Há alguns dias, um fã me enviou uma mensagem privada perguntando: "Eu claramente previ a direção correta do mercado, por que acabei perdendo mesmo assim?"

Depois de ver o histórico de operações dele, só posso sorrir e responder: "O problema não está no seu julgamento de mercado, mas sim na sua estratégia de alocação de fundos que está com problemas."

Um, os traders de sucesso não dependem de operar com a conta cheia para vencer.

Circula no mercado uma famosa citação: quem consegue comprar é um aprendiz, quem consegue vender é um mestre. E aqueles que conseguem sobreviver a longo prazo no mercado de criptomoedas costumam ser os traders que dominam a gestão de posições.

Muitas pessoas acreditam erroneamente que os lucros substanciais dependem principalmente da análise técnica profissional. Na realidade, muitas contas de traders não falham devido a um erro de direção, mas sim porque as posições estão muito pesadas e a capacidade de suportar riscos é insuficiente.

Dois, os elementos-chave da gestão de posições

Em termos simples, a gestão de posições envolve três decisões-chave:

- Quanto capital investir para participar na negociação
- Quando aumentar a posição
- Quando executar o take profit e stop loss

Isto não é apenas uma tecnologia, é uma norma básica para sobreviver no mercado.

Três, erros comuns dos traders que falham

Os perdedores costumam cometer os seguintes erros:

- Investir todo o capital de uma só vez, resulta em ser fortemente preso quando o mercado sofre uma leve correção.
- Ver uma alta de curto prazo e aumentar a posição cegamente, enfrentando imediatamente o risco de liquidação ao encontrar uma correção.
- Perdeu a oportunidade ideal de entrada devido ao medo.
- Não definir um ponto de stop loss, mantendo a posição de perda até perder tudo.

A raiz desses problemas não está na tendência do mercado, mas sim na completa falha no controle de posição.

Quatro, estratégias práticas de gestão de posição

Apenas tenho três conselhos para todos os traders:

1. Entrar usando o método de alocação proporcional
Por exemplo, ter 100.000 em capital, usar apenas 30% para entrar na primeira vez. Após a confirmação da tendência, considere aumentar a posição, sem ser ganancioso nem hesitante.

2. Executar a estratégia de negociação em lotes
Ninguém pode prever com precisão os topos e fundos do mercado; entrar e sair em partes é a abordagem mais estável.

3. Executar rigorosamente as ordens de stop loss e manter a flexibilidade dos fundos
O mercado não mudará de direção por causa das emoções pessoais. É necessário cortar perdas de forma decisiva para preservar a força para a próxima oportunidade.

Só é possível falar de rentabilidade depois de garantir uma posição estável. Os verdadeiros especialistas em negociação são aqueles que conseguem controlar totalmente a sua posição.

No mercado de criptomoedas, o objetivo principal é sobreviver, em segundo lugar é lucrar.

Escolher o projeto certo, avaliar a direção correta, juntar-se a comunidades profissionais e seguir mentores experientes pode ajudá-lo a evitar caminhos tortuosos e obter ganhos reais.