Plano de Negociação Diário

Objetivo principal: Controlo de risco + disciplina de execução, evitar decisões emocionais, focar em oportunidades de alta probabilidade.

1. Preparação pré-mercado (30-60 minutos antes do início da negociação)

• Revisar notícias-chave da noite anterior: dar prioridade às políticas, dinâmicas do setor, anúncios de resultados das posições mantidas, bem como às tendências dos principais mercados globais (como ações nos EUA, petróleo, taxas de câmbio).

• Elaborar lista de ativos para negociação: selecionar 3-5 ativos que estejam alinhados com a sua estratégia de negociação (como tendência, swing, arbitragem), marcar níveis de suporte, resistência e pontos de stop-loss.

• Confirmar o estado da conta: verificar fundos disponíveis, nível de margem das posições, garantir que o software de negociação esteja a funcionar normalmente, evitar que falhas de hardware/software afetem a operação.

2. Execução durante o mercado (período de negociação)

• Entrar estritamente de acordo com o plano: operar apenas quando o preço do ativo atingir as condições de entrada pré-definidas, recusar-se a ações impulsivas de perseguir o preço ou comprar na baixa.

• Monitorização em tempo real e controlo de risco: rever rapidamente as posições a cada 1-2 horas, se o preço atingir o nível de stop-loss, executar imediatamente, posições com lucro podem ser ajustadas progressivamente para proteger os lucros (por exemplo, usando médias móveis ou proporções fixas).

3. Revisão pós-mercado (dentro de 30 minutos após o encerramento)

• Registar o diário de negociação: detalhar o motivo de entrada, razão de saída, resultados de lucro/perda, marcar como “em conformidade com o plano” ou “operar emocionalmente”.

• Resumir a eficácia da estratégia: analisar se os níveis de suporte/resistência do plano do dia foram precisos, se houve desvios, refletir se foi devido a interferências de notícias ou falhas na análise técnica.

• Planejar ajustes para o dia seguinte: com base na revisão, atualizar os ativos a acompanhar ou ajustar os parâmetros da estratégia (como modificar o nível de stop-loss).

4. Linha vermelha de disciplina (obrigatório diariamente)

• Risco por negociação não deve exceder 2% do capital da conta (por exemplo, numa conta de 10 mil euros, o stop-loss máximo por operação é de 2000 euros).

• Após duas perdas consecutivas, suspender a negociação por 1 hora, para evitar “revanche” na abertura de posições.

• Fora do horário de negociação, não acompanhar o mercado, para evitar excesso de vigilância que possa afetar o estado de espírito e as decisões do dia seguinte.