Novatos em trading precisam entender sobre Prop trade: Guia completo antes de entrar na indústria

Prop trade realmente o que é e por que atrai traders

Nos últimos anos, Prop trade tornou-se uma expressão amplamente discutida na indústria de trading, especialmente entre os traders mais jovens que procuram maneiras de aumentar seu potencial de negociação.

Prop trade tem o nome completo de “Proprietary Trading”, que significa negociação proprietária. De forma geral, isso quer dizer que a empresa fornece capital ao trader para que ele possa usar esse fundo para negociar nos diversos mercados financeiros, seja de câmbio, ações, commodities ou derivados.

A diferença entre essa estrutura e o trading tradicional é que, ao invés de começar com uma conta demo, você será “contratado” para negociar com o capital fornecido pela empresa. Quando você consegue gerar lucro, a empresa fica com uma parte conforme o acordo específico ( geralmente entre 25-50% do lucro), enquanto o trader fica com o restante.

Como funciona o Prop trade e quais etapas o trader deve passar

O mecanismo do Prop trade possui etapas bastante rigorosas, pois as empresas querem evitar riscos. Assim, elas criam um processo de avaliação chamado “Challenge” para testar a capacidade do trader.

Etapas para se candidatar ao Prop trade passo a passo

1. Encontrar e escolher a empresa - Verifique informações sobre a empresa, a plataforma utilizada e as condições de divisão de lucros.

2. Verificar os requisitos - A maioria das empresas possui requisitos básicos, como idade mínima, experiência, formação acadêmica.

3. Enviar a candidatura - Preencha o formulário online e forneça detalhes sobre sua experiência de trading.

4. Entrevista - Se sua inscrição for aprovada, você será convidado para uma entrevista para discutir estratégias e experiência.

5. Período de avaliação de habilidades - Essa é a parte mais importante, que dura de 30 a 60 dias. Você precisa provar que consegue negociar com lucro e seguir as regras da empresa.

6. Receber o capital - Após a avaliação, a empresa abrirá uma conta com o fundo para você.

Forex Prop trade difere de outros tipos de Prop trade?

Forex Prop trade é a negociação de moedas estrangeiras usando o capital de uma empresa. Existem duas formas principais:

• Tradicional: o trader trabalha em um escritório, recebe salário e bônus baseados nos resultados.
• Online: o trader independente pode negociar de qualquer lugar, pagando uma taxa e passando por avaliação.

Na era tecnológica, as empresas de Forex Prop trade online cresceram rapidamente, especialmente após a pandemia de 2020. A vantagem é que o trader pode acessar grandes fundos sem precisar investir muito do seu próprio dinheiro.

Vantagens de negociar com Prop trade

✅ Liberdade para definir sua agenda - Você decide quando negociar, sem chefes ou necessidade de ir ao escritório.

✅ Oportunidade de ganhos elevados - Se você for um bom trader, sua renda pode aumentar continuamente.

✅ Risco baixo para o trader - A maior parte do risco fica com a empresa; seu risco é apenas a taxa de avaliação.

✅ Acesso a grandes fundos - A empresa fornece o capital, então você não precisa de uma estrutura financeira grande para começar.

✅ Comunidade e suporte - A maioria das empresas de Prop trade possui comunidades de traders para troca de experiências e auxílio.

Desvantagens e desafios do Prop trade

❌ Requer muita disciplina - O sucesso não vem por acaso. Você precisa estudar o mercado, analisar gráficos e criar uma rotina de trading rigorosa.

❌ Psicologia do trading - Controlar as emoções é muito difícil quando o dinheiro real está em jogo. Fracassos podem levar a decisões arriscadas.

❌ Necessidade de pagar taxas - Geralmente há custos de inscrição e, possivelmente, taxas múltiplas.

❌ Renda incerta - Sem salário fixo ou benefícios, sua renda depende exclusivamente dos resultados do seu trading.

Como o Prop trade difere de Hedge Funds?

Muita gente confunde Prop trading com Hedge Funds, mas na verdade são completamente diferentes:

Estratégias de trading Prop trade que funcionam melhor

Se deseja passar na avaliação e ter sucesso, experimente aplicar as seguintes estratégias:

1. Gerencie o risco rigorosamente

Antes de cada operação, planeje quanto está disposto a arriscar, defina um Stop Loss claro para evitar perdas excessivas.

2. Controle suas emoções e preconceitos

O mercado é volátil. Perder dinheiro faz parte do jogo. Não tente compensar perdas; negocie conforme o plano, sem emoções.

3. Negocie com o que você conhece

Não mude de estratégia frequentemente. Se algo funciona para você, mantenha-se firme.

4. Use Resistência e Suporte

Estude os níveis de resistência e suporte. Quando o preço se aproximar do suporte, pode ser uma boa hora para comprar; próximo à resistência, pode ser hora de vender.

5. Utilize o indicador RSI

RSI (Relative Strength Index) mede a força das mudanças de preço. Se o RSI estiver acima de 70, pode indicar sobrecompra; abaixo de 30, sinal de oportunidade de compra.

Como gerenciar o risco ao fazer trading Prop trade

Gerenciar o risco é a base para que o Prop trade funcione de forma sustentável.

Passo 1: Estude o mercado continuamente

Entenda o mercado de Forex ou o mercado que você escolheu, conheça os riscos e como usar as ferramentas disponíveis.

Passo 2: Desenvolva seu próprio plano de trading

Tenha um plano claro: quando negociar, quanto arriscar, quando sair de uma posição.

Passo 3: Teste em conta demo primeiro

Antes de arriscar dinheiro real, teste sua estratégia em uma conta demo ou faça backtest.

Passo 4: Não arrisque mais do que pode perder

Arrisque apenas o dinheiro que você pode perder sem problemas financeiros.

Quem deve se tornar Prop Trader?

Ser Prop Trader não é para todos, mas se você possui essas características, pode ter chances de sucesso:

• Dedicação ao aprendizado e desenvolvimento pessoal
• Alta disciplina e capacidade de seguir planos
• Compreensão de gerenciamento de risco
• Controle emocional ao negociar
• Plano de trading claro e consistente

Resumo: Prop trade é uma oportunidade, mas exige preparação adequada

Prop trade pode ser uma excelente alternativa para traders que desejam expandir sua conta sem investir muito do próprio dinheiro. Contudo, é importante entender que não há atalhos. O sucesso vem de trabalho duro, habilidades de gerenciamento de risco e uma mente forte.

Reserve tempo para escolher a empresa certa, estudar o mercado e desenvolver seu plano de trading. Quando estiver preparado, o Prop trade pode transformar sua vida, mas lembre-se de que é preciso estar bem preparado.