Uma ação com baixa volatilidade pode ser reconfortante, mas isso nem sempre significa um desempenho forte a longo prazo. Investidores que priorizam a estabilidade podem ficar de fora de oportunidades de maior recompensa em outros lugares.
Escolher os investimentos errados pode fazer com que você fique para trás, razão pela qual começámos a StockStory - para separar os vencedores dos perdedores. Dito isto, aqui estão três ações de baixa volatilidade que não passam o teste e algumas oportunidades melhores em vez disso.
Darden (DRI)
Beta de Um Ano em Rolagem: 0,45
Fundada em 1968 como Red Lobster, Darden (NYSE:DRI) é uma empresa de restauração americana líder que possui e opera um portfólio de marcas de restaurantes populares.
Por Que É Que DRI Nos Faz Parar?
Uma base de receita considerável leva a desafios de crescimento, uma vez que seus aumentos de receita anual de 6% nos últimos seis anos ficaram aquém de outras empresas de restaurantes.
As vendas em lojas comparáveis em queda nos últimos dois anos sugerem que pode ter de mudar a sua estratégia de preços e marketing para estimular a procura
A margem bruta de 21,5% está abaixo da dos seus concorrentes, deixando menos dinheiro para marketing e promoções.
A Darden está a ser negociada a $205.98 por ação, ou 19.1x P/E futuro. Consulte o nosso relatório de pesquisa gratuito e detalhado para saber mais sobre porque é que a DRI não passa a nossa avaliação.
Danaher (DHR)
Beta de Um Ano Rolante: 0.84
Nascida de um fundo de investimento imobiliário que se transformou em uma potência de manufatura, a Danaher (NYSE:DHR) é uma empresa global de ciência e tecnologia que fornece equipamentos, software e serviços especializados para biotecnologia, ciências da vida e diagnóstico.
Por Que Pensamos Duas Vezes Sobre DHR?
Produtos e serviços enfrentam desafios significativos no mercado final durante este ciclo, uma vez que as vendas diminuíram 2,9% anualmente nos últimos dois anos.
A ausência de crescimento orgânico de receitas nos últimos dois anos sugere que pode ter que recorrer a aquisições para impulsionar a sua expansão.
A queda de 7,9 pontos percentuais na sua margem de fluxo de caixa livre ao longo dos últimos cinco anos reflete os investimentos aumentados da empresa para defender a sua posição no mercado.
A $206,35 por ação, a Danaher é negociada a 25,5x P/E futuro. Leia o nosso relatório de pesquisa gratuito para ver porque você deve pensar duas vezes antes de incluir DHR na sua carteira, é gratuito.
Franklin Resources (BEN)
Beta de Um Ano Rolante: 0,94
Operando sob a reconhecida marca Franklin Templeton desde 1947, a Franklin Resources (NYSE:BEN) é uma organização global de gestão de investimentos que oferece serviços e soluções financeiras a indivíduos, instituições e consultores de riqueza em todo o mundo.
Por Que Evitamos o BEN?
O crescimento da receita anual de 2,3% nos últimos dois anos ficou abaixo dos nossos padrões para o setor financeiro
O lucro por ação caiu 4,3% anualmente nos últimos cinco anos, enquanto a sua receita cresceu, mostrando que as suas vendas incrementais eram muito menos lucrativas.
O ROE de 8,5% reflete os desafios da gestão em identificar oportunidades de investimento atrativas.
A história continua O preço das ações da Franklin Resources de $25.29 implica um rácio de avaliação de 10.8x P/E futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com BEN, consulte o nosso relatório de pesquisa completo ( é gratuito ).
Ações de Alta Qualidade para Todas as Condições de Mercado
Quando Trump revelou seu agressivo plano de tarifas em abril de 2025, os mercados despencaram à medida que os investidores temiam uma guerra comercial em grande escala. Mas aqueles que entraram em pânico e venderam ficaram de fora da recuperação subsequente que já apagou a maioria das perdas.
Não deixe que o medo o impeça de aproveitar grandes oportunidades e dê uma olhada nas 5 Melhores Ações em Crescimento para este mês. Esta é uma lista selecionada das nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao do mercado de 183% nos últimos cinco anos ( até 31 de março de 2025 ).
As ações que fizeram nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares como Nvidia (+1,545% entre março de 2020 e março de 2025), bem como empresas menos conhecidas como a antiga empresa de micro-cap Kadant (+351% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje gratuitamente. Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje. Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje.
A StockStory está a crescer e a contratar analistas de ações e funções de marketing. É você um construtor de 0 a 1 apaixonado pelos mercados e pela IA? Veja as funções disponíveis aqui.
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3 Ações de Baixa Volatilidade Que Mantemos Fora do Nosso Radar
Uma ação com baixa volatilidade pode ser reconfortante, mas isso nem sempre significa um desempenho forte a longo prazo. Investidores que priorizam a estabilidade podem ficar de fora de oportunidades de maior recompensa em outros lugares.
Escolher os investimentos errados pode fazer com que você fique para trás, razão pela qual começámos a StockStory - para separar os vencedores dos perdedores. Dito isto, aqui estão três ações de baixa volatilidade que não passam o teste e algumas oportunidades melhores em vez disso.
Darden (DRI)
Beta de Um Ano em Rolagem: 0,45
Fundada em 1968 como Red Lobster, Darden (NYSE:DRI) é uma empresa de restauração americana líder que possui e opera um portfólio de marcas de restaurantes populares.
Por Que É Que DRI Nos Faz Parar?
A Darden está a ser negociada a $205.98 por ação, ou 19.1x P/E futuro. Consulte o nosso relatório de pesquisa gratuito e detalhado para saber mais sobre porque é que a DRI não passa a nossa avaliação.
Danaher (DHR)
Beta de Um Ano Rolante: 0.84
Nascida de um fundo de investimento imobiliário que se transformou em uma potência de manufatura, a Danaher (NYSE:DHR) é uma empresa global de ciência e tecnologia que fornece equipamentos, software e serviços especializados para biotecnologia, ciências da vida e diagnóstico.
Por Que Pensamos Duas Vezes Sobre DHR?
A $206,35 por ação, a Danaher é negociada a 25,5x P/E futuro. Leia o nosso relatório de pesquisa gratuito para ver porque você deve pensar duas vezes antes de incluir DHR na sua carteira, é gratuito.
Franklin Resources (BEN)
Beta de Um Ano Rolante: 0,94
Operando sob a reconhecida marca Franklin Templeton desde 1947, a Franklin Resources (NYSE:BEN) é uma organização global de gestão de investimentos que oferece serviços e soluções financeiras a indivíduos, instituições e consultores de riqueza em todo o mundo.
Por Que Evitamos o BEN?
A história continua O preço das ações da Franklin Resources de $25.29 implica um rácio de avaliação de 10.8x P/E futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com BEN, consulte o nosso relatório de pesquisa completo ( é gratuito ).
Ações de Alta Qualidade para Todas as Condições de Mercado
Quando Trump revelou seu agressivo plano de tarifas em abril de 2025, os mercados despencaram à medida que os investidores temiam uma guerra comercial em grande escala. Mas aqueles que entraram em pânico e venderam ficaram de fora da recuperação subsequente que já apagou a maioria das perdas.
Não deixe que o medo o impeça de aproveitar grandes oportunidades e dê uma olhada nas 5 Melhores Ações em Crescimento para este mês. Esta é uma lista selecionada das nossas ações Alta Qualidade que geraram um retorno superior ao do mercado de 183% nos últimos cinco anos ( até 31 de março de 2025 ).
As ações que fizeram nossa lista em 2020 incluem nomes agora familiares como Nvidia (+1,545% entre março de 2020 e março de 2025), bem como empresas menos conhecidas como a antiga empresa de micro-cap Kadant (+351% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje gratuitamente. Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje. Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje.
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