De que forma as participações em criptomoedas e os fluxos de fundos afetam o sentimento do mercado em 2025?
Entradas líquidas nas principais exchanges sobem 15% no 4.º trimestre de 2025
No 4.º trimestre de 2025, o mercado de criptomoedas evidenciou uma solidez notável, com as entradas líquidas nas principais exchanges a registarem um aumento de 15% face ao trimestre anterior. Este acréscimo expressivo no movimento de capitais traduz uma confiança crescente dos investidores, impulsionada por avanços regulatórios favoráveis e pela adoção institucional. O aumento coincidiu com as entradas recorde em ETF de Bitcoin, que contribuíram de forma significativa para a liquidez geral do mercado.
De acordo com os dados de mercado, as participações institucionais nas principais criptomoedas aumentaram igualmente 15%, gerando um ciclo virtuoso entre a atividade nas exchanges e as estratégias de investimento de longo prazo. Os indicadores de entradas e saídas em exchanges atingiram 2,3 mil milhões $ neste período, refletindo volumes de negociação robustos e elevada participação no mercado.
| Métrica | Valor 4.º trimestre 2025 | Variação face ao 3.º trimestre |
|---|---|---|
| Entradas líquidas nas exchanges | 2,3 mil milhões $ | +15% |
| Participações institucionais | 4,0 biliões $ | +15% |
| Preço do Bitcoin | 125 000 $ | +7% semanal |
O token REAL registou elevada volatilidade de preço neste período, com volumes de negociação superiores a 9 800 REAL por dia. O acréscimo da atividade nas exchanges impulsionou dinâmicas de mercado que reacenderam o interesse por ativos anteriormente subvalorizados. A clareza regulatória proporcionada pelo GENIUS Act criou condições favoráveis para stablecoins e ativos tokenizados, acelerando a entrada de capital institucional nas exchanges de criptomoedas. Este dinamismo aponta para um crescimento contínuo no início de 2026, acompanhando a adoção generalizada e a modernização da infraestrutura para a negociação de ativos digitais.
Concentração institucional atinge 65% nas principais criptomoedas
Dados recentes apontam para uma transformação significativa nos padrões de titularidade das criptomoedas, com as participações institucionais a ultrapassarem 65% de concentração nas principais moedas digitais. Este cenário contrasta fortemente com o passado, quando o mercado era dominado por investidores de retalho.
O panorama institucional, nas principais criptomoedas, revela níveis de participação diferenciados:
| Tipo de instituição | Percentagem de participações | Valor do investimento |
|---|---|---|
| Gestores de ativos | 41% | 14,8 mil milhões $+ |
| Hedge Funds | 15% | 5,4 mil milhões $+ |
| Tesourarias empresariais | 9% | 3,2 mil milhões $+ |
Os Estados Unidos mantêm a liderança no investimento institucional em cripto, com mais de 36 mil milhões $ alocados em diferentes fundos e classes de ativos. Esta posição reflete o quadro regulatório progressista do país e a infraestrutura financeira para ativos digitais.
As estratégias institucionais evoluíram além da exposição simples ao Bitcoin, sendo que 72% das instituições implementaram modelos avançados de gestão de risco especificamente para ativos cripto. Adicionalmente, 84% colocam a conformidade regulatória como prioridade máxima na gestão de portefólios de ativos digitais.
Estes desenvolvimentos evidenciam a maturidade crescente do mercado, com a integração progressiva da criptomoeda nas finanças tradicionais como classe de ativos reconhecida. O IBIT ETF da BlackRock, com 61,4% de quota de mercado e quase 100 mil milhões $ em ativos, ilustra o forte impulso institucional, que persiste apesar da volatilidade, sinalizando confiança sustentada no ecossistema das criptomoedas.
Valor bloqueado on-chain atinge 350 mil milhões $ nos protocolos DeFi
O universo das finanças descentralizadas (DeFi) alcançou um marco relevante ao atingir um total de valor bloqueado (TVL) de 350 mil milhões $ em protocolos. Este crescimento demonstra a recuperação da confiança dos investidores no setor financeiro baseado em blockchain, após fases de incerteza no início do ano.
O aumento do valor bloqueado reflete um crescimento acentuado face aos trimestres prévios, como mostram os seguintes dados comparativos:
| Período | Total de valor bloqueado | Aumento percentual |
|---|---|---|
| Abril 2025 | 86 mil milhões $ | - |
| Julho 2025 | 126 mil milhões $ | 46% |
| Novembro 2025 | 350 mil milhões $ | 177% |
Especialistas do setor atribuem este crescimento a diversos fatores críticos. Vijay Chetty, CEO da Eclipse Labs, destaca: “A recuperação do TVL em DeFi reflete o regresso do capital institucional e de retalho, anteriormente parado, aos protocolos on-chain à medida que a confiança regressa ao mercado.”
O crescimento é ainda impulsionado pelo surgimento de quadros regulatórios mais claros nas principais jurisdições, que promovem a participação institucional. A inovação nas oportunidades de rendimento tem atraído capitais consideráveis, com protocolos que oferecem retornos competitivos face aos instrumentos financeiros tradicionais. Paralelamente, a crescente tokenização de ativos do mundo real (RWA) expandiu a utilidade do DeFi para lá das aplicações cripto-nativas, criando novos usos e atraindo capital de vários segmentos de investidores.
FAQ
O que é a moeda REAL?
REAL coin é uma criptomoeda integrada no ecossistema Web3, concebida para transações digitais e armazenamento de valor, baseada em tecnologia blockchain para operações seguras e transparentes.
O que é a criptomoeda REAL?
REAL é uma criptomoeda para o ecossistema Web3, vocacionada para a tokenização de ativos do mundo real e aplicações de finanças descentralizadas.
REAL foi uma antiga moeda espanhola?
Sim, o real foi uma moeda espanhola utilizada do século XIV ao século XIX, tendo sido a moeda do Império Espanhol até ser substituída pelo escudo em 1864.
Qual é a criptomoeda de Donald Trump?
TrumpCoin (TRUMP) é uma criptomoeda não oficial. Não possui endosso de Donald Trump, mas alega apoiar as suas políticas.
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