Estratégia de negociação de curto prazo (7 de outubro de 2025)

1. Análise dos principais indicadores e tendências do mercado

1. Preço e Momentum
- Bitcoin (BTC): Preço atual $124,736.9, variação de 24 horas 1.05%, fluxo de capital líquido -182 milhões de dólares. O gráfico de 4 horas está operando na banda superior de Bollinger, a banda média ($123,204.5) oferece forte suporte, o indicador MACD DIF e DEA formam um cruzamento de morte, mas o histograma ainda é positivo, sugerindo que a força compradora está diminuindo e é preciso estar atento a uma correção.
- Ethereum (ETH): Preço atual $4,695.68, aumento de 4.07% nas últimas 24 horas, entrada líquida de capital de 284 milhões de dólares. O gráfico de 4 horas também está subindo ao longo da banda superior de Bollinger, o indicador MACD formou um cruzamento de alta e o gráfico de barras continua a se expandir, com forte momentum de alta.
2. Resistência e suporte chave
- BTC: resistência em $126,208.5 (máximo histórico secundário), suporte em $121,015.4 (limite inferior das bandas de Bollinger).
- ETH: nível de resistência $4,734.99 (ponto mais alto histórico), nível de suporte $4,393.80 (limite inferior das bandas de Bollinger).

II. Sugestões de estratégias de negociação de curto prazo

1. Estratégia de negociação de BTC
- Oportunidade de compra: Se o preço recuar na faixa de $123,000-$123,500 e encontrar suporte, pode-se fazer uma compra leve, com um objetivo de $125,000-$126,000 e um stop loss em $122,000.
- Oportunidade de venda a descoberto: se o preço cair rapidamente após ultrapassar $126,208.5, pode-se vender a descoberto próximo a $125,500, com um alvo de $124,000 e um stop loss em $126,500.
2. Estratégia de negociação ETH
- Oportunidade de compra: entrar em compra quando o preço recuar para a faixa de $4,600-$4,650, alvo $4,730-$4,750, stop loss em $4,550.
- Oportunidade de venda a descoberto: Se o preço ultrapassar $4,734.99 e não se mantiver, pode-se vender a descoberto perto de $4,720, com um objetivo de $4,650 e um stop loss em $4,750.

Três, Controle de Risco e Gestão de Fundos

1. Configuração de stop loss e take profit
- O stop loss de uma única transação em BTC não deve exceder 2% do capital total, a proporção de take profit é sugerida como 1:2 (por exemplo, stop loss de $500, take profit de $1,000).
- O stop loss de uma única transação ETH não deve exceder 3% do capital total, a proporção de take profit sugerida é de 1:3 (por exemplo, stop loss de $100, take profit de $300).
2. Gestão de Posições
- A posição inicial deve ser controlada entre 10% e 20%. Após obter lucro, pode-se aumentar gradualmente a posição, evitando operações com a posição total.
- Diversifique os investimentos, evitando ter posições correlacionadas em BTC e ETH ao mesmo tempo.

Quatro, Dinâmica de Mercado e Eventos Impulsionadores

1. Regulamentação e Políticas
- Acompanhar o progresso da aprovação do ETF de Bitcoin pela SEC dos EUA, se aprovado, poderá desencadear a entrada de fundos institucionais.
- A votação final da lei MiCA da UE está próxima, o que pode afetar a conformidade de stablecoins e das exchanges.
2. Macroeconomia
- O CME FedWatch mostra que a probabilidade de corte de juros em outubro atinge 87,7%, e a expectativa de corte de juros impulsiona a entrada de fundos em ativos criptográficos.
- O índice do dólar caiu 1,37%, o ouro ultrapassou $3.900/onça, as criptomoedas e o ouro beneficiaram-se da demanda por ativos seguros.

V. Resumo

O mercado atual está no início de um mercado em alta estrutural impulsionado por fundos institucionais. Tanto o BTC quanto o ETH têm suporte técnico e fundamental para uma nova alta, mas deve-se estar atento à volatilidade de curto prazo. Recomenda-se que os investidores utilizem indicadores técnicos para definir stops precisos, ajustando suas posições de forma flexível com base no sentimento do mercado e nas dinâmicas políticas, priorizando pares de negociação com alta liquidez (como BTC/USDT, ETH/USDT) para reduzir o risco de slippage.

Atenção: o mercado de criptomoedas é altamente volátil, as estratégias acima são apenas para referência e devem ser combinadas com as cotações em tempo real e a capacidade de risco pessoal para a tomada de decisão. #BTC再创新高