Acordado no meio da noite por uma mensagem, ao abrir, mais uma liquidação.

Desta vez foi um amigo que faz contratos há meio ano, com uma conta de 6000U, que abriu uma posição de mais de 5x com tudo. O mercado tremeu suavemente 3 pontos — a conta foi para zero.

Ele enviou uma captura de tela, com a voz tremendo: 「Só queria apostar uma grande...」

Apostar? Colocar tudo para apostar, isso não é apostar, é entregar.

Muita gente pensa que abrir uma posição de alta alavancagem com toda a carteira pode virar rápido. Mas a realidade é que, com toda a carteira = jogar o volante fora, pisar no acelerador até o fundo, e rezar para não haver um penhasco à frente.

Onde exatamente está o problema?

Não é a alavancagem, é o controle da posição.

Fazendo as contas, fica claro:
800U de capital, usando 750U com 5x, uma reversão de 6% no mercado já leva à falência.
Mas se usar só 75U com 5x? Precisa de uma reversão de 86% para perder tudo. A capacidade de lidar com riscos é dezenas de vezes menor.

Eu também já paguei minha escola, e depois descobri três regras para não morrer na trading:

**Primeira regra: posição única ≤ 7% do capital total**
Conta de 6000U, usar no máximo 420U de uma vez. Mesmo com stop-loss de 7%, a perda será pouco mais de 30U, sem machucar demais.

**Segunda regra: perda única ≤ 1% do capital total**
Com 420U e 5x, definindo um stop-loss de 1%, a perda real fica em torno de 8U. Se errar, sai fora, não fica lutando.

**Terceira regra: quando o mercado estiver confuso, prefira ficar fora**
Não entre por feeling, nem siga impulsos de aproveitar tendências. Espere o rompimento de uma linha importante no gráfico diário, com volume confirmando, aí sim, agir.

Um amigo que segue essa estratégia, em 4 meses, saiu de 3200U para 55000U. Ele me disse uma frase:

「Antes, com toda a carteira, era uma aposta de vida ou morte; agora, controlando a posição, estou buscando sobreviver.」

Contratar contratos é um caminho escuro, mas você precisa aprender a deixar uma luz acesa para si mesmo.
Eu acendi uma luz, você quer se aproximar para ver?