Análise de Estratégia de Investimento em Memecoins
Por que escolher Memecoins?
Os memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos de blockchain de camada 1, o que é uma grande vantagem para eles. Ao alocar moderadamente em memecoins, é possível obter um efeito de alavancagem sobre os ativos subjacentes sem utilizar alavancagem direta, ao mesmo tempo que se evita o risco de liquidação.
Os sinais que estamos a observar são quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias em termos de rotação. Quando isso acontece, o retorno médio de 30 dias e 60 dias de algumas memecoins pode atingir três dígitos em porcentagem.
A análise da tendência de preços mostra que a mudança na preferência de risco geralmente ocorre rapidamente, e as memecoins podem superar significativamente os ativos subjacentes em um curto espaço de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão de certas memecoins costuma ocorrer ao mesmo tempo que os ativos subjacentes aumentam mais de 5% em uma semana. Nesses casos, o retorno médio das memecoins é considerável:
Retorno médio de 26% em 1 semana
Retorno médio de 30 dias de 141%
Retorno médio de 512% em 60 dias
No entanto, o bom desempenho dos ativos subjacentes não garante totalmente o desempenho superior das memecoins. Em cerca de 1/3 dos casos, as memecoins na verdade caem.
A análise de correlação indica que os memecoins geralmente estão altamente correlacionados com os ativos subjacentes. No entanto, durante os períodos em que os memecoins apresentam um desempenho excepcional, essa correlação tende a enfraquecer.
Pontos-chave
Memecoins têm alta beta em relação aos ativos subjacentes, e suas flutuações de preço geralmente superam muito os ativos subjacentes.
Pode ser visto como uma aposta alavancada de alto risco/alta recompensa em ativos subjacentes
As mesmas condições aplicam-se à relação entre outros memecoins "blue chip" e os ativos subjacentes.
Análise de Dados na Cadeia
A análise de dados on-chain ajuda a entender a qualidade e a crença da base de detentores. Aqui estão algumas comparações de indicadores chave:
Taxa de crescimento dos detentores de Token em 90 dias
Mediana e média de posse
Proporção de carteiras que possuem mais de $1000 e $100k
Grandes detentores ( já mantiveram >$100k) de taxa de retenção
Fluxo líquido de entrada/saída de grandes detentores em exchanges descentralizadas
Além dos dados em cadeia, também nos concentramos em:
A liquidez de negociação é abundante
Passou por várias correções de mais de 50%
O volume de contratos em aberto ( provém principalmente de plataformas de negociação de referência )
Comunidade e Crença
Ao avaliar a comunidade dos memecoins, focamos em:
Potencial interesse do público global
Narrativa envolvente e slogan da comunidade
Sinais de forte crença e sentimento de pertencimento à comunidade
Liderança e habilidades de coordenação
Sinais de incorporação cultural
Capacidade de promoção em redes sociais ( como o TikTok )
Avaliação de Valor Justo
Métodos de avaliação do valor justo:
Comparação entre o valor realizado e o valor de mercado ( Taxa MVRV )
Indicador de Momentum:
Índice de Força Relativa ( RSI )
Análise da Média Móvel
Análise das tendências de pesquisa do Google
Fatores Macroeconômicos
As memecoins depend heavily on liquidity conditions. A favorable liquidity environment and a return of risk appetite sentiment are key factors for allocating memecoins.
Resumo do Quadro de Investimento
Compreender o valor das memecoins como uma pequena parte do portfólio de investimentos
Identificar memecoins com "fundamentos" fortes
Avaliar o "valor justo"
Aproveitar o momento de compra e venda
No entanto, investir em memecoins ainda envolve altos riscos. Retornos excessivos geralmente vêm acompanhados de maiores riscos. Estabelecer uma estrutura de análise sistemática ajuda a tomar decisões mais informadas neste campo de alto risco.
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Análise abrangente das estratégias de investimento em Memecoins: Riscos e oportunidades por trás dos altos retornos
Análise de Estratégia de Investimento em Memecoins
Por que escolher Memecoins?
Os memecoins têm um alto coeficiente beta em relação aos ativos de blockchain de camada 1, o que é uma grande vantagem para eles. Ao alocar moderadamente em memecoins, é possível obter um efeito de alavancagem sobre os ativos subjacentes sem utilizar alavancagem direta, ao mesmo tempo que se evita o risco de liquidação.
Os sinais que estamos a observar são quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias em termos de rotação. Quando isso acontece, o retorno médio de 30 dias e 60 dias de algumas memecoins pode atingir três dígitos em porcentagem.
A análise da tendência de preços mostra que a mudança na preferência de risco geralmente ocorre rapidamente, e as memecoins podem superar significativamente os ativos subjacentes em um curto espaço de tempo. Isso destaca a importância de comprar no momento certo.
A explosão de certas memecoins costuma ocorrer ao mesmo tempo que os ativos subjacentes aumentam mais de 5% em uma semana. Nesses casos, o retorno médio das memecoins é considerável:
No entanto, o bom desempenho dos ativos subjacentes não garante totalmente o desempenho superior das memecoins. Em cerca de 1/3 dos casos, as memecoins na verdade caem.
A análise de correlação indica que os memecoins geralmente estão altamente correlacionados com os ativos subjacentes. No entanto, durante os períodos em que os memecoins apresentam um desempenho excepcional, essa correlação tende a enfraquecer.
Pontos-chave
Análise de Dados na Cadeia
A análise de dados on-chain ajuda a entender a qualidade e a crença da base de detentores. Aqui estão algumas comparações de indicadores chave:
Além dos dados em cadeia, também nos concentramos em:
Comunidade e Crença
Ao avaliar a comunidade dos memecoins, focamos em:
Avaliação de Valor Justo
Métodos de avaliação do valor justo:
Fatores Macroeconômicos
As memecoins depend heavily on liquidity conditions. A favorable liquidity environment and a return of risk appetite sentiment are key factors for allocating memecoins.
Resumo do Quadro de Investimento
No entanto, investir em memecoins ainda envolve altos riscos. Retornos excessivos geralmente vêm acompanhados de maiores riscos. Estabelecer uma estrutura de análise sistemática ajuda a tomar decisões mais informadas neste campo de alto risco.