Apple Afasta-se do Nasdaq em Meio à Turbulência do Mercado de IA

A Apple Inc. tem-se descolado cada vez mais dos seus pares tecnológicos, oferecendo aos investidores um refúgio raro da volatilidade impulsionada pela inteligência artificial. A correlação de 40 dias da empresa com o Nasdaq 100 caiu para 0,21, o seu nível mais baixo desde 2006, uma descida acentuada em relação a 0,92 em maio de 2025. Esta mudança reflete a decisão da Apple de evitar em grande medida a corrida de gastos em IA, distinguindo-se dos rivais que investem bilhões em infraestruturas e ferramentas.

Analistas veem esta independência como uma força. “A falta de correlação da Apple é 100% um aspeto positivo neste momento,” disse Art Hogan da B. Riley Wealth, observando que os investidores estão presos num ciclo de “AI whack‑a‑mole”—incertos se os investimentos massivos em IA darão retorno ou irão perturbar indústrias inteiras. A Apple, por sua vez, não enfrenta riscos: não está a gastar pesadamente em IA, nem é vulnerável a disrupções por ferramentas emergentes.

Apesar dos desafios na integração da IA nos seus produtos, a Apple está, segundo relatos, a acelerar o trabalho em três dispositivos alimentados por IA. Os seus fundamentos permanecem sólidos: o último trimestre trouxe vendas recorde, impulsionadas pela procura pelo iPhone, e a empresa emitiu uma previsão melhor do que a esperada. Espera-se brevemente um evento de lançamento de produtos.

O impacto no mercado é evidente. Em 17 de fevereiro, a Apple subiu 3,2%, enquanto o Nasdaq 100 caiu 0,1%—a terceira vez este mês que a Apple superou o índice por pelo menos três pontos. Para fevereiro, a Apple está a subir 1,7%, em comparação com uma queda de 3,2% no Nasdaq 100 e uma descida de 7,2% no Índice dos Sete Magníficos, marcando o seu pior mês desde março.

A divergência da Apple destaca o seu papel como força estabilizadora num mercado dominado por incertezas impulsionadas por IA.

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