regulação financeira e privacidade no dia 17 de outubro.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que o grupo de trabalho sobre criptomoedas realizará uma mesa-redonda pública no dia 17 de outubro na sua sede em Washington, para discutir questões relacionadas à regulamentação financeira e privacidade. Esta reunião tem como objetivo proteger a tecnologia de privacidade individual e realizar uma discussão aprofundada sobre políticas relacionadas à regulamentação financeira.
Contexto da reunião: O grupo de trabalho da SEC sobre criptomoedas já realizou uma série de mesas redondas "Aceleração da clareza sobre criptomoedas na primavera", discutindo os caminhos de regulamentação das criptomoedas. Após a publicação da ordem executiva sobre ativos digitais do presidente e do relatório do grupo de trabalho, a comissária da SEC, Hester M. Peirce, indicou que o grupo de trabalho deve tomar medidas adicionais para promover a liderança dos EUA no campo dos ativos digitais e da tecnologia financeira, ao mesmo tempo que protege a liberdade econômica.
Conteúdo da política: Esta mesa-redonda convidará especialistas na área de tecnologias de proteção da privacidade, focando na regulamentação de ativos digitais e políticas de segurança de dados pessoais. A reunião será aberta ao público e ocorrerá na sede da SEC, localizada na 100 F Street, Washington, D.C. A SEC afirmou que entender o desenvolvimento de ferramentas de privacidade ajuda na formulação de políticas no campo da criptografia, promovendo a liderança dos EUA no setor de tecnologia financeira.
Reação do mercado: Especialistas do setor acreditam amplamente que a proteção da privacidade é um dos pontos focais da regulamentação das criptomoedas. Com a regulamentação tornando-se cada vez mais clara, isso ajuda a atrair mais fundos institucionais para o mercado de criptomoedas. No entanto, também há opiniões que se preocupam que a regulamentação excessiva possa afetar as características de descentralização das criptomoedas.
Ponto de vista de especialistas: O analista de criptomoedas Nic Carter afirmou que é necessário encontrar um equilíbrio entre a proteção da privacidade e a regulamentação. "Precisamos de uma estrutura que atenda aos requisitos de conformidade, mas que não invada excessivamente a privacidade dos indivíduos." Ele sugeriu que a SEC se inspire nas práticas de outros países para desenvolver um plano regulatório prático e viável.
2. O Congresso dos EUA impulsiona a pesquisa sobre reservas de Bitcoin, exigindo que o Tesouro apresente um relatório de viabilidade.
O congressista David P. Joyce apresentou um projeto de lei de apropriação, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente um relatório sobre a viabilidade e considerações técnicas das reservas estratégicas de Bitcoin e ativos digitais dentro de 90 dias após a entrada em vigor da lei.
Contexto da política: O Bitcoin, como um novo tipo de ativo digital, tem gerado controvérsia quanto ao seu papel nas reservas nacionais. Os apoiantes acreditam que o Bitcoin pode servir como um ativo de reserva estratégica, ajudando a diversificar o risco do portfólio; os opositores, por outro lado, estão preocupados com a sua alta volatilidade e a falta de valor intrínseco. Este projeto de lei visa avaliar a viabilidade das reservas de Bitcoin, fornecendo uma base para as decisões do governo.
Conteúdo da política: O relatório deve abranger a custódia das reservas de Bitcoin, autorizações legais, medidas de segurança cibernética, transferências interdepartamentais, a forma como os ativos são apresentados no balanço patrimonial do Tesouro e prestadores de serviços de custódia de terceiros, entre outros. Também deve avaliar os obstáculos à implementação e o impacto sobre os fundos confiscados do Tesouro. O projeto de lei também proíbe o uso de fundos para a moeda digital do banco central dos EUA.
Reação do mercado: Após a divulgação da notícia, o Bitcoin subiu brevemente. Especialistas do mercado acreditam que essa ação demonstra a importância que o governo dos EUA atribui ao Bitcoin. No entanto, também há opiniões que questionam a viabilidade do Bitcoin como um ativo de reserva nacional.
Opinião de especialista: o analista de criptomoedas Willy Woo afirma que "a ideia de reservas em Bitcoin reflete o reconhecimento de seu potencial como reserva de valor. Mas, em termos de implementação, questões como custódia e contabilidade ainda precisam ser resolvidas." Ele acredita que as reservas em Bitcoin são difíceis de alcançar a curto prazo, mas ajudam a promover a clareza regulatória.
3. Membros do Partido Democrata dos EUA propuseram sete estruturas regulatórias para o mercado de criptomoedas
Uma equipe composta por 12 senadores democratas dos Estados Unidos lançou uma estrutura legislativa detalhada para a estrutura do mercado de criptomoedas. Esta estrutura contém sete conteúdos principais, com o objetivo de fortalecer a regulamentação do mercado de criptomoedas.
Contexto da política: Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas cresceu rapidamente, mas a regulação atrasada levou à insuficiente proteção dos direitos dos investidores. A proposta deste quadro regulatório visa estabelecer um sistema de regulação abrangente para manter a ordem do mercado.
Conteúdo da política: A estrutura inclui a autorização da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) para regular tokens não-securitários, define um processo claro de classificação de tokens, exige que os emissores forneçam divulgações claras, fortalece os requisitos de conformidade das plataformas de negociação e combate atividades financeiras ilegais. A estrutura também sugere aumentar o apoio financeiro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), da CFTC e do Ministério das Finanças.
Reação do mercado: os profissionais da indústria têm reações mistas a este quadro. Os apoiantes acreditam que beneficiará a regulamentação da ordem do mercado e atrairá investidores institucionais; os opositores temem que uma regulamentação excessiva possa sufocar a inovação. Os preços das criptomoedas apresentaram pequenas flutuações a curto prazo.
Opinião de especialistas: O especialista em leis de criptomoedas Jake Chervinsky afirmou que "este quadro reflete a importância que os reguladores atribuem ao mercado de criptomoedas. No entanto, em termos de execução concreta, ainda é necessário resolver questões como a classificação de tokens e a jurisdição regulatória." Ele sugeriu que as autoridades reguladoras mantenham comunicação com a indústria e desenvolvam medidas regulatórias práticas e viáveis.
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9.9 AI Diário Ativos de criptografia mercado agitado EUA avança pesquisa sobre Bitcoin reserva
Um. Destaque
1. O Congresso dos EUA irá impulsionar a pesquisa sobre reservas de Bitcoin, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente um relatório de viabilidade em 90 dias.
O deputado David P. Joyce apresentou um projeto de lei de apropriação, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente, dentro de 90 dias após a entrada em vigor da lei, um relatório sobre a viabilidade e considerações técnicas das reservas estratégicas de Bitcoin e das reservas de ativos digitais. O relatório deve abranger métodos de custódia, autorização legal, medidas de segurança cibernética, transferências entre departamentos, a forma como os ativos aparecem no balanço do Departamento do Tesouro e custodiante de terceiros, e avaliar os obstáculos à implementação e o impacto sobre os fundos confiscados do Departamento do Tesouro.
A proposta reflete a crescente atenção do governo dos Estados Unidos em relação aos ativos digitais. O Bitcoin, como a principal criptomoeda, está a ganhar destaque pelo seu potencial de reserva. Uma vez implementada, marcará a inclusão oficial do Bitcoin no sistema de reservas de ativos estratégicos do governo dos Estados Unidos, tendo um significado importante para a promoção da mainstreamização do Bitcoin. Ao mesmo tempo, também promoverá a formulação de políticas regulatórias relacionadas, proporcionando garantias institucionais para a participação de investidores institucionais.
No entanto, a implementação da reserva de Bitcoin ainda enfrenta vários desafios, incluindo certificação regulatória, garantia tecnológica, controle de custos, entre outros. O Ministério das Finanças precisa pesar os prós e os contras, avaliando a viabilidade. Além disso, a volatilidade acentuada do preço do Bitcoin também trará novos desafios para a gestão da reserva. Em geral, essa medida demonstra a determinação dos Estados Unidos no campo dos ativos digitais, mas a implementação específica ainda exigirá tempo.
2. CTO: Atualmente, está a ocorrer um ataque em grande escala à cadeia de suprimentos, e todo o ecossistema JavaScript enfrenta riscos.
O CTO Charles Guillemet publicou que, atualmente, está a ocorrer um ataque em larga escala à cadeia de suprimentos: a conta NPM de um desenvolvedor conhecido foi invadida. O número de downloads dos pacotes afetados já ultrapassou 1 bilhão, o que significa que todo o ecossistema JavaScript pode estar em risco. O funcionamento do código malicioso é alterar silenciosamente o endereço de criptomoedas em segundo plano, com o objetivo de roubar fundos.
Este incidente é considerado o maior ataque à cadeia de suprimentos NPM da história. O NPM é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes para a linguagem de programação JavaScript, amplamente utilizada no desenvolvimento de sites, aplicativos e projetos de blockchain. Uma vez atacado, isso comprometerá a segurança de todo o ecossistema JavaScript.
Guillemet apela aos usuários para evitarem temporariamente qualquer transação em cadeia e recomenda o uso de dispositivos de segurança como carteiras de hardware para a verificação de assinaturas de transação. Várias empresas de criptomoeda já confirmaram que ainda não foram afetadas. No entanto, devido à ampla gama de ataques, toda a indústria permanece em estado de alta vigilância.
Este evento realçou mais uma vez a importância da segurança da cadeia de suprimentos de software de código aberto. Profissionais do setor apelam para o fortalecimento da auditoria da cadeia de suprimentos e do controle de riscos, aumentando a confiabilidade do software. Ao mesmo tempo, também alertam os usuários de criptomoedas a aumentar a consciência de segurança, prevenindo-se contra ataques cibernéticos desse tipo. No geral, este evento irá promover a construção de segurança e a melhoria da regulação em todo o setor de criptomoedas.
3. t：Os sinais atuais do mercado apontam para a flexibilização da política e a desaceleração econômica, o que pode representar uma oportunidade de alta para o Bitcoin.
t publica análise de gráficos diários afirmando que, com a valorização do ouro, a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e o enfraquecimento do dólar, o ambiente macroeconômico está se desenvolvendo de forma favorável para ativos de risco. O analista Markus Thielen observa que, em um ambiente como este, os investidores geralmente começam a se proteger contra riscos de crescimento com ouro, e depois alocam em ativos de alta beta como o Bitcoin. A experiência histórica mostra que o Bitcoin se destaca em tal contexto macroeconômico e, após uma breve consolidação, costuma liberar um espaço considerável para alta.
Os sinais atuais do mercado apontam para um afrouxamento da política e uma desaceleração econômica, com o mercado de criptomoedas sendo especialmente sensível a essas mudanças macroeconômicas. As últimas atas da reunião do Fed sugerem um aumento na probabilidade de cortes nas taxas de juros em setembro, o que pode levar a um afrouxamento das condições financeiras. Ao mesmo tempo, a intensificação dos conflitos geopolíticos e o aumento do risco de sanções podem fazer com que os preços da energia subam ainda mais, impulsionando as expectativas de inflação. Nesse contexto, a demanda por ativos de refúgio aumenta, beneficiando o desempenho de ativos não soberanos como o ouro e o Bitcoin.
No entanto, o Bitcoin ainda enfrenta alguma resistência a curto prazo. O mercado de futuros mostra que a liquidez está concentrada em torno de 109.000 dólares, enquanto a pressão acima está na faixa de 113.500 a 114.000 dólares. Se o Bitcoin conseguirá romper a resistência chave depende dos dados macroeconômicos e da direção da política que se seguirão. De um modo geral, a situação atual é favorável ao Bitcoin, mas ainda é necessário estar atento ao impacto de eventos de risco.
4. Membros do Partido Democrata dos EUA propuseram sete estruturas regulatórias para o mercado de criptomoedas, incluindo a limitação de funcionários públicos em obter lucros através de projetos de criptomoedas.
Uma equipe composta por 12 senadores democratas dos EUA publicou um quadro legislativo detalhado sobre a estrutura do mercado de criptomoedas. O quadro contém sete conteúdos principais: autorizar a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) a regular tokens não-securitários; esclarecer o processo de classificação de tokens; exigir que os emissores forneçam divulgações claras; fortalecer os requisitos de conformidade das plataformas de negociação; combater atividades financeiras ilegais; aumentar o apoio financeiro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), da CFTC e do Tesouro; restringir os oficiais em exercício de lucrar com projetos de criptomoedas.
Este quadro visa estabelecer um sistema regulatório abrangente para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos. Medidas como a clarificação das responsabilidades regulatórias, o fortalecimento das obrigações de divulgação de informações e o combate a comportamentos ilegais ajudam a manter a ordem do mercado e proteger os direitos dos investidores. Entre as disposições que limitam os lucros dos funcionários, a intenção é eliminar conflitos de interesse e preservar a imparcialidade da regulação.
No entanto, este quadro ainda apresenta deficiências. Alguns profissionais da indústria acreditam que uma regulamentação demasiado rigorosa pode sufocar a inovação e enfraquecer a competitividade dos Estados Unidos no campo das criptomoedas a nível global. Além disso, a definição da classificação de tokens também pode gerar controvérsias. De um modo geral, este quadro reflete a determinação dos EUA em regular as criptomoedas, mas ainda precisa de melhorias em termos de operações concretas.
5. Gate研究院：MemeCore暴涨超180%,Solana生态复苏势头迅猛
A Gate Research Institute publicou um relatório afirmando que, na semana passada, o MemeCore(M) subiu 181,78%, principalmente devido às suas propriedades exclusivas para detentores da linha de eventos off-line "HALLO MEME" e ao seu forte impacto nas redes sociais, o que gerou um forte efeito de FOMO.
O relatório aponta que o ecossistema Solana está em recuperação, surgindo vários projetos populares. O MemeCore, como um token Meme dentro do ecossistema Solana, reflete a vitalidade do ecossistema com seu aumento explosivo. Além disso, também surgiram vários novos projetos de destaque nas áreas de jogos, DeFi e outros, atraindo uma grande quantidade de liquidez e fluxo de fundos.
Os analistas acreditam que a recuperação do ecossistema Solana se deve principalmente às suas vantagens, como baixas taxas de transação e alta capacidade de processamento, além dos esforços incansáveis dos construtores do ecossistema. No entanto, a Solana também enfrenta alguns desafios, como a falta de aplicações matadoras e um nível insuficiente de diversificação do ecossistema. O futuro do seu desenvolvimento ainda precisa ser testado pelo tempo.
De um modo geral, a explosão do MemeCore reflete a popularidade da corrida de Memes, e também demonstra que o ecossistema Solana está recuperando a vitalidade. No entanto, para que a Solana realmente saia do vale, ainda precisa continuar a lançar projetos de qualidade e a aprimorar continuamente seu ecossistema. Tanto a indústria quanto o público continuarão a acompanhar suas tendências de desenvolvimento.
II. Notícias do setor
1. A volatilidade do Bitcoin a curto prazo, mas a expectativa de alta a longo prazo ainda persiste.
O preço do Bitcoin manteve uma oscilação estreita nas últimas 24 horas, variando entre 110,000 dólares e 111,000 dólares. Apesar da falta de um impulso claro a curto prazo, os analistas acreditam que a expectativa de alta do Bitcoin a longo prazo ainda se mantém.
Os analistas apontam que a dinâmica de alta a longo prazo do Bitcoin se deve principalmente às mudanças no ambiente macroeconômico. Com o Federal Reserve prestes a anunciar a decisão sobre as taxas de juros na próxima semana, o mercado espera que o Fed desacelere ainda mais o ritmo de aumento das taxas, e até comece a reduzir as taxas ainda este ano. Isso favorecerá o desempenho dos ativos de risco, e o Bitcoin, como uma nova classe de ativos, deve beneficiar-se de um ambiente de política monetária expansionista.
Além disso, o contínuo interesse dos investidores institucionais em Bitcoin também sustenta as expectativas de alta a longo prazo. Os dados mostram que o volume de contratos em aberto no mercado de futuros de Bitcoin continua a aumentar, refletindo a crescente demanda dos investidores institucionais por Bitcoin.
No entanto, os analistas também alertaram que o Bitcoin pode enfrentar alguma pressão descendente no curto prazo. A taxa de financiamento do mercado de futuros de Bitcoin da CME apresentou uma queda, indicando uma diminuição do sentimento de alta. Além disso, o volume de negociações de Bitcoin também diminuiu nos últimos dias, refletindo uma desaceleração temporária na participação do mercado.
No geral, embora o Bitcoin possa experimentar alguma volatilidade a curto prazo, a expectativa de alta a longo prazo ainda persiste. Os investidores precisam ficar atentos às mudanças na situação macroeconômica, bem como ao comportamento dos investidores institucionais, para aproveitar as oportunidades de investimento a longo prazo em Bitcoin.
2. O ETF de Ethereum continua a atrair capital, mas há dúvidas sobre a compra no mercado à vista.
O ETF de spot de Ethereum atraiu continuamente fluxos de capital na última semana, refletindo que a demanda dos investidores institucionais por Ethereum ainda é forte. No entanto, analistas apontam que os fluxos de capital do ETF não são equivalentes à demanda real de compra no mercado de spot.
Os dados mostram que o ETF de spot de Ethereum teve um fluxo líquido de mais de 100 milhões de dólares na última semana, atingindo um recorde histórico. Isso é geralmente visto como um sinal de que investidores institucionais estão continuando a acumular Ethereum. No entanto, os analistas afirmam que o fluxo de fundos para o ETF não pode ser diretamente equivalente à demanda de compra no mercado à vista.
Os analistas explicam que os investidores institucionais, ao negociar Ethereum, frequentemente utilizam estratégias de combinação de derivados como futuros e ETFs, em vez de negociar diretamente no mercado à vista. Portanto, a entrada de fundos em ETFs pode apenas refletir que os investidores institucionais estão ajustando suas posições de carteira, e não aumentando diretamente suas posições à vista.
Além disso, os analistas também apontaram que o volume de negociação no mercado à vista de Ethereum diminuiu na última semana, o que contrasta com a contínua captação de recursos pelos ETFs. Isso pode significar que os fluxos de capital para os ETFs não se transformaram completamente em compras reais no mercado à vista.
Apesar disso, os analistas acreditam que os fundamentos do Ethereum continuam fortes, especialmente nas perspectivas de aplicação em áreas emergentes como DeFi e NFT. Portanto, mesmo que o mercado à vista tenha um desempenho fraco no curto prazo, as expectativas de alta a longo prazo para o Ethereum ainda permanecem. Os investidores precisam acompanhar de perto o desenvolvimento do Ethereum em várias áreas de aplicação, para aproveitar oportunidades de investimento a longo prazo.
3. O setor de IA continua a fortalecer-se, liderando a tendência de alta.
Nas últimas 24 horas, o setor de IA do mercado de criptomoedas continuou a mostrar força, com (WLD) a ter o desempenho mais impressionante, com uma valorização superior a 50%. Os analistas acreditam que a contínua força do setor de IA reflete o entusiasmo do mercado por esta nova pista emergente, mas também alertam os investidores para os potenciais riscos de bolha.
Nas últimas 24 horas, subiu mais de 50%, e atualmente o preço de negociação é de cerca de 1,82 dólares. A principal razão para essa grande alta é que a empresa co, listada na Nasdaq, anunciou planos para arrecadar 250 milhões de dólares para estabelecer reservas, o que é visto como um reconhecimento por parte dos investidores institucionais.
Além disso, outros tokens no setor de IA também tiveram um bom desempenho. Os tokens KAITO, IO e SAHARA tiveram aumentos superiores a 10%. Os analistas afirmam que a contínua força do setor de IA reflete o entusiasmo do mercado por esta nova categoria emergente. À medida que a aplicação da tecnologia de inteligência artificial se expande em várias áreas, a atenção dos investidores em projetos relacionados à IA também está aumentando.
No entanto, os analistas também alertam que o setor de IA apresenta um certo risco de bolha. Devido à supervalorização das perspectivas da tecnologia de IA, o preço de alguns tokens pode já estar seriamente desvinculado dos fundamentos. Os investidores, ao investir no setor de IA, devem avaliar cuidadosamente o verdadeiro valor dos projetos, evitando seguir cegamente o aumento dos preços.
De um modo geral, a contínua valorização do setor de IA reflete as expectativas otimistas do mercado em relação a esta nova área emergente. No entanto, os investidores também precisam manter a racionalidade e acompanhar de perto o progresso real dos projetos, a fim de evitar riscos potenciais de bolhas.
4. O mercado de altcoins aqueceu, o índice TOTAL3 subiu quase 9%
Na última semana, o mercado de criptomoedas "altcoins" apresentou uma recuperação geral, com o índice TOTAL3 (, que exclui o BTC e o ETH, a capitalização total de mercado de criptomoedas ) a subir quase 9%. Os analistas acreditam que este aumento é impulsionado pelas expectativas de redução das taxas de juro pela Reserva Federal, mas também alertam os investidores para os riscos potenciais.
Os dados mostram que, na última semana, o índice TOTAL3 subiu 8,9%, enquanto as participações de mercado do Bitcoin e do Ethereum caíram 1,1% e 5%, respetivamente. Isso significa que o capital está a fluir do mercado de criptomoedas tradicionais para o mercado de altcoins.
O principal motivo que impulsiona a recuperação do mercado de altcoins é a expectativa de que o Federal Reserve anuncie uma redução das taxas de juro na reunião de decisão da próxima semana. Uma política monetária expansionista geralmente estimula o desempenho de ativos de risco, e as altcoins, como uma classe de ativos de alto risco e alta recompensa, naturalmente se beneficiam disso.
No entanto, os analistas também apontam que existe um certo risco no mercado de altcoins. Devido à falta geral de cenários de aplicação prática das altcoins, suas flutuações de preço são frequentemente fortemente influenciadas pelo sentimento especulativo. Se a redução das taxas de juros pelo Fed não for tão grande quanto o esperado, ou se as perspectivas econômicas piorarem ainda mais, o mercado de altcoins pode recuar rapidamente.
Assim, os analistas aconselham os investidores a serem especialmente cautelosos ao investir em altcoins. Os investidores devem realizar uma devida diligência completa sobre os fundamentos do projeto e desenvolver estratégias de controle de risco razoáveis para evitar riscos potenciais.
De maneira geral, a recuperação do mercado de altcoins reflete as expectativas otimistas dos investidores em relação à política monetária expansionista. No entanto, os investidores também precisam estar atentos aos riscos potenciais, investindo com cautela para evitar perdas desnecessárias.
5. O mercado de futuros de Bitcoin "retailizado", ou acentuando o sentimento de baixa
Os dados mais recentes mostram que o mercado de futuros de Bitcoin está a passar de "dominância de grandes investidores" para "impulso de pequenos investidores", o que pode intensificar o sentimento de baixa no mercado e ter um certo impacto na tendência de preços.
Os analistas apontam que indicadores como o volume de contratos em aberto e a taxa de financiamento no mercado de futuros de Bitcoin mostram que a atividade das baleias está diminuindo, enquanto a influência dos investidores de varejo está aumentando. Isso significa que o mercado de futuros de Bitcoin, que era anteriormente dominado por investidores institucionais, está gradualmente sendo dominado por investidores de varejo.
Os analistas explicam que os investidores de retalho são geralmente mais suscetíveis a flutuações emocionais, tornando-se mais propensos a vendas de pânico ou a comprar e vender em alta e baixa. Assim, a "retalhização" do mercado de futuros de Bitcoin pode acentuar o sentimento negativo no mercado, influenciando assim a tendência de preços.
Além disso, os analistas apontaram que, se os investidores de grandes quantias continuarem a sair do mercado, isso pode agravar ainda mais essa tendência. Devido à falta de estabilidade dos investidores institucionais, o mercado de futuros de Bitcoin pode enfrentar um risco de volatilidade maior.
No entanto, os analistas também afirmam que a "retailização" do mercado de futuros de Bitcoin não é completamente um fator negativo. O aumento da participação dos investidores de varejo também significa que a atividade do mercado de Bitcoin está aumentando, o que é benéfico para o desenvolvimento a longo prazo do Bitcoin.
De um modo geral, a tendência de "retailização" no mercado de futuros de Bitcoin merece uma atenção cuidadosa. Os investidores precisam ser cautelosos e acompanhar de perto as mudanças no sentimento do mercado para evitar riscos potenciais. Além disso, é importante observar o impacto dessa tendência no desenvolvimento de longo prazo do Bitcoin.
Três. Notícias do Projeto
1. Sui Network: Move, uma nova estrela do ecossistema, continua a ganhar força, o lançamento da mainnet está próximo.
Sui Network é um ecossistema de blockchain totalmente novo, criado por uma equipe de engenheiros que participou do design do Diem. Este projeto é construído com base em uma nova linguagem de programação chamada Move, e visa fornecer aplicações distribuídas de alto desempenho e baixo custo.
Novidades: A Sui Network lançou a mainnet em maio deste ano e recentemente completou a emissão de tokens. O projeto recebeu muita atenção durante a conferência Token2049, com o seu estande atraindo muitos desenvolvedores e investidores. O ecossistema Sui já incubou vários projetos de destaque, como Cetus, Navi e Scallop, e mais aplicações inovadoras estão por vir.
Impacto no mercado: Como o projeto de blockchain mais promissor do ecossistema Move, o desenvolvimento da Sui Network impulsionará diretamente a prosperidade de todo o ecossistema Move. Suas características de alto desempenho e baixo custo têm o potencial de atrair mais desenvolvedores e aplicativos, formando assim um ciclo virtuoso e injetando nova vitalidade no ecossistema Web3.
Feedback do setor: O conhecido analista CryptoInsightUK expressou otimismo em relação às perspectivas de desenvolvimento da Sui Network. Ele acredita que a Sui se tornará o núcleo da próxima onda de alta do mercado, prevendo que o preço de seu token aumentará em fases, com um preço alvo máximo de cerca de 9,69 dólares. Além disso, várias instituições, como a CoinFund Foundation, também formaram parcerias estratégicas com a Sui para promover o desenvolvimento no campo do Web3.
2. Ethena USDe: o primeiro stablecoin descentralizado de nível institucional é lançado
Ethena USDe (USDe) é uma nova stablecoin descentralizada, emitida pela Fundação Ethena. O projeto visa criar uma stablecoin altamente transparente e auditável, fornecendo uma ferramenta de ancoragem de valor confiável para o ecossistema Web3.
Últimas novidades: USDe foi oficialmente lançado recentemente e já está disponível para negociação em várias exchanges de renome. A emissão do USDe adotou um modelo inovador de "custo de rede compartilhada", utilizando os rendimentos da reserva diretamente para cobrir as despesas operacionais do ordenadores, em vez de ser distribuído como lucro na cadeia. Esta estrutura oferece endosse a nível institucional e contabilidade transparente.
Impacto no mercado: Como o primeiro stablecoin descentralizado de nível institucional, o lançamento do USDe trará uma nova opção de ancoragem de valor para o ecossistema Web3. Suas características transparentes e auditáveis esperam aumentar a confiança dos usuários em stablecoins, promovendo o desenvolvimento de cenários de aplicação como DeFi. Ao mesmo tempo, o modelo inovador do USDe também oferece um novo caminho de desenvolvimento para stablecoins tradicionais.
Feedback da indústria: a conhecida instituição de análise Messari deu uma avaliação positiva ao modelo inovador do USDe. Eles acreditam que esse modelo pode resolver efetivamente os problemas de confiança do usuário e pressão regulatória enfrentados pelas stablecoins tradicionais. Ao mesmo tempo, alguns analistas estão preocupados que o modelo de distribuição de rendimentos do USDe possa gerar conflitos entre usuários e desenvolvedores. No geral, o lançamento do USDe despertou ampla atenção e discussão na indústria.
3. World ID: Sistema de identidade digital universal impulsionado por IA alcança grande avanço
World ID é um sistema de identidade digital universal baseado em tecnologia de inteligência artificial. O projeto visa fornecer a cada pessoa no mundo uma identidade digital única e, com base nisso, construir um sistema econômico digital justo.
Últimas notícias: A última informação é que a empresa listada na Nasdaq, Worldcoin, planeja arrecadar 250 milhões de dólares para estabelecer uma reserva para o World ID. Esta iniciativa proporcionará um sólido suporte financeiro para o World ID, ajudando na sua promoção global e construção ecológica. Ao mesmo tempo, o token do World ID, WLD, também teve um aumento significativo recentemente.
Impacto no mercado: Como um sistema de identidade digital universal, o desenvolvimento do World ID terá um impacto profundo no ecossistema Web3. Espera-se que resolva as questões críticas atuais enfrentadas no campo do Web3, como autenticação de identidade e distribuição justa, estabelecendo assim a base para a construção de uma verdadeira economia digital. Ao mesmo tempo, a tecnologia de inteligência artificial do World ID também pode desempenhar um papel importante em outras áreas.
Feedback da indústria: Existem vozes diferentes sobre o futuro do World ID. Os apoiantes acreditam que irá mudar completamente o sistema de identidade digital existente, enquanto os céticos estão preocupados com questões de privacidade e escalabilidade. No entanto, a maioria dos analistas concorda com a ideia inovadora e o potencial de desenvolvimento que o World ID representa. Com o seu contínuo desenvolvimento e aprimoramento, acredita-se que haverá mais análises e discussões.
Quatro. Dinâmica Económica
1. O Fed reduziu as taxas de juros em 25 pontos base em setembro, especialistas alertam que pode ter o efeito oposto.
Contexto econômico: A economia dos Estados Unidos enfrentou, no último ano, a pressão dupla do aumento da inflação e do ciclo de aumento das taxas de juros. Embora a taxa de inflação tenha recuado, sinais como o enfraquecimento do mercado de trabalho e a desaceleração dos investimentos empresariais indicam que as perspectivas econômicas não são otimistas. Nesse contexto, há grandes expectativas em relação ao Federal Reserve, que é esperado para estimular o crescimento econômico através da redução das taxas de juros.
Eventos importantes: O Fed dos EUA planeia reduzir as taxas de juros em 25 pontos base em setembro. A ferramenta CME FedWatch indica que a probabilidade de o mercado antecipar isso é de até 100%. No entanto, David Kelly, o principal estrategista global da gestão de ativos do JPMorgan, advertiu que uma redução das taxas pode ter o efeito oposto e não melhorar realmente as perspetivas económicas.
Reação do mercado: A notícia da redução das taxas de juro deu um impulso temporário aos ativos de risco. No entanto, especialistas alertam que, se a redução das taxas não trouxer melhorias econômicas substanciais, pode provocar uma correção nos ativos de risco. Os investidores estão a acompanhar de perto os dados de emprego e inflação subsequentes para avaliar a próxima direção da política do Federal Reserve.
Perspectiva do especialista: Kelly apontou que a redução das taxas de juros irá diminuir a renda de aposentadoria, inibir o empréstimo corporativo e aumentar o "imposto sobre a incerteza", o que pode desencadear pressões econômicas mais profundas. Isso contrasta fortemente com a visão predominante no mercado de que a redução das taxas de juros impulsionará o crescimento. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram ligeiramente, o dólar manteve-se em consolidação volátil, e a demanda por ativos de segurança sustentou o aumento dos preços do ouro, refletindo a preocupação do mercado com as perspectivas econômicas.
2. O Congresso dos EUA irá promover um estudo sobre reservas de Bitcoin, exigindo que o Tesouro apresente um relatório de viabilidade em 90 dias.
Contexto econômico: Em meio à turbulência econômica global e à tensão geopolítica, o valor estratégico de ativos digitais como o Bitcoin está se destacando cada vez mais. Como a principal criptomoeda, o Bitcoin está se expandindo em adoção e aplicação em todo o mundo.
Eventos importantes: O deputado David P. Joyce apresentou um projeto de lei de financiamento, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente, dentro de 90 dias após a entrada em vigor da lei, um relatório sobre a viabilidade e as considerações técnicas em relação às reservas estratégicas de Bitcoin e reservas de ativos digitais. O relatório deve abranger aspectos como métodos de custódia, autorizações legais, medidas de cibersegurança, entre outros.
Reação do mercado: O projeto de lei gerou um intenso debate no mercado sobre o potencial do Bitcoin como ativo de reserva. O preço do Bitcoin subiu a curto prazo. No entanto, alguns analistas acreditam que o Bitcoin como ativo de reserva ainda enfrenta muitas incertezas e desafios, necessitando de uma avaliação mais aprofundada.
Perspectiva de especialistas: Stratton Kudlow, ex-conselheiro da Casa Branca e apoiador do Bitcoin, acredita que as reservas de Bitcoin são de importância crucial para a proteção contra a inflação, diversificação de riscos e fortalecimento da resiliência do sistema financeiro. No entanto, alguns especialistas expressam preocupação de que a alta volatilidade do preço do Bitcoin possa afetar sua estabilidade e confiabilidade como ativo de reserva.
3. Roteiro da stablecoin em RMB ou detonando o mercado de tokens "fabricados na China"
Contexto econômico: A China é a segunda maior economia do mundo e está em uma posição de liderança nos setores de economia digital e tecnologia financeira. Com a aceleração da implementação da regulamentação de ativos digitais em Hong Kong e o aumento da demanda do mercado asiático por pagamentos em criptomoeda e carteiras, a influência da China no campo das moedas digitais cresce a cada dia.
Eventos importantes: De acordo com relatos, o governo chinês está considerando desenvolver um roteiro para promover o desenvolvimento de stablecoins em yuan. Este movimento pode desencadear uma nova onda de "narrativa chinesa" no mercado global de criptomoedas.
Reação do mercado: Assim que a notícia foi divulgada, os projetos de criptomoedas relacionados à China ganharam grande atenção. Os preços de tokens "made in China" como TRX e VET registraram aumentos. Os investidores estão atentos ao próximo movimento da China no campo das moedas digitais.
Perspectiva de especialistas: analistas acreditam que o lançamento de uma stablecoin em yuan fornecerá uma entrada mais conveniente para ativos cripto para empresas e instituições chinesas, o que ajudará a promover a aplicação da tecnologia blockchain na China. Mas ao mesmo tempo, alguns especialistas alertam que é necessário estar atento às mudanças nas políticas regulatórias para evitar riscos de investimento.
Cinco. Regulação & Política
1. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA realizará uma mesa-redonda sobre regulação financeira e privacidade no dia 17 de outubro.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou que o grupo de trabalho sobre criptomoedas realizará uma mesa-redonda pública no dia 17 de outubro na sua sede em Washington, para discutir questões relacionadas à regulamentação financeira e privacidade. Esta reunião tem como objetivo proteger a tecnologia de privacidade individual e realizar uma discussão aprofundada sobre políticas relacionadas à regulamentação financeira.
Contexto da reunião: O grupo de trabalho da SEC sobre criptomoedas já realizou uma série de mesas redondas "Aceleração da clareza sobre criptomoedas na primavera", discutindo os caminhos de regulamentação das criptomoedas. Após a publicação da ordem executiva sobre ativos digitais do presidente e do relatório do grupo de trabalho, a comissária da SEC, Hester M. Peirce, indicou que o grupo de trabalho deve tomar medidas adicionais para promover a liderança dos EUA no campo dos ativos digitais e da tecnologia financeira, ao mesmo tempo que protege a liberdade econômica.
Conteúdo da política: Esta mesa-redonda convidará especialistas na área de tecnologias de proteção da privacidade, focando na regulamentação de ativos digitais e políticas de segurança de dados pessoais. A reunião será aberta ao público e ocorrerá na sede da SEC, localizada na 100 F Street, Washington, D.C. A SEC afirmou que entender o desenvolvimento de ferramentas de privacidade ajuda na formulação de políticas no campo da criptografia, promovendo a liderança dos EUA no setor de tecnologia financeira.
Reação do mercado: Especialistas do setor acreditam amplamente que a proteção da privacidade é um dos pontos focais da regulamentação das criptomoedas. Com a regulamentação tornando-se cada vez mais clara, isso ajuda a atrair mais fundos institucionais para o mercado de criptomoedas. No entanto, também há opiniões que se preocupam que a regulamentação excessiva possa afetar as características de descentralização das criptomoedas.
Ponto de vista de especialistas: O analista de criptomoedas Nic Carter afirmou que é necessário encontrar um equilíbrio entre a proteção da privacidade e a regulamentação. "Precisamos de uma estrutura que atenda aos requisitos de conformidade, mas que não invada excessivamente a privacidade dos indivíduos." Ele sugeriu que a SEC se inspire nas práticas de outros países para desenvolver um plano regulatório prático e viável.
2. O Congresso dos EUA impulsiona a pesquisa sobre reservas de Bitcoin, exigindo que o Tesouro apresente um relatório de viabilidade.
O congressista David P. Joyce apresentou um projeto de lei de apropriação, exigindo que o Departamento do Tesouro apresente um relatório sobre a viabilidade e considerações técnicas das reservas estratégicas de Bitcoin e ativos digitais dentro de 90 dias após a entrada em vigor da lei.
Contexto da política: O Bitcoin, como um novo tipo de ativo digital, tem gerado controvérsia quanto ao seu papel nas reservas nacionais. Os apoiantes acreditam que o Bitcoin pode servir como um ativo de reserva estratégica, ajudando a diversificar o risco do portfólio; os opositores, por outro lado, estão preocupados com a sua alta volatilidade e a falta de valor intrínseco. Este projeto de lei visa avaliar a viabilidade das reservas de Bitcoin, fornecendo uma base para as decisões do governo.
Conteúdo da política: O relatório deve abranger a custódia das reservas de Bitcoin, autorizações legais, medidas de segurança cibernética, transferências interdepartamentais, a forma como os ativos são apresentados no balanço patrimonial do Tesouro e prestadores de serviços de custódia de terceiros, entre outros. Também deve avaliar os obstáculos à implementação e o impacto sobre os fundos confiscados do Tesouro. O projeto de lei também proíbe o uso de fundos para a moeda digital do banco central dos EUA.
Reação do mercado: Após a divulgação da notícia, o Bitcoin subiu brevemente. Especialistas do mercado acreditam que essa ação demonstra a importância que o governo dos EUA atribui ao Bitcoin. No entanto, também há opiniões que questionam a viabilidade do Bitcoin como um ativo de reserva nacional.
Opinião de especialista: o analista de criptomoedas Willy Woo afirma que "a ideia de reservas em Bitcoin reflete o reconhecimento de seu potencial como reserva de valor. Mas, em termos de implementação, questões como custódia e contabilidade ainda precisam ser resolvidas." Ele acredita que as reservas em Bitcoin são difíceis de alcançar a curto prazo, mas ajudam a promover a clareza regulatória.
3. Membros do Partido Democrata dos EUA propuseram sete estruturas regulatórias para o mercado de criptomoedas
Uma equipe composta por 12 senadores democratas dos Estados Unidos lançou uma estrutura legislativa detalhada para a estrutura do mercado de criptomoedas. Esta estrutura contém sete conteúdos principais, com o objetivo de fortalecer a regulamentação do mercado de criptomoedas.
Contexto da política: Nos últimos anos, o mercado de criptomoedas cresceu rapidamente, mas a regulação atrasada levou à insuficiente proteção dos direitos dos investidores. A proposta deste quadro regulatório visa estabelecer um sistema de regulação abrangente para manter a ordem do mercado.
Conteúdo da política: A estrutura inclui a autorização da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) para regular tokens não-securitários, define um processo claro de classificação de tokens, exige que os emissores forneçam divulgações claras, fortalece os requisitos de conformidade das plataformas de negociação e combate atividades financeiras ilegais. A estrutura também sugere aumentar o apoio financeiro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), da CFTC e do Ministério das Finanças.
Reação do mercado: os profissionais da indústria têm reações mistas a este quadro. Os apoiantes acreditam que beneficiará a regulamentação da ordem do mercado e atrairá investidores institucionais; os opositores temem que uma regulamentação excessiva possa sufocar a inovação. Os preços das criptomoedas apresentaram pequenas flutuações a curto prazo.
Opinião de especialistas: O especialista em leis de criptomoedas Jake Chervinsky afirmou que "este quadro reflete a importância que os reguladores atribuem ao mercado de criptomoedas. No entanto, em termos de execução concreta, ainda é necessário resolver questões como a classificação de tokens e a jurisdição regulatória." Ele sugeriu que as autoridades reguladoras mantenham comunicação com a indústria e desenvolvam medidas regulatórias práticas e viáveis.