Ações Nvidia constroem base de alta, testam nível de suporte chave com lucros previstos a subir 70%

A revolução da inteligência artificial ainda está nos seus primeiros passos e a fabricante de chips Nvidia (NVDA) está a testar um nível-chave enquanto constrói uma base otimista, em meio a um forte crescimento dos lucros.

A empresa de Santa Clara, Califórnia, é provavelmente a mais importante no espaço de IA. A sua série Blackwell de processadores gráficos é amplamente considerada o padrão de ouro em hardware. A sua série Grace de unidades centrais de processamento significa que a Nvidia agora oferece uma solução completa para centros de dados.

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Com uma capitalização de mercado de 4,4 trilhões de dólares, a Nvidia é a empresa pública mais valiosa. Mas as ações da Nvidia estão atualmente a testar os compradores na sua média móvel de 50 dias. Uma preocupação entre os investidores é se os altos níveis de despesa de capital serão sustentáveis. Grandes fornecedores de serviços em nuvem como a Microsoft (MSFT), a matriz do Google, Alphabet (GOOGL), e a Amazon.com (AMZN) representam pouco mais de 50% da receita de centros de dados.

No entanto, o relatório trimestral mais recente da Nvidia mostrou que o crescimento mais rápido nesse segmento vinha de fora desse grupo.

Analistas também alertaram que os benefícios da IA devem começar a chegar a outras empresas. À medida que as eficiências aumentam, isso deve impulsionar as ações. Mas se os benefícios não se materializarem, isso pode dificultar a adoção mais ampla da tecnologia e prejudicar a Nvidia.

Novo Sistema a Ser Enviado

O superchip combinado Grace-Blackwell resolve o gargalo entre o processador e o acelerador. É também mais eficiente em termos energéticos, uma preocupação importante dado quanto eletricidade os centros de dados de IA consomem.

O novo sistema Vera Rubin da empresa está previsto para ser enviado na segunda metade do ano. Usa o dobro de energia do Blackwell, mas oferece 10 vezes mais desempenho por watt. É uma plataforma de seis chips que inclui uma CPU Vera e uma GPU Rubin, que o CEO Jensen Huang afirmou terem sido “co-designadas desde o início” para permitir uma partilha de dados mais rápida.

Provavelmente, a sua maior vantagem competitiva está no software. A sua plataforma de software Compute Unified Device Architecture (CUDA) permite aos desenvolvedores aproveitar eficazmente o poder dos chips, sendo a base sobre a qual a maioria das ferramentas e bibliotecas empresariais de IA são construídas. Embora a liderança em chips brutos possa ser erodida, a ampla adoção do CUDA significa que os benefícios desta plataforma padrão da indústria devem acumular-se ao longo do tempo. Mesmo que um rival desenvolva um conjunto de chips mais potente, os custos de mudança seriam elevados.

O preço das ações da Nvidia disparou nos últimos anos, subindo até 1.863% desde a baixa de 2022 de 10,81. E, com os analistas a preverem um aumento de 70% nos lucros até ao ano fiscal de 2027, há muito potencial de crescimento que pode ainda impulsionar as ações para cima.

No entanto, os pessimistas dirão que ganhos tão fortes levantam dúvidas sobre se grande parte do crescimento já está refletido no preço das ações. No entanto, o seu índice preço/lucro, que mede o preço de uma ação em relação ao lucro por ação, está em 39, apenas 1,6 vezes a média do S&P 500.

Desempenho dos Lucros é Fundamental para a Ação de IA

As ações da Nvidia apresentam um desempenho geral excecional, refletido na sua classificação composta IBD de 99.

A força fundamental é o segredo aqui, com a sua classificação de Lucro por Ação também em 99. No trimestre encerrado em janeiro, os lucros aumentaram 82%, atingindo 1,62 dólares por ação, superando as previsões de 1,54 dólares. A receita subiu 73%, para 68,1 mil milhões de dólares, sendo 2 mil milhões acima das expectativas.

A receita de centros de dados totalizou 62,3 mil milhões de dólares, representando 91% do total. A Nvidia prevê uma receita de 78 mil milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal, mais ou menos 2%. Os analistas esperavam 72,9 mil milhões de dólares.

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Wall Street prevê que os lucros por ação irão subir 70% em 2027, atingindo 8,10 dólares. Espera-se que esse crescimento desacelere para 32% no ano seguinte, segundo dados da MarketSurge.

Em contraste, o desempenho do preço é relativamente fraco. Mas mesmo com essa ressalva, a Nvidia está entre os 23% principais ações acompanhadas pela IBD em termos de força técnica nos últimos 12 meses.

Análise das Ações Nvidia

A ação de IA formou uma consolidação com um ponto de compra ideal de 212,19, segundo análise da MarketSurge. Este é um padrão inicial, o que é favorável. Pesquisas da IBD mostram que bases mais jovens têm maior probabilidade de gerar bons ganhos.

Ao testar a sua linha de 50 dias, encontrar suporte neste importante marco técnico seria um sinal sólido. A linha de força relativa da ação tem estado a mover-se lateralmente desde o início de agosto, portanto, um pico ascendente ajudaria a impulsionar uma quebra de resistência.

Até agora em 2026, a ação caiu cerca de 2%. Isso significa que está a ter um desempenho inferior ao ganho parcial do S&P 500 no ano até à data.

No entanto, as instituições têm vindo a comprar ações recentemente, indicadas pela classificação de Acumulação/Distribuição de B-. No total, 51% das ações estão nas mãos de fundos, segundo dados da MarketSurge.

Os principais detentores incluem o elogiado Fidelity Contrafund (FCNTX), o Franklin Growth Fund (FKGRX) e o MFS Growth Fund (MFEGX).

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Analistas Apoiam Ações da Nvidia

Wall Street está atualmente otimista em relação à Nvidia. Ela possui uma classificação de consenso de compra forte, com um preço-alvo médio de 273,38 dólares, segundo a TipRanks.

O analista da Wedbush, Matt Bryson, está ainda mais entusiasmado, classificando-a como outperform com um alvo de 300 dólares. A aceleração nas vendas de centros de dados “foi impressionante, dado o número de grandes volumes”, afirmou numa nota de pesquisa de 26 de fevereiro, após o relatório do quarto trimestre da Nvidia.

Mas o destaque foi a previsão de vendas do primeiro trimestre de 78 mil milhões de dólares, que foi “muito acima das expectativas anteriores dos investidores”, disse Bryson. Ele observou que isso é especialmente verdadeiro se a gestão “deixar novamente uma margem de segurança de alguns biliões de dólares para entregar potencial de alta na hora de reportar.”

O analista da UBS, Timothy Arcuri, numa nota de 26 de fevereiro aos clientes, afirmou que “é difícil imaginar como as ações continuarão a languir” se o crescimento ano a ano começar a reacelerar na segunda metade do ano. Arcuri classifica as ações da Nvidia como compra, com um alvo de 245 dólares.

Foco na Expansão dos Benefícios da IA

O analista da CFRA, Angelo Zino, também é otimista, classificando-a como forte compra com um alvo de 250 dólares. No entanto, é importante que outras empresas comecem a mostrar benefícios da IA, afirmou.

“Acreditamos que o crescimento da NVDA está a ser apoiado pelo aumento do capex dos hyperscalers (mais da metade das vendas), mas achamos que os investidores precisam de ver sinais mais claros de monetização bem-sucedida da IA por parte da sua base de clientes, num ano em que o CEO Jensen Huang vê a IA Agentic numa fase de inflexão”, disse Zino numa nota de pesquisa.

Por favor, siga Michael Larkin no X em @IBD_MLarkin para mais análises de ações de crescimento.

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