No mercado de ativos de criptografia, a negociação de futuros é frequentemente vista como uma forma de investimento de alto risco. No entanto, o verdadeiro risco não vem do mercado em si, mas sim das decisões dos traders. Este artigo compartilhará estratégias-chave de gestão de risco, resumidas a partir de anos de experiência em negociação, para ajudá-lo a evitar o risco de ser liquidado na negociação de futuros.

Primeiro, precisamos reavaliar a negociação com margem. A alavancagem em si não é assustadora, o importante é como controlar a posição. Por exemplo, mesmo utilizando uma alavancagem de 100x, se limitar o uso de fundos a 1%, o risco real é equivalente a 1% da negociação à vista com toda a posição. Um operador usou esse método e, ao operar com 20x de alavancagem em Ethereum, apenas usou 2% dos fundos a cada vez, e não sofreu liquidações durante três anos consecutivos. Isso mostra que o risco real é o produto da multiplicidade da alavancagem e da proporção da posição, e controlar a posição de forma razoável é a chave para evitar liquidações.

Em segundo lugar, é crucial entender e implementar corretamente a estratégia de stop loss. A raiz da maioria dos eventos de ser liquidado não está no montante da perda ser excessivo, mas sim na relutância dos traders em realizar stop loss a tempo. Tomando como exemplo a queda de mercado de 12 de março de 2024, até 78% das contas que foram liquidadas não tinham stop loss configurado. Os traders profissionais geralmente seguem um princípio: a perda única não deve exceder 2% do capital. Esta prática é semelhante a um fusível em um circuito, que pode efetivamente prevenir perdas significativas de capital total.

Por fim, a utilização razoável da estratégia de rolagem de posições pode realizar um crescimento robusto de capital. Este método é diferente de operações de margem total de natureza arriscada, sendo uma arte de crescimento composto. Por exemplo, suponha que você tenha um capital de 50 mil, e inicialmente use apenas 10% (ou seja, 5 mil) para abrir uma posição. Cada vez que obtiver um lucro de 10%, use 10% do lucro para aumentar a posição, mantendo o capital original inalterado. Esta estratégia permite aumentar gradualmente a posição em momentos de alta do mercado, enquanto controla eficazmente o risco em momentos de queda.

Através das estratégias acima, os traders podem estabelecer um modelo de lucro sustentável no mercado de Negociação de Futuros, em vez de depender da sorte ou do risco. Lembre-se, o sucesso na Negociação de Futuros depende mais de estratégias e Gestão de risco do que de meras previsões de mercado ou psicologia de jogo. Somente dominando esses princípios fundamentais é que se pode ter uma posição a longo prazo no volátil mercado de Ativos de criptografia.