Manual do Grande Investidor: Explicação das Regras de Negociação Smart Money

Você já pensou por que aqueles gráficos com formas técnicas perfeitas são facilmente desmentidos? A resposta está aqui - os investidos de retalho veem gráficos que os grandes investidores já perceberam.

O que é Smart Money?

Simplificando, Smart Money refere-se à lógica de operação dos grandes investidores (bancos, fundos de hedge, investidores institucionais). Estes “baleias” controlam enormes quantias de dinheiro e podem influenciar a direção dos preços. As suas estratégias são muito consistentes:

• Criar sinais falsos: desenhar padrões técnicos que os investidores de retalho gostam e depois vender em massa.
• Ordem de Stop Loss de Caça: Varre os stops de retalho acima ou abaixo de níveis de suporte/resistência óbvios, aproveitando a oportunidade para acumular.
• Criar FOMO: primeiro derrubar e depois puxar ou primeiro puxar e depois derrubar, colher o sentimento do mercado

95% dos investidores de retalho perdem dinheiro, essencialmente estão a servir como “fornecedores de liquidez” para os grandes investidores.

Três Estruturas do Mercado

Todos os mercados não escapam a estas três categorias:

Estrutura de alta (pontos altos mais altos + pontos baixos mais altos) = Mercado em alta Estrutura de queda (ponto alto mais baixo + ponto baixo mais baixo) = mercado em baixa Estrutura de oscilação (fricção repetida dentro de um intervalo) = Período de acumulação de Grandes investidores

O mais importante é identificar em qual estrutura você está atualmente. Muitas pessoas usam o gráfico diário e estão em alta, mas de repente fazem uma venda a descoberto em 15 minutos - e acabam ficando presos. É necessário passar de períodos mais altos para períodos mais baixos para garantir que todas as estruturas de tempo estejam consistentes.

Como os Grandes investidores acumulam? Mecanismo central

1. Liquidez de Caça (Liquidity Sweep)

Grandes investidores precisam de um contraparte. Eles vão, do lado de fora do suporte/resistência, usar uma rápida wick para eliminar as ordens de stop loss dos investidores de retalho, e então inverter instantaneamente. Isso é chamado de SFP (padrão de falha de oscilação).

Prática: ao ver o wick a perfurar o nível estrutural e rapidamente retrair, indica que os grandes investidores estão a absorver, ordens contrárias entram.

2. Zona de desequilíbrio (Imbalance)

Se houver uma vela K especialmente grande entre duas velas K, cuja entidade “rasgou” as sombras de ambos os lados - isso é um desequilíbrio. O preço tende a voltar frequentemente para preencher este “buraco”, como se fosse atraído por um ímã.

3. Bloco de Ordem (Order Block)

Grandes investidores em algum intervalo já realizaram grandes transações, tornando-se um “ponto de acumulação de ordens”. No futuro, essas áreas servirão repetidamente como suporte/resistência, pois os grandes investidores ainda precisarão fechar suas posições lá.

investidor de retalho vs Grandes investidores de本质区别

Estratégia clássica: desenhar um triângulo ascendente perfeito → investidor de retalho faz todas as compras → Grandes investidores quebram diretamente o limite inferior, uma onda de liquidações → subida inversa. É por isso que a análise técnica clássica é uma armadilha para o investidor de retalho.

Conversação e Ritmo de Negociação

Embora o mercado de criptomoedas funcione 24/7, existem três ritmos principais:

1. Mercado Asiático (03:00-11:00 hora de Moscovo): Grandes investidores acumulam (Accumulation)
2. Mercado de Londres (09:00-17:00): fase de manipulação (Manipulation), varredura rápida de stop-loss
3. Mercado de Nova Iorque (16:00-24:00): fase de distribuição (Distribution), a saída de mercadorias é gradual.

Da mesma forma, este raciocínio aplica-se a cada dia de negociação.

O segredo do Gap do CME

A CME (Chicago Mercantile Exchange) está fechada durante o fim de semana e reabre na segunda-feira. Se o preço da moeda mudar muito durante o fim de semana, irá ocorrer um “gap” na segunda-feira.

80-90% da lacuna acabará por ser preenchida - este é o “efeito íman” dos preços. Se houver uma grande lacuna formada durante o fim de semana, a principal direção da próxima semana será em direção ao preenchimento da lacuna.

Macroeconomia: DXY e S&P500

Não olhe apenas para o gráfico de velas do BTC, o índice do dólar (DXY) e o S&P 500 são as verdadeiras mãos manipuladoras invisíveis.

• DXY a subir = valorização do dólar → BTC geralmente desce (efeito vampiro do dólar)
• Aumento do S&P500 = Aumento da aversão ao risco → O BTC normalmente acompanha

Muitas vezes, o movimento do BTC é “inexplicável”, na verdade, segue o movimento das ações americanas.

Sugestões Práticas

1. Seguir a estrutura: Confirme em qual estrutura de alta/baixa/oscilações você está, todas as decisões giram em torno disso.
2. Preste atenção ao desequilíbrio e ao acúmulo de ordens: estas são as marcas das Grandes investidores.
3. Não confronte os Grandes investidores: entre no mercado depois que eles acionarem as ordens de stop loss, o risco é mínimo
4. Confirmação de alto ciclo, execução de baixo ciclo: O gráfico diário é a direção, o gráfico de 15 minutos é a entrada.
5. Observar índices macroeconômicos: O DXY e a direção das ações americanas são muito importantes.

Linha de base

O núcleo do trading de Smart Money é: encontrar onde os Grandes investidores estão a manipular e seguir atrás deles para lucrar. Não tente prever, o objetivo dos Grandes investidores é sempre colher na direção oposta ao pensamento da maioria. Aprenda a identificar os seus truques e você passará de presa a caçador.

Se você não quer ser prejudicado, deve aprender a pensar como os Grandes investidores.