No mercado de negociação de criptomoedas, um novato trader pediu a minha ajuda: "Eu fui longo com toda a minha posição, e o resultado foi que, após uma correção de apenas 3%, tudo foi por água abaixo." Após verificar seus registros de negociação, descobri que ele entrou com toda a posição a 9500 dólares e não definiu qualquer stop loss.

Essa situação não é incomum. Muitas pessoas erroneamente acreditam que a alocação total representa confiança no mercado, sem perceber que isso é precisamente o início do colapso da posição. Neste mercado em constante mudança, o que realmente é fatal muitas vezes não é a volatilidade do mercado, mas sim a gestão de posição descontrolada.

Vamos dar uma olhada em uma comparação simples:
Se a sua conta tiver 1000U e usar 900U com uma alavancagem de dez vezes, uma oscilação reversa de apenas 5% resultará em liquidação.
Por outro lado, se usar apenas 100U com uma alavancagem de dez vezes, será necessário um declínio de 50% para que ocorra a liquidação.

Isto deixa claro que a origem do fracasso muitas vezes não está na capacidade de análise técnica, mas na gestão inadequada das posições.

Com base em anos de experiência em negociação, resumi três princípios para evitar a liquidação forçada. Seguir esses princípios durante seis meses não só pode evitar efetivamente a liquidação, mas também pode resultar em um crescimento significativo da conta:

1. Limite de transação única: cada transação não deve exceder 20% do capital total. Por exemplo, numa conta de dez mil dólares, o máximo a investir de uma só vez é dois mil. Mesmo que ocorra um erro, a perda máxima será apenas duzentos, mantendo a oportunidade de recomeçar.

2. Estratégia rigorosa de stop loss: controlar rigorosamente a perda única em menos de 3%. Definir previamente o ponto de stop loss, evitando que as emoções influenciem as decisões de negociação.

3. Entrada seletiva: Mantenha-se à espera em um mercado em oscilação, não aumente a posição cegamente quando lucrar. Participe das negociações apenas em tendências claras, não persiga flutuações sem padrão.

O verdadeiro significado do trading com posição total não é arriscar tudo, mas sim reservar espaço para a sobrevivência e o desenvolvimento futuro. Um dos meus alunos, após adotar esses princípios, aumentou um capital de dez mil dólares para duzentos mil em três meses. Ele comentou: "Eu costumava pensar que operar com posição total era arriscar a vida, agora entendo que uma gestão de posição adequada é para uma melhor sobrevivência."

No mercado, a prioridade é garantir que não seja eliminado, e só depois vem a busca pelo lucro. Para os traders que carecem de consciência sobre controle de risco, a negociação de contratos é como veneno; a liquidação é apenas uma questão de tempo.

Você pode estar se perguntando por que os "traders geniais" no ranking de negociações estão sempre mudando? Isso acontece porque o último grupo de traders de destaque pode ter saído silenciosamente do mercado.

Se você deseja conseguir resistir até a próxima alta do mercado, lembre-se dos seguintes três pontos:
1. Tratar todas as sugestões externas como ruído de mercado;
2. Mantenha sempre o controle sobre os seus fundos;
3. 90% do tempo é gasto à espera com paciência, 90% do lucro vem da manutenção firme.

Quando o mercado está cheio de incertezas, a única coisa que não o trairá é a sua profunda compreensão do mercado. Mesmo que o mercado esteja temporariamente calmo, o aprendizado e a melhoria não devem parar. Apenas aqueles que conseguem manter seu próprio ritmo como traders têm o direito de acolher a próxima grande oportunidade de lucro.