O que significa preço a cair e volume a aumentar? Compreenda este sinal e aproveite os pontos de compra e venda no mercado de criptomoedas!

O preço cai e o volume aumenta, como o nome indica, refere-se a um fenómeno de mercado em que, durante um período de tempo, o preço de um ativo cai enquanto o volume de negociação aumenta.

Essa situação de divergência entre preço e volume pode ocorrer tanto no mercado tradicional de ações quanto no mercado de criptomoedas, refletindo a intensa disputa entre os participantes do mercado em pontos de preço específicos. Para os traders de criptomoedas, entender o significado de cair o preço e aumentar o volume, bem como os sinais de mercado em diferentes contextos, é uma base importante para a formulação de estratégias de negociação.

01 Como entender a queda de preços com aumento de volume?

Do ponto de vista da dinâmica de mercado, a queda de preço e o aumento do volume refletem, na verdade, uma grande divergência entre compradores e vendedores.

Quando o preço cai, os vendedores podem vender seus ativos devido ao pânico ou à expectativa de um mercado em baixa, enquanto os compradores podem acreditar que o preço atual entrou em uma faixa razoável ou subvalorizada, e, assim, compram ativamente.

Esta intensa disputa entre as partes compradoras e vendedoras leva diretamente ao fenômeno em que a queda de preço e o aumento do volume de negociação ocorrem em sincronia.

No mercado de criptomoedas, devido ao comércio 24/7 e à alta volatilidade, o fenômeno de cair e aumentar o volume ocorre frequentemente, o que pode significar uma diminuição da força dos touros e um aumento significativo da pressão de venda no mercado.

02 Sinais de mercado em diferentes posições

O sinal de mercado transmitido pela queda de preço e aumento de volume depende, em grande medida, da posição em que ocorre. O mesmo fenômeno em diferentes fases do mercado pode prever movimentos subsequentes completamente opostos.

cair volume de negociação na zona de alta

Quando o preço dos ativos sobe significativamente e ocorre uma queda de preço com aumento do volume, isso geralmente é um sinal perigoso.

Isto indica que é muito provável que haja capital principal a realizar lucros, prevendo que o mercado possa continuar a cair, neste momento os investidores devem considerar reduzir ou liquidar suas posições.

Por exemplo, se o Bitcoin começar a cair repentinamente após uma subida contínua e isso for acompanhado por um aumento no Volume de negociação, é muito provável que signifique que grandes fundos estão começando a sair.

cair após um longo período de Volume de negociação

Se um ativo já passou por um longo período de queda, e neste momento ocorre uma queda de preço acompanhada de um aumento no volume de negociação, isso pode transmitir um sinal completamente diferente.

Esta situação pode indicar que há capital a começar a entrar para acumulação. Mas, devido à possível força ainda forte dos vendedores, novos fundos podem não elevar imediatamente o preço.

área de fundo de preço cair volume de negociação aumentou

Quando os ativos caem ligeiramente após uma longa tendência de queda, mas o Volume de negociação aumenta significativamente, isso pode ser visto como um sinal de que o fundo está a ser gradualmente formado, sendo um indicativo do possível início de uma reversão de mercado.

Este é frequentemente um bom momento para os investidores acumularem posições em parcelas, pois o preço deverá estabilizar e subir em breve.

03 Causas da queda de preço e aumento do volume de negociação

No mercado de criptomoedas, a ocorrência do fenômeno de cair o preço e aumentar o volume de negociação geralmente tem as seguintes principais razões:

O pânico no mercado é uma causa comum. Notícias negativas, mudanças de políticas ou vendas em massa por grandes investidores podem levar os investidores a venderem de forma apavorada, resultando na queda dos preços, ao mesmo tempo que eleva o Volume de negociação.

As ordens de stop-loss ativadas em cadeia também agravam este fenômeno. Quando o preço cai e ativa um grande número de ordens de stop-loss, isso gera uma reação em cadeia de vendas, aumentando ainda mais a pressão de venda e o Volume de negociação.

Além disso, a aceleração da tendência também pode levar a uma queda de preço e aumento do volume de negociação. Durante a tendência de queda, a queda de preço e aumento do volume de negociação indicam que os vendedores estão dominando, e a tendência de queda pode continuar.

04 Métodos de interpretação e estratégias de negociação

A interpretação correta do sinal de queda de preço e aumento de volume deve levar em consideração vários fatores e não pode ser vista isoladamente.

Análise auxiliar de indicadores técnicos

Combinar com outros indicadores técnicos é a chave para aumentar a precisão do julgamento. Indicadores técnicos como RSI e MACD podem ajudar a confirmar a eficácia do sinal de preço a cair com aumento de volume.

Por exemplo, se o preço cair e o volume de negociação aumentar, e ao mesmo tempo o RSI mostrar sobre-venda, isso pode aumentar a possibilidade de reversão; se ocorrer ao mesmo tempo uma divergência de fundo com o MACD, pode ser um sinal de recuperação mais confiável.

Observar a formação das velas K também é muito importante. A ocorrência contínua de velas de baixa acompanhadas de um grande volume geralmente representa uma clara dominância do lado vendedor.

Volume de negociação análise

É crucial prestar atenção à amplitude das mudanças no Volume de negociação. Normalmente, quanto maior o aumento do Volume de negociação, maior será a pressão de queda no preço.

Ao mesmo tempo, é importante prestar atenção à confirmação do movimento subsequente. A queda de preço com aumento de volume em um único dia pode precisar do movimento subsequente para confirmar seu sinal real.

Estratégia de negociação específica

Perante a queda de preços e o aumento do volume de negociação em diferentes situações, os investidores podem adotar estratégias correspondentes:

Ao encontrar uma queda de preço com aumento do volume na zona de alta, considere reduzir a posição ou definir um stop loss mais rigoroso, para prevenir uma possível reversão da tendência.

Na zona de baixa, ao encontrar uma queda de preço e um aumento no volume de negociação, pode-se procurar possíveis sinais de reversão, como o preço formando suporte enquanto o volume de negociação continua a aumentar, podendo-se entrar de forma experimental com uma pequena posição.

Para os novatos, aumentar a posição com cautela é fundamental. Quando o preço cai e o volume de negociação aumenta, não é aconselhável entrar em short ou vender de forma cega.

Ao mesmo tempo, planejar ordens de stop loss é um meio necessário de controle de risco, que pode prevenir perdas financeiras causadas por flutuações acentuadas de curto prazo.

05 Considerações Especiais do Mercado de Cripto

Em comparação com os mercados financeiros tradicionais, o mercado de criptomoedas tem alguns fatores especiais a serem considerados na análise de volume e preço:

A negociação 24/7 pode fazer com que o padrão de Volume de negociação seja influenciado por diferentes fusos horários globais, tornando a volatilidade mais complexa.

Os dados on-chain podem complementar a análise do volume de negociação. Além do volume de negociação das exchanges, os dados de transferências na blockchain, o número de endereços ativos, entre outros, também podem corroborar a análise do volume de negociação.

As características da dispersão da liquidez também precisam ser consideradas. Um mesmo ativo criptográfico sendo negociado em várias bolsas requer uma análise abrangente do volume de negociação total das principais plataformas.

A atividade das baleias tem um impacto mais significativo no mercado de criptomoedas. As movimentações de endereços de grandes detentores de moedas afetam o Volume de negociação e os preços de forma mais intensa do que no mercado tradicional.

Perspectivas futuras

Compreender a queda de preço e o aumento do volume é apenas uma parte da análise de mercado; a verdadeira decisão de negociação deve levar em conta mais indicadores técnicos, emoções do mercado e fatores fundamentais.

O mercado está sempre em mudança, mas a relação entre volume e preço, como a pedra angular da análise técnica, continua a ser uma janela importante para perceber as tendências do mercado. Dominar esta habilidade pode ajudá-lo a manter a calma em meio à complexidade das flutuações do mercado e a agir com menos cegueira.