Eu já liquidei posições três vezes, naquela altura devia muito dinheiro, na pior fase tinha mais de 20 milhões de dívida. Aqueles dias foram realmente difíceis de suportar, inúmeras vezes pensei em desistir, mas forcei os dentes e consegui aguentar. Depois, com os últimos 5 mil reais que tinha, usei a abordagem mais direta para fazer a rotação da posição lentamente, até alcançar um saldo de oito dígitos.

Nestes últimos anos de trading, a coisa que mais aprendi foi: se vai ganhar, tem que ganhar bastante; se vai perder, tem que parar imediatamente; não fique sempre pensando em apostar tudo de uma vez.

Agora, eu realmente não me importo com a taxa de sucesso. Em vez de perseguir uma taxa de 80%, concentro toda a atenção na relação risco-recompensa. Desde que uma grande vitória possa compensar dez pequenas perdas, minha conta continuará crescendo.

A operação é bastante simples. Uso indicadores básicos para determinar a direção de alta ou baixa, e só faço entradas em posições de alta na tendência de alta; posições contrárias eu nunca toco. Por quê? Porque negociar contra a tendência é lutar contra o mercado, isso é uma receita para perder.

O momento de entrar é crucial. Eu foco especialmente naquelas regiões de fundo ou posições onde a tendência acaba de iniciar. Qual é a vantagem dessas posições? O nível de stop loss é pequeno. Se errar, no máximo perco um pouco de dinheiro; quando ganho, posso ganhar bastante.

A posição inicial deve ser leve. Gestão de risco vem em primeiro lugar, nunca em segundo. Meu tamanho de posição precisa ser capaz de aguentar a maior sequência de perdas históricas, e ainda ser mais conservador. Mesmo com criptomoedas grandes como o $BTC, o mesmo vale: não se deve aumentar posições por causa da liquidez.

Stop loss é a linha de fundo, sem discussão. Assim que um nível importante é rompido para baixo, eu saio imediatamente. Às vezes, após fechar a posição, o mercado sobe de novo, e eu não me arrependo. A próxima oportunidade sempre virá, por que ficar preso a uma única árvore? Nunca tenha a ideia de aumentar a posição após uma perda para tentar se recuperar; isso é operação suicida.

Quando aparece um lucro flutuante, aí começo a pensar em aumentar a posição. Se a tendência continuar, eu faço uma escalada em forma de pirâmide. Após cada aumento, o ponto de stop loss também sobe. Assim, a posição inicial já é relativamente segura, e o risco está principalmente na parte adicional.

Se o mercado continuar subindo, eu mantenho firme, esperando uma oportunidade de recuo para aumentar a posição, elevando continuamente o stop loss. Até que a última vez que o stop seja acionado ou apareçam sinais claros de reversão, aí considero sair gradualmente.

Quanto à venda, nunca tenho pressa. Espero calmamente por formações clássicas de topo ou sinais de divergência técnica. Durante esse período, o lucro flutuante pode retrair um pouco, e eu aceito. Porque sei bem que ninguém consegue vender no ponto mais alto, e às vezes aparece uma reversão em V. Isso não está sob meu controle, nem é meu lucro — é algo que vem naturalmente.

Esse método é bem simples, até meio monótono. Mas justamente essa monotonia e disciplina é que me permitiram transformar 5 mil reais no valor atual.

No mundo do trading, dizem que o método do Santo Graal é tudo falso. Na verdade, só há duas coisas que permitem sobreviver e lucrar no mercado: disciplina e consistência. Por mais ruim que seja uma estratégia, se você a seguir perseverantemente, também pode ganhar dinheiro. Por outro lado, qualquer teoria genial é inútil sem capacidade de execução.