Lógica completa do cálculo do lucro de rede: quatro passos para dominar os ganhos do robot de contratos

Antes de começar a usar o robot de grade de contratos, é fundamental compreender a forma de calcular o lucro da grade. Embora pareça complexo, basta dominar quatro indicadores-chave para ter controlo total sobre os seus ganhos. Este artigo irá aprofundar-se na forma como o lucro da grade acumula passo a passo e como avaliar quanto o seu robot realmente está a ganhar.

Fonte principal do lucro da grade: Como calcular o lucro de uma única transação

O lucro da grade baseia-se nos ganhos de cada compra e venda. Quando o robot de grade executa operações automaticamente com as oscilações de preço, cada ciclo completo gera um lucro de grade.

Suponhamos os seguintes parâmetros:

• Par de negociação: BTCUSDT
• Preço de mercado atual: 20.248,5 USDT
• Intervalo de preço: 10.000 a 30.000 USDT
• Número total de grades: 5
• Alavancagem: 2 vezes
• Espaçamento entre grades: 4.000 USDT

Quando o preço do BTC cai para 18.000 USDT, o robot compra automaticamente; quando o preço sobe para 22.000 USDT, o robot vende automaticamente. Este ciclo completo gera um lucro de grade.

Fórmula de cálculo do lucro da grade:

Lucro da grade = Espaçamento de preço × Quantidade por transação × Número de transações − Taxas

No exemplo acima:

• Espaçamento de preço: 4.000 USDT
• Quantidade por transação: 0,152 BTC
• Número de transações num ciclo completo: 1
• Taxa a pagar: 3,344 USDT

Cálculo real: Lucro da grade = 4.000 × 0,152 × 1 − 3,344 = 604,656 USDT

É importante notar que as taxas são pagas tanto pelo comprador quanto pelo vendedor. No exemplo:

• Taxa de compra = 0,152 × 18.000 × 0,055% = 1,584 USDT
• Taxa de venda = 0,152 × 22.000 × 0,055% = 1,760 USDT
• Taxa total = 3,344 USDT

Isto significa que o lucro de uma única grade já inclui os custos de plataforma. O sistema garante automaticamente que o lucro de cada ciclo de grade seja superior às taxas, para que o robot seja ativado.

Perspetiva anualizada do lucro da grade: de ganhos diários à previsão anual

O lucro de uma única transação é um valor estático, mas ao olharmos para um período mais longo, podemos prever o potencial de rendimento anual. Esta é a ideia da taxa de retorno anualizada da grade.

Fórmula de cálculo da taxa de retorno anualizada (APR):

Taxa de retorno anualizada da grade = [(Lucro da grade ÷ Investimento inicial) ÷ Dias de operação × 365 dias] × 100%

Continuando com o exemplo:

• Lucro da grade: 604,656 USDT (gerado em 24 horas)
• Investimento inicial: 10.000 USDT
• Dias de operação: 1

Cálculo: Taxa de retorno anualizada = [(604,656 ÷ 10.000) ÷ 1 × 365] × 100% = 22,06%

Isto indica que, se o robot operar com a mesma eficiência durante um ano completo, teoricamente, poderá alcançar uma taxa de retorno anual de 22,06%. No entanto, a realidade pode variar devido à volatilidade do mercado.

Nota: Quando o período de operação for inferior a um dia, o sistema considera como um dia completo. Isto evita exageros nos dados de negociações de alta frequência.

Impacto de posições não realizadas: Porque também se inclui o lucro ou prejuízo não realizado no total

O lucro da grade é apenas metade da história. Quando o robot ainda está a operar, pode haver posições ainda por fechar, e esses lucros ou perdas flutuantes também entram no cálculo do lucro total.

Fórmula completa do lucro total:

Lucro total = Lucros realizados + Lucros ou perdas não realizados

Onde os lucros realizados incluem:

• Lucros de posições fechadas
• Menos taxas pagas
• Mais ou menos custos de financiamento (se aplicável)

Por exemplo, o trader A, após 2 dias e 18 horas de operação, encerra o robot:

• Lucro da grade realizado: 1.214,66 USDT
• Taxas pagas: 1,3376 USDT
• Custos de financiamento: +2,5 USDT (devolvidos pela exchange)
• Perda flutuante na posição não realizada: −20 USDT

Cálculo do lucro total: 1.214,66 − 1,3376 + 2,5 − 20 = 1.195,8224 USDT

Este exemplo mostra que o lucro total não só inclui os lucros confirmados das transações de grade, mas também o impacto das variações de mercado nas posições não realizadas.

Expectativa de lucro da grade a longo prazo: o significado da taxa de retorno total anualizada

Por fim, uma perspetiva de longo prazo avalia o potencial de lucro da grade considerando todos os custos e variações não realizadas. A taxa de retorno total anualizada reflete o potencial de rendimento real ao longo do ano.

Fórmula de cálculo da taxa de retorno total anualizada:

Taxa de retorno total anualizada = [(Lucro total ÷ Investimento inicial) ÷ Dias de operação × 365 dias] × 100%

No caso do trader A:

• Lucro total: 1.195,8224 USDT
• Investimento inicial: 10.000 USDT
• Dias de operação: 2,75 dias (2 dias e 18 horas)

Cálculo: Taxa de retorno total = [(1.195,8224 ÷ 10.000) ÷ 2,75 × 365] × 100% ≈ 21,82%

Comparado com a taxa de retorno da grade de 22,06%, a taxa total é ligeiramente inferior, refletindo o impacto de perdas flutuantes e taxas.

Diferenças principais:

• Taxa de retorno da grade: apenas considera os lucros concretizados das transações
• Taxa de retorno total: reflete a evolução real do capital, incluindo custos e posições não realizadas

Compreender esta diferença é crucial para avaliar o desempenho real do seu robot, ao invés de se deixar levar por números idealizados. Quando o robot for encerrado, o valor final recebido será calculado com base nesta lógica de lucro total.

Recomendações práticas para o cálculo do lucro da grade

Depois de dominar estes quatro indicadores, poderá configurar o seu robot de forma mais racional. Lembre-se: intervalos de preço mais amplos e mais grades geralmente oferecem mais oportunidades de lucro, mas também aumentam o risco e a possibilidade de perdas flutuantes. Escolha uma configuração adequada ao seu perfil para garantir um crescimento estável do lucro da grade.