mundo crypto 4 anos: de 60 mil a 10 milhões, eu atravessei o bull e o bear com estes 3 pontos
O mundo crypto nunca foi um lugar suave; há quem multiplique seu capital por cem aqui, e há quem saia impulsivamente. Ao olhar para os meus 4 anos de trajetória de negociação, passei de apenas 60 mil de capital no final do ano passado para agora mais de 10 milhões em ativos; não há atalhos, tudo é uma experiência prática adquirida nas flutuações do mercado. Hoje, organizei os 3 pontos mais importantes que aprendi, na esperança de oferecer alguma referência prática para os amigos que ainda estão explorando o mercado. Um, a lógica subjacente ao lucro: siga a tendência, capture os pontos-chave. A negociação não é um jogo de azar, mas sim baseada em uma metodologia que pode ser aplicada. Estes três passos foram a chave para eu passar de perdas contínuas a lucros estáveis, e são a lógica operacional que aplico todos os dias: 1. Defina a tendência primeiro: o grande período é a "bússola" do trading O erro mais comum que os novatos cometem é ficar de olho nos pequenos períodos de 1 hora e 30 minutos, fazendo operações de forma desordenada, sendo desviados pelas flutuações de curto prazo. Agora, ao analisar o mercado, eu sempre olho para os períodos de 4 horas, diário ou até semanal — a tendência em períodos maiores não muda facilmente. Em uma tendência de alta, faço apenas compras; em uma tendência de baixa, faço apenas vendas. Se o mercado estiver lateralizado, simplesmente fico de fora. Não contrariar a tendência pode evitar pelo menos 80% das operações ineficazes, evitando muitos caminhos errados. 2. Encontrar mais pontos: entrar na linha de suporte, sair na linha de pressão O mercado é como uma bola de pingue-pongue, sobe alto, mas também desce, cai fundo, mas também salta, e os pontos de "salto" e "queda" são os níveis de suporte e resistência. Minha operação é muito simples: só considero entrar no mercado quando o preço recua para níveis de suporte, como plataformas de oscilações anteriores e médias móveis importantes; quando chega aos pontos altos anteriores e áreas de negociação concentrada, que são níveis de resistência, faço lucro em partes. Encontrar os "pontos de âncora" certos para comprar e vender torna o lucro controlável, você não ficará nervoso ao ganhar um pouco e aguentará ao perder. 3. Último sinal de espera: pegar o momento preciso em ciclos curtos Depois de definir a direção e os pontos no grande período, use sinais de entrada em pequenos períodos como 15 minutos e 30 minutos. Não importa se é um cruzamento dourado do MACD, uma condição de sobre-venda do RSI, ou padrões de candlestick como martelo ou engolfamento, desde que o sinal esteja alinhado com a tendência do grande período, entre decisivamente. Mas uma coisa deve ser lembrada: não hesite depois que o sinal aparecer, faça um plano com antecedência e siga-o rigorosamente, muitas vezes hesitar por um segundo pode fazer com que a melhor oportunidade se perca. Dois, uma estratégia de negociação completa: 8 elementos, cobrindo desde a entrada até a revisão. No início das transações, eu também era "fazer o que me vinha à cabeça", ganhava por sorte e perdia sem saber o que fazer. Mais tarde, percebi que uma negociação madura deve ter uma estratégia de fechamento, e esses 8 elementos são indispensáveis, sendo também a "checklist" que preencho antes de cada negociação: • Escolha do ativo: poucos e bons, não ser ganancioso Deve-se focar no máximo em 3-5 moedas, principalmente nas moedas principais como Bitcoin e Ethereum, e ocasionalmente adicionar 1-2 altcoins de qualidade que você tenha estudado a fundo. O mundo crypto tem milhares de moedas, mas poucas conseguem manter uma tendência estável; investir em ativos que você conhece bem é muito mais confiável do que espalhar a rede. • Gestão de posições: a posição de uma única moeda nunca deve ultrapassar 10% Quando entrei no mercado, experimentei investir fortemente em uma moeda, ganhei uma vez e fiquei eufórico, mas na próxima vez, fiz uma previsão errada e acabei perdendo metade do capital. Agora, não importa o quanto eu esteja otimista em relação a uma moeda, a posição em uma única moeda está sempre controlada dentro de 10% do capital total — investir fortemente parece que traz ganhos rápidos, mas uma vez que se cai em uma armadilha, é um golpe devastador. • Determinação de direção: apenas realizar operações dentro da tendência Nunca adivinhe subjetivamente "já é hora de uma recuperação" ou "já é hora de uma correção", siga completamente a tendência do grande ciclo. Se a tendência diária é de alta, procure apenas oportunidades para comprar; se a tendência semanal é de baixa, procure apenas pontos para vender, sem enfrentar o mercado diretamente. • Oportunidade de entrada: nível chave + sinal, ambos são indispensáveis Mesmo que a tendência pareça boa, não entre no mercado se não houver uma correção ao nível de suporte; mesmo que o nível de suporte seja forte, não intervenha sem um sinal de ciclo menor. Evite rigidamente a "compra em alta e venda em baixa", prefira esperar por um ponto de compra preciso do que entrar de forma cega apenas seguindo a tendência. • Configuração de stop loss: antes de entrar, pense "até que ponto vou perder" Antes de cada transação, sempre definimos o nível de stop loss, que geralmente fica entre 3% a 5% abaixo do suporte chave. Defina o stop loss automático e saia imediatamente ao atingi-lo. O stop loss não é uma perda, é uma forma de proteger seu capital e evitar que uma pequena perda se torne uma grande perda. • Estratégia de realização de lucros: não ser ganancioso em "vender no ponto mais alto" Defina antecipadamente o objetivo de lucro, seja um lucro fixo de 10%-20% ou observe os níveis de resistência à frente, e venda em lotes quando atingir o objetivo. No mundo crypto não existem deuses que "vendem no topo e compram na base", realizar o lucro é o verdadeiro lucro. • Plano de contingência: pensar antecipadamente em situações imprevistas Antes de entrar no mercado, você pode se perguntar: e se houver uma notícia negativa? Como reagir se o mercado cair abruptamente? Por exemplo, reduza a posição se o preço quebrar uma média móvel chave, e veja se há uma quebra da resistência em caso de uma notícia positiva repentina — ter um plano garante que você não fique em pânico quando o mercado mudar repentinamente. • Revisão de transações: cada transação deve ter "explicação" Independentemente de lucro ou perda, haverá uma revisão no mesmo dia: o lucro é porque o julgamento da tendência estava correto, ou porque o ponto foi capturado corretamente? A perda é porque o sinal estava errado, ou a tendência mudou? Registre a experiência de cada operação, para que a estratégia se torne cada vez mais fluente. Três, a lição mais dolorosa em 4 anos: a disciplina é mais importante que o método. A técnica pode ser aprendida, as estratégias podem ser copiadas, mas a disciplina e a mentalidade são as chaves que determinam até onde você pode ir no mundo crypto. Estas 3 regras de disciplina estão gravadas em meu coração, fruto de inúmeras quedas que levei: 1. Nunca compre a preços altos, mesmo que a moeda suba, espere por uma correção. Quando entrei no mercado, vi as moedas dos outros dispararem e fiquei com inveja, então entrei na corrida, mas 90% estavam em pontos altos. Agora, não importa quão atraente seja a alta, enquanto não houver uma correção até os níveis de suporte chave, não toco - as oportunidades de alta não são oportunidades, o ponto de compra após a correção é que é válido. 2. O ponto de compra é rei, prefira ficar de fora a entrar de forma cega "Moeda boa não é tão boa quanto um bom ponto de compra", mesmo com Bitcoin, comprar no ponto alto pode resultar em ficar preso por meio ano. Agora, prefiro esperar um ponto de compra de correção em um grande ciclo de nível diário, mesmo que perca algumas pequenas oscilações, não vou entrar aleatoriamente em pequenos ciclos. 3. A mentalidade supera tudo, não deixes que as subidas e descidas te levem. É fácil ficar emocionado quando se está lucrando, por exemplo, depois de ganhar um dinheiro, quer aumentar a posição, e acaba devolvendo todo o lucro anterior; em tempos de perda, é fácil entrar em pânico, desconsiderar a própria estratégia após um stop-loss e então agir de forma descontrolada. Na verdade, o mundo crypto oferece oportunidades todos os dias, mantenha uma mentalidade equilibrada, não amplie a posição por ganância, e não venda por medo, para que possa avançar de forma estável e longe. Por fim, gostaria de dizer: no mundo crypto não existe um "segredo infalível". O que consegui, passando de 60 mil para 10 milhões, não foi sorte, mas sim a revisão diária após o fechamento, uma disciplina rigorosa e quase mecânica, além do respeito por não ganhar dinheiro fora da minha zona de conhecimento. Espero que essas reflexões possam te ajudar a evitar algumas armadilhas e a caminhar de forma mais sólida no mercado.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
mundo crypto 4 anos: de 60 mil a 10 milhões, eu atravessei o bull e o bear com estes 3 pontos
O mundo crypto nunca foi um lugar suave; há quem multiplique seu capital por cem aqui, e há quem saia impulsivamente. Ao olhar para os meus 4 anos de trajetória de negociação, passei de apenas 60 mil de capital no final do ano passado para agora mais de 10 milhões em ativos; não há atalhos, tudo é uma experiência prática adquirida nas flutuações do mercado. Hoje, organizei os 3 pontos mais importantes que aprendi, na esperança de oferecer alguma referência prática para os amigos que ainda estão explorando o mercado.
Um, a lógica subjacente ao lucro: siga a tendência, capture os pontos-chave.
A negociação não é um jogo de azar, mas sim baseada em uma metodologia que pode ser aplicada. Estes três passos foram a chave para eu passar de perdas contínuas a lucros estáveis, e são a lógica operacional que aplico todos os dias:
1. Defina a tendência primeiro: o grande período é a "bússola" do trading
O erro mais comum que os novatos cometem é ficar de olho nos pequenos períodos de 1 hora e 30 minutos, fazendo operações de forma desordenada, sendo desviados pelas flutuações de curto prazo. Agora, ao analisar o mercado, eu sempre olho para os períodos de 4 horas, diário ou até semanal — a tendência em períodos maiores não muda facilmente. Em uma tendência de alta, faço apenas compras; em uma tendência de baixa, faço apenas vendas. Se o mercado estiver lateralizado, simplesmente fico de fora. Não contrariar a tendência pode evitar pelo menos 80% das operações ineficazes, evitando muitos caminhos errados.
2. Encontrar mais pontos: entrar na linha de suporte, sair na linha de pressão
O mercado é como uma bola de pingue-pongue, sobe alto, mas também desce, cai fundo, mas também salta, e os pontos de "salto" e "queda" são os níveis de suporte e resistência. Minha operação é muito simples: só considero entrar no mercado quando o preço recua para níveis de suporte, como plataformas de oscilações anteriores e médias móveis importantes; quando chega aos pontos altos anteriores e áreas de negociação concentrada, que são níveis de resistência, faço lucro em partes. Encontrar os "pontos de âncora" certos para comprar e vender torna o lucro controlável, você não ficará nervoso ao ganhar um pouco e aguentará ao perder.
3. Último sinal de espera: pegar o momento preciso em ciclos curtos
Depois de definir a direção e os pontos no grande período, use sinais de entrada em pequenos períodos como 15 minutos e 30 minutos. Não importa se é um cruzamento dourado do MACD, uma condição de sobre-venda do RSI, ou padrões de candlestick como martelo ou engolfamento, desde que o sinal esteja alinhado com a tendência do grande período, entre decisivamente. Mas uma coisa deve ser lembrada: não hesite depois que o sinal aparecer, faça um plano com antecedência e siga-o rigorosamente, muitas vezes hesitar por um segundo pode fazer com que a melhor oportunidade se perca.
Dois, uma estratégia de negociação completa: 8 elementos, cobrindo desde a entrada até a revisão.
No início das transações, eu também era "fazer o que me vinha à cabeça", ganhava por sorte e perdia sem saber o que fazer. Mais tarde, percebi que uma negociação madura deve ter uma estratégia de fechamento, e esses 8 elementos são indispensáveis, sendo também a "checklist" que preencho antes de cada negociação:
• Escolha do ativo: poucos e bons, não ser ganancioso
Deve-se focar no máximo em 3-5 moedas, principalmente nas moedas principais como Bitcoin e Ethereum, e ocasionalmente adicionar 1-2 altcoins de qualidade que você tenha estudado a fundo. O mundo crypto tem milhares de moedas, mas poucas conseguem manter uma tendência estável; investir em ativos que você conhece bem é muito mais confiável do que espalhar a rede.
• Gestão de posições: a posição de uma única moeda nunca deve ultrapassar 10%
Quando entrei no mercado, experimentei investir fortemente em uma moeda, ganhei uma vez e fiquei eufórico, mas na próxima vez, fiz uma previsão errada e acabei perdendo metade do capital. Agora, não importa o quanto eu esteja otimista em relação a uma moeda, a posição em uma única moeda está sempre controlada dentro de 10% do capital total — investir fortemente parece que traz ganhos rápidos, mas uma vez que se cai em uma armadilha, é um golpe devastador.
• Determinação de direção: apenas realizar operações dentro da tendência
Nunca adivinhe subjetivamente "já é hora de uma recuperação" ou "já é hora de uma correção", siga completamente a tendência do grande ciclo. Se a tendência diária é de alta, procure apenas oportunidades para comprar; se a tendência semanal é de baixa, procure apenas pontos para vender, sem enfrentar o mercado diretamente.
• Oportunidade de entrada: nível chave + sinal, ambos são indispensáveis
Mesmo que a tendência pareça boa, não entre no mercado se não houver uma correção ao nível de suporte; mesmo que o nível de suporte seja forte, não intervenha sem um sinal de ciclo menor. Evite rigidamente a "compra em alta e venda em baixa", prefira esperar por um ponto de compra preciso do que entrar de forma cega apenas seguindo a tendência.
• Configuração de stop loss: antes de entrar, pense "até que ponto vou perder"
Antes de cada transação, sempre definimos o nível de stop loss, que geralmente fica entre 3% a 5% abaixo do suporte chave. Defina o stop loss automático e saia imediatamente ao atingi-lo. O stop loss não é uma perda, é uma forma de proteger seu capital e evitar que uma pequena perda se torne uma grande perda.
• Estratégia de realização de lucros: não ser ganancioso em "vender no ponto mais alto"
Defina antecipadamente o objetivo de lucro, seja um lucro fixo de 10%-20% ou observe os níveis de resistência à frente, e venda em lotes quando atingir o objetivo. No mundo crypto não existem deuses que "vendem no topo e compram na base", realizar o lucro é o verdadeiro lucro.
• Plano de contingência: pensar antecipadamente em situações imprevistas
Antes de entrar no mercado, você pode se perguntar: e se houver uma notícia negativa? Como reagir se o mercado cair abruptamente? Por exemplo, reduza a posição se o preço quebrar uma média móvel chave, e veja se há uma quebra da resistência em caso de uma notícia positiva repentina — ter um plano garante que você não fique em pânico quando o mercado mudar repentinamente.
• Revisão de transações: cada transação deve ter "explicação"
Independentemente de lucro ou perda, haverá uma revisão no mesmo dia: o lucro é porque o julgamento da tendência estava correto, ou porque o ponto foi capturado corretamente? A perda é porque o sinal estava errado, ou a tendência mudou? Registre a experiência de cada operação, para que a estratégia se torne cada vez mais fluente.
Três, a lição mais dolorosa em 4 anos: a disciplina é mais importante que o método.
A técnica pode ser aprendida, as estratégias podem ser copiadas, mas a disciplina e a mentalidade são as chaves que determinam até onde você pode ir no mundo crypto. Estas 3 regras de disciplina estão gravadas em meu coração, fruto de inúmeras quedas que levei:
1. Nunca compre a preços altos, mesmo que a moeda suba, espere por uma correção.
Quando entrei no mercado, vi as moedas dos outros dispararem e fiquei com inveja, então entrei na corrida, mas 90% estavam em pontos altos. Agora, não importa quão atraente seja a alta, enquanto não houver uma correção até os níveis de suporte chave, não toco - as oportunidades de alta não são oportunidades, o ponto de compra após a correção é que é válido.
2. O ponto de compra é rei, prefira ficar de fora a entrar de forma cega
"Moeda boa não é tão boa quanto um bom ponto de compra", mesmo com Bitcoin, comprar no ponto alto pode resultar em ficar preso por meio ano. Agora, prefiro esperar um ponto de compra de correção em um grande ciclo de nível diário, mesmo que perca algumas pequenas oscilações, não vou entrar aleatoriamente em pequenos ciclos.
3. A mentalidade supera tudo, não deixes que as subidas e descidas te levem.
É fácil ficar emocionado quando se está lucrando, por exemplo, depois de ganhar um dinheiro, quer aumentar a posição, e acaba devolvendo todo o lucro anterior; em tempos de perda, é fácil entrar em pânico, desconsiderar a própria estratégia após um stop-loss e então agir de forma descontrolada. Na verdade, o mundo crypto oferece oportunidades todos os dias, mantenha uma mentalidade equilibrada, não amplie a posição por ganância, e não venda por medo, para que possa avançar de forma estável e longe.
Por fim, gostaria de dizer: no mundo crypto não existe um "segredo infalível". O que consegui, passando de 60 mil para 10 milhões, não foi sorte, mas sim a revisão diária após o fechamento, uma disciplina rigorosa e quase mecânica, além do respeito por não ganhar dinheiro fora da minha zona de conhecimento. Espero que essas reflexões possam te ajudar a evitar algumas armadilhas e a caminhar de forma mais sólida no mercado.