Ativos de criptografia mercado ciclo novos desafios

O ciclo atual do mercado de ativos de criptografia é mais difícil do que nunca. Com o aumento do número de participantes e a acumulação de experiência, a concorrência tornou-se mais intensa. Se não se manter moedas de criptografia populares durante um mercado em baixa, é muito provável enfrentar perdas e dificuldades.

Razões para as dificuldades do ciclo

1. Fatores psicológicos

Nas duas últimas grandes rondas de ciclos de moedas alternativas, a maioria dos tokens caiu 90-95%, e a soma do impacto negativo de alguns eventos significativos causou um profundo trauma psicológico nos participantes do mercado. Isso levou ao seguinte fenómeno:

• Os investidores não estão dispostos a manter a longo prazo, preocupados em sofrer grandes perdas novamente.
• As flutuações emocionais tornam-se mais intensas, procurando frequentemente o topo do mercado
• O projeto enfrenta uma fiscalização mais rigorosa, aumentando o limiar de confiança
• Projetos legítimos são mais difíceis de obter atenção

2. Inovação em desaceleração

Embora a infraestrutura esteja constantemente a melhorar, a falta de inovações disruptivas como as do início é evidente. Isso leva a:

• As pessoas questionam o progresso dos Ativos de criptografia
• "A teoria da inutilidade dos ativos de criptografia" e outras declarações negativas estão a aumentar
• Falta uma aplicação matadora que atraia centenas de milhões de usuários

3. Pressão regulatória

Algumas práticas das autoridades reguladoras têm impedido o desenvolvimento da indústria:

• Limitou o desenvolvimento de certos setores com grande potencial (como DeFi)
• Impedir que os tokens transmitam valor aos detentores exacerba a afirmação de "tokens inúteis"
• Forçar alguns construtores a deixar a indústria
• Impediu a interação entre as finanças tradicionais e a encriptação.
• Promover a dependência excessiva da indústria em relação ao capital de risco, causando dinâmicas de oferta e preços desfavoráveis.

4. O surgimento do nihilismo financeiro

Múltiplos fatores levaram ao niilismo financeiro a tornar-se uma característica importante deste ciclo.

• Investidores estão a voltar-se para as moedas meme, em busca de oportunidades "mais justas"
• Os jovens procuram enriquecer rapidamente através de especulação de alto risco
• Aplicações de jogos de azar têm uma forte adequação ao mercado de produtos no campo dos Ativos de criptografia.
• A cultura "depravação" tornou-se mainstream
• O prazo de investimento foi encurtado, com maior ênfase em negociações de curto prazo
• A normalização de alavancagem extrema e comportamentos de risco
• Ter uma atitude indiferente em relação à análise fundamental.

5. Erros de experiência

A experiência dos ciclos passados pode se tornar um obstáculo para este ciclo.

• Muitas pessoas ainda esperam lucrar na baixa comprando moedas alternativas.
• Este ciclo é mais adequado para traders do que para holders.
• Os ciclos de especulação em certos novos domínios (como agentes de IA) mostram a mudança no mercado

6. Mudança na estrutura dos compradores

A diferenciação entre o Bitcoin e outros ativos de criptografia é mais evidente:

• O Bitcoin atraiu uma nova demanda de instituições financeiras tradicionais
• Moedas alternativas carecem de novos compradores, a entrada de investidores de retalho é insuficiente
• Ativos de criptografia整体 ainda enfrenta problemas de reputação

7. Transição de papéis do Ethereum

O desempenho do Ethereum teve um impacto diferente no mercado de moedas alternativas:

• O desempenho fundamental do Ethereum não foi bom, não conseguindo impulsionar efetivamente o mercado de altcoins.
• Os investidores precisam entender melhor os fundamentos e a proposta de valor do projeto.

Sugestões de estratégias de investimento

1. Procure projetos com as seguintes características:

   • Modelo de rendimento claro
   • Adequação real do produto ao mercado
   • Economia de tokens sustentável
   • Suporte narrativo poderoso (como IA e tokenização de ativos físicos)

2. Considere adotar a estratégia de halteres:

   • Ativos de criptografia principais (como Bitcoin e Solana) ocupam 70-80%
   • Alocar menos fundos para investimentos especulativos
   • Rebalancear periodicamente a carteira de investimentos

3. Ajustar a estratégia de acordo com a situação pessoal:

   • Avaliar o tempo e a energia que podem ser investidos
   • Considere combinar estratégias de diferentes áreas, como a obtenção de airdrops, participação em ecossistemas iniciais, etc.

4. Mantenha-se alerta e flexível:

   • O mercado de moedas alternativas pode crescer, mas os projetos realmente excepcionais podem ser limitados.
   • A velocidade de rotação das moedas alternativas pode continuar a aumentar
   • Acompanhe as tendências de liquidez global

Apesar de este ciclo estar cheio de desafios, o mercado ainda apresenta oportunidades. A chave é adaptar-se às novas dinâmicas do mercado, realizar uma pesquisa cuidadosa e manter uma gestão de risco cautelosa.