Mercado de ações de energia elétrica: Análise de 8 ações de energia que tiveram crescimento forte este ano

Contexto do mercado de energia: Por que as ações de eletricidade atraem investidores

Na conjuntura económica atual, as ações de eletricidade são consideradas um grupo de ativos estáveis que oferecem retornos contínuos. Isto porque a energia elétrica é essencial na vida quotidiana dos consumidores e nas atividades industriais, resultando numa receita relativamente previsível para as empresas de geração de energia.

Os movimentos dos preços destas ações geralmente estão ligados a três fatores principais: a capacidade de geração de energia do país, as políticas energéticas do governo e as tendências de demanda de eletricidade a longo prazo. As estratégias de expansão de cada empresa, como a busca por parcerias de investimento, aumento da capacidade de produção ou expansão para mercados internacionais, influenciam a avaliação do valor das ações.

Muitos investidores consideram as ações de eletricidade como “ações defensivas”, adequadas para quem deseja construir uma carteira de investimentos com baixo risco e obter rendimentos de forma consistente.

Classificação das empresas de geração de energia: Conhecendo os níveis e os modelos de operação

A geração de energia pode ser dividida em três grupos com base na capacidade instalada e na gestão:

Usinas privadas de grande porte (IPP): com capacidade superior a 90 MW, geralmente gerem projetos de grande escala e complexidade.

Usinas privadas de médio porte (SPP): com capacidade entre 10-90 MW, frequentemente projetos de energia renovável.

Usinas privadas de pequeno porte (VSPP): com capacidade inferior a 10 MW, podem ser instaladas rapidamente e focadas na flexibilidade.

Energia renovável e a transformação da estrutura industrial

O setor energético está passando por uma transformação, com foco na redução do uso de combustíveis fósseis e na adoção de fontes limpas. As principais categorias de ações de eletricidade incluem:

Energia solar: empresas que constroem e operam usinas solares representam energia renovável amiga do ambiente, com potencial de lucros futuros.

Energia hídrica: geração de eletricidade a partir da força da água, comum em áreas com potencial natural suficiente.

Gás natural: fonte de energia mais limpa e eficiente na produção de eletricidade.

Energia eólica, biogás e outras fontes: opções variadas de energias renováveis para reduzir a dependência de combustíveis tradicionais.

Análise de 8 ações do setor energético: desempenho e tendências

Tabela comparativa dos resultados recentes

บ้านปู เพาเวอร์ (BANPU@: Produtor de energia na escala da Ásia-Pacífico

A บ้านปู เพาเวอร์ é uma das líderes na produção de energia de nível internacional, operando sob o lema “Powering Society with Quality Megawatts”. Atualmente, gere 41 usinas/projetos em oito países: Tailândia, Laos, China, Japão, Vietname, Indonésia, Austrália e EUA.

No primeiro semestre, a BANPU registrou uma receita total de 90.673,73 milhões de THB e um lucro líquido de 2.488,71 milhões de THB, com ações negociadas a 111,50 THB. A variação de preço neste ano foi de -5,88%, refletindo a adaptação do mercado às mudanças nas políticas energéticas.

A capacidade instalada da BANPU atualmente é de 3.656 MW, sendo que energia renovável representa 11,20% do portfólio total de geração.

) กัลฟ์ เอนเนอร์จี ###GULF(: Pioneira em negócios de energia integrada

A กัลฟ์ เอนเนอร์จี desenvolve-se como uma líder na produção de energia, transporte de gás e investimentos em energias renováveis. A empresa busca exemplificar sustentabilidade, participando de mais de 100 projetos sociais no último ano.

No primeiro semestre, a GULF registrou receita de 64.896,44 milhões de THB e lucro líquido de 8.239,79 milhões de THB. Com o preço das ações a 66,50 THB, a valorização de +54,49% foi a maior entre o grupo.

Recentemente, a GULF anunciou planos de investir em energia renovável, alinhando-se ao novo PDP ()Plano de Desenvolvimento de Capacidade() de 90.000 milhões de THB em cinco anos, incluindo a criação de uma nova subsidiária e propostas de aquisição de ações de projetos da ADVANCE e THCOM.

) โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ ###GPSC(: Inovação e sustentabilidade em padrão internacional

A GPSC posiciona-se como líder em inovação e sustentabilidade global, apoiando a estratégia 4S para produzir e distribuir eletricidade, vapor, água industrial e utilidades, visando maior eficiência e estabilidade.

Nos primeiros 6 meses, a GPSC registrou receita de 48.426,98 milhões de THB e lucro líquido de 2.292,55 milhões de THB, com ações a 46,25 THB, uma redução de -3,09% desde o início do ano.

Recentemente, a GPSC obteve um empréstimo de longo prazo de 7.000 milhões de THB de três instituições financeiras ()tanto bancos públicos quanto privados(), fortalecendo sua capacidade de avançar em projetos de energia limpa, alinhando-se às metas de Net Zero e apoiando o desenvolvimento energético nacional.

) บี.กริม เพาเวอร์ ###BGRIM(: Expansão para energias renováveis

A BGRIM foca na geração de energia a partir de cogeração e fontes renováveis. A empresa pretende oferecer soluções energéticas de alta qualidade e expandir para setores como saúde, estilo de vida, imóveis e tecnologia digital.

No primeiro semestre, a BGRIM registrou receita de 28.344,78 milhões de THB e lucro líquido de 607,17 milhões de THB. As ações estão cotadas a 23,40 THB, uma queda de -12,66% desde o início do ano.

Recentemente, assinou contrato de compra de energia solar com órgãos públicos, fortalecendo sua posição como líder na geração de energia para o setor industrial.

) พลังงานบริสุทธิ์ ###EA(: Pioneira na transformação do setor de veículos elétricos

A Energy Absolute ()EA() adota a política “Energy for The Future”, promovendo inovação e tecnologia no desenvolvimento de energia limpa, renovável, baterias e veículos elétricos. Seus produtos incluem veículos elétricos comerciais, barcos elétricos, estações de carregamento e baterias Li-ion de alta capacidade.

Nos últimos resultados, a EA registrou receita de 10.368,81 milhões de THB e lucro líquido de 1.430,44 milhões de THB. Contudo, o preço das ações caiu para 7,80 THB, uma redução significativa de -81,36%, devido às mudanças de mercado.

Este ano, a EA continua a desenvolver caminhões elétricos nacionais, projetados para operadores comerciais e com foco na sustentabilidade.

) เสริมสร้าง พาวเวอร์ ###SSP(: Pioneira em energias renováveis

A เสริมสร้าง พาวเวอร์ é uma empresa de energia que cresce rapidamente, focada em energias renováveis e alternativas. Seus principais projetos incluem fazendas solares, telhados solares e desenvolvimento de diversos projetos de energia renovável.

Na primeira metade do ano, a SSP registrou receita de 1.709,90 milhões de THB e lucro líquido de 326,89 milhões de THB. As ações valem 5,90 THB, uma queda de 25,62%, devido às pressões de mercado.

Para 2024, a SSP planeja expandir seus ativos continuamente, com foco no mercado regional asiático. A empresa possui classificação de crédito “BBB+”, refletindo uma forte estrutura financeira e potencial de crescimento a longo prazo.

) ซีเค พาวเวอร์ ###CKP(: Diversificação de negócios a partir da base de construção

A CKP evolui de uma construtora de grande porte, atualmente investindo em diversas áreas, incluindo geração de energia com projetos de hidrelétricas, cogeração e solar, divididos em seis unidades de negócios e joint ventures.

Nos primeiros 6 meses, a CKP registrou receita de 5.111,09 milhões de THB, mas apresentou prejuízo líquido de 387,05 milhões de THB. As ações estão cotadas a 3,70 THB, com uma recuperação de +19,02%, indicando uma fase de reabilitação.

) กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ###GUNKUL(: De uma pequena empresa de capital até um império de negócios

A GUNKUL começou como uma empresa de energia com capital social de apenas 1 milhão de THB, evoluindo para um império avaliado em mais de 30 bilhões de THB. Sua força está na produção e venda de energia renovável para o setor público e privado, além de uma plataforma de negociação Peer-to-Peer Energy Trading.

Nos primeiros 6 meses, a GUNKUL registrou receita de 5.002,69 milhões de THB e lucro líquido de 761,43 milhões de THB. As ações estão a 2,80 THB, com alta de 2,86% de acordo com o mercado.

No futuro, a empresa planeja ampliar a plataforma digital Volt ()) e impulsionar serviços B2C, desenvolvendo um marketplace e produtos energéticos em desenvolvimento, com 9-10 novos produtos previstos.