O que é uma armadilha de incentivo aleatório e como evitar FOMO na negociação de futuros?

Destaques:

1. O avançado assunto de Negociação de futuros na Gate learn visa ajudar os traders a estabelecer um sistema profissional de negociação de futuros e formar um quadro para o pensamento contratual a partir de três aspectos relacionados à filosofia de investimento, ferramentas contratuais e sistema de negociação.

2. O tema deste problema é Gerenciamento de Emoções, focando em como evitar FOMO na negociação de futuros, introduzindo a lógica interna por trás do fenômeno e compartilhando como gerenciar a emoção também.

I. Fenômeno emocional na Negociação de futuros

Você já se deparou com a seguinte situação na negociação de futuros:

1. se envolvendo em venda a descoberto manual e negociação de alta frequência;

2. tornando-se psicologicamente sobrecarregado à medida que o capital original aumenta, levando à negociação diária, e nervosamente lendo o tape o tempo todo, eventualmente resultando em perdas devido à negociação emocional.

3. devido ao medo de perder, seguir cegamente a tendência de comprar ações quando outros traders estão confiantes, o que eventualmente causa perdas.
   Por que ocorre o fenômeno acima e como pode ser evitado? Vamos analisar as razões mais profundas para esse fenômeno e aprender sobre a lógica psicológica subjacente. Em primeiro lugar, precisamos entender o que é uma "Armadilha de Incentivo Aleatório".

II. O que é a "Armadilha de Incentivo Aleatório"?

""Random Incentive Trap" refere-se a uma motivação para os traders buscarem incentivos aleatórios que os deixam viciados em negociações. O Experimento da Caixa de Skinner pode ajudar a ilustrar melhor esse conceito. A Caixa de Skinner, desenvolvida pelo psicólogo comportamental B.F. Skinner, é uma câmara experimental usada em psicologia comportamental em ratos.

Há uma alavanca em um lado da parede da caixa que pode ser pressionada, um pequeno copo que segura a comida contra um pequeno buraco é projetado ao lado da alavanca, e fora do pequeno buraco há um dispensador de comida para armazenar comida em forma de pellet. Uma vez que o rato ativa a alavanca, um pellet de comida cairá do pequeno buraco para dentro da caixa.

O fenômeno da adição aleatória de incentivos foi observado após múltiplos conjuntos de experimentos. Quando o rato na caixa pressionou a alavanca de comida, em vez de liberar um pellet de comida, como de costume, a comida foi liberada de forma irregular e aleatória, e o intervalo entre as liberações de comida e o número de pellets também era incerto. Eventualmente, o rato, motivado pela comida aleatória, pressionou freneticamente a alavanca e continuou por várias horas até a exaustão.

Este experimento explica os comportamentos de vício, incluindo 'jogos de azar, venda a descoberto e sorteio'. O princípio e os resultados deste experimento dizem a todos os traders que eles devem superar suas fraquezas psicológicas e não devem ser controlados por suas emoções como esses ratos.

III. O que é FOMO?

FOMO refere-se à frase “Fear of Missing Out”. O desejo por mais, o medo de perder, a tendência de comparar-se com os outros, a influência dos outros e o sonho da certeza, esses fatores são quase universais. Assim, eles têm um impacto coletivo profundo na maioria dos investidores e na maioria dos mercados. Isso resulta em erros e esses erros são frequentes, generalizados e recorrentes.

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IV. Como evitar FOMO e armadilhas de incentivo aleatórias na Negociação de futuros?

1. Faça um plano de negociação
   Siga estritamente o plano de negociação para garantir que cada negociação seja apoiada pela lógica e estratégia.

2. Manter uma psicologia de negociação estável
   Controle suas emoções de negociação e evite o medo de perder oportunidades.

3. Conduzir gestão de riscos
   Conduza negociações moderadas e faça um bom gerenciamento de posições, defina Stop Loss e Take Profit para garantir uma negociação estratégica e lógica.

4. Estabeleça um sistema de negociação e seja honesto consigo mesmo
   Manter uma mentalidade de aprendizado contínuo, formar sua lógica de negociação e continuar aprimorando o sistema de negociação estabelecido por meio de cada prática de negociação.
   

V. Resumo

Emoção e mentalidade servem como fatores importantes na negociação, especialmente na negociação de futuros altamente alavancada e fortemente posicionada. Portanto, um bom trader não apenas requer a filosofia de investimento correta, ferramentas eficientes e sistemas de negociação validados, mas também precisa ajustar constantemente sua mentalidade às práticas reais.
Como grandes conquistas devem ser realizadas passo a passo, ajuste sua mentalidade através de cada negociação.
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