Política monetária do Federal Reserve molda o sentimento do mercado cripto

As decisões de política monetária do Federal Reserve têm impacto decisivo sobre o sentimento e a liquidez do mercado de criptomoedas. Quando o Fed eleva as taxas de juros, a pressão baixista sobre os preços dos criptoativos se intensifica — como ficou claro em 2025, quando o aperto monetário provocou queda de 15% na capitalização de mercado dos principais ativos digitais.

Em contrapartida, cortes de juros e estímulos monetários costumam impulsionar o sentimento otimista, ao ampliar a liquidez e incentivar investidores a buscar retornos mais elevados. A correlação entre a política monetária e a precificação dos criptoativos se fortaleceu expressivamente: em 2025, a correlação de 60 dias do Bitcoin com o S&P 500 atingiu 0,72, evidenciando a adoção institucional de ativos digitais como instrumentos financeiros.

O fim recente do aperto quantitativo pelo Fed marcou uma inflexão relevante, encerrando a redução de balanço iniciada em 2022. Essa guinada pode criar ambiente mais favorável para ativos de risco, incluindo criptomoedas, ao ampliar a liquidez disponível no mercado financeiro.

O sentimento do mercado é fortemente impactado pelas expectativas sobre as taxas de juros, com os índices de medo e ganância variando conforme os comunicados do Fed. Investidores institucionais utilizam cada vez mais probabilidades de corte de juros para rebalancear portfólios, refletindo o quanto a política macroeconômica se entrelaça com o valor das criptomoedas e a dinâmica dos mercados.

Dados de inflação direcionam o comportamento dos investidores em criptoativos

Relatórios de inflação são gatilhos fundamentais para mudanças no comportamento e posicionamento dos investidores em criptomoedas. Quando o dado de inflação PCE vem abaixo do esperado, o mercado imediatamente precifica cortes de juros pelo Federal Reserve, gerando fortes aportes em ativos de risco como Bitcoin e altcoins. Por outro lado, leituras inflacionárias acima do previsto levam investidores a projetar juros altos por mais tempo, incentivando movimentações defensivas e retirada de capital do mercado cripto.

A relação entre surpresas inflacionárias e sentimento do investidor fica clara nos fluxos de fundos. Em momentos de desaceleração da inflação, a capitalização das criptomoedas cresce à medida que investidores buscam ativos de maior risco e retorno. Dados mostram que o token 1INCH registrou alta volatilidade em resposta a mudanças inflacionárias, variando de US$0,2543 no fim de agosto de 2025 para patamares bem menores em novembro, conforme o cenário econômico se alterou. Essa oscilação reflete o ajuste dos investidores frente às expectativas de inflação e sinais do Fed.

Investidores institucionais vêm monitorando cada vez mais os indicadores de inflação para definir o timing de entrada e saída em cripto. Reservas recordes de stablecoins apontam para acumulação antes de cortes de juros esperados, enquanto quedas nessas reservas indicam postura defensiva diante da possibilidade de anúncios mais restritivos do Fed. Esses comportamentos reforçam o papel central dos dados de inflação nas decisões de alocação em todo o ecossistema cripto.

Volatilidade dos mercados tradicionais se correlaciona com movimentos de preços cripto

Volatilidade dos Mercados Tradicionais e Movimentos de Preço das Criptomoedas

Pesquisas recentes mostram evidências robustas de correlação entre os mercados de criptomoedas e os principais índices de volatilidade do sistema financeiro tradicional. Entre 2017 e 2025, fatores como variação das bolsas, incerteza econômica e o VIX (Índice de Volatilidade) impactaram diretamente os retornos das criptomoedas. Essa relação é evidenciada por informações derivadas das opções sobre S&P 500, gerando efeitos de contágio mensuráveis entre os mercados.

Bitcoin registrou retorno anualizado de 36,04% de 2017 a 2024, superando índices tradicionais, embora sua volatilidade siga fortemente atrelada ao cenário macroeconômico. O Crypto Volatility Index (CVI) mede a volatilidade implícita em 30 dias de Bitcoin e Ethereum, e apresenta correlação consistente com os principais índices de volatilidade, como GVZ (ouro) e OVX (petróleo bruto).

Ethereum exerce a maior influência sobre a volatilidade de outros mercados, com 100,35%, seguido por outras criptomoedas relevantes. Esse efeito de contágio indica que, em períodos de incerteza elevada nos mercados tradicionais, os preços das criptos tendem a se mover de forma ainda mais acentuada — confirmando a sensibilidade dos ativos digitais à dinâmica financeira global.

FAQ

1inch pode chegar a US$100?

Sim, existe potencial para que 1inch atinja US$100, porém isso é improvável antes de 2030 — exigiria expansão expressiva do mercado e adoção em larga escala do protocolo 1inch.

O que é o 1inch coin?

1inch coin é o token de utilidade e governança do protocolo descentralizado 1inch. Permite aos usuários manter, negociar e fazer staking, ampliando liquidez e viabilizando as operações do protocolo.

1inch está bloqueado nos EUA?

Sim, 1inch está bloqueado para usuários nos Estados Unidos desde setembro de 2023, como parte dos preparativos para uma plataforma americana separada.

Qual o futuro do 1inch coin?

O 1inch coin apresenta perspectivas promissoras, com potencial de valorização expressiva até 2030. Com a expansão do DeFi, o papel do 1inch na otimização de negociações entre DEXs tende a impulsionar tanto a demanda quanto o valor do token.