Como será o cenário do mercado cripto em 2025: principais criptomoedas por valor de mercado e volume de negociação?

Bitcoin e Ethereum lideram com mais de 60% do valor de mercado total

Bitcoin e Ethereum consolidam sua posição dominante no mercado de criptomoedas, somando cerca de 60% da capitalização total desse segmento. Essa liderança reflete a confiança dos investidores nessas redes blockchain estabelecidas e o histórico comprovado como principais criptoativos desde o lançamento de cada uma.

O Bitcoin, sendo a primeira e mais reconhecida criptomoeda, permanece como principal reserva de valor no universo dos ativos digitais. Já o Ethereum detém grande participação de mercado graças à sua funcionalidade de smart contracts e ao papel central na infraestrutura de finanças descentralizadas (DeFi) e em diversos ecossistemas de tokens. Juntas, essas duas criptomoedas exercem forte influência sobre as tendências do mercado e o comportamento dos investidores.

Os 40% restantes da capitalização de mercado ficam distribuídos entre milhares de criptos alternativas, como a Polkadot, atualmente na 38ª posição, com valor de mercado de aproximadamente US$3,7 bilhões. Esse cenário evidencia que, apesar da expansão do mercado, Bitcoin e Ethereum seguem como os ativos preferidos por investidores institucionais e de varejo, servindo de referência e sustentando a dinâmica do setor.

As 10 principais criptomoedas concentram 85% do volume global de negociações

O mercado de criptomoedas apresenta alta concentração, com os principais ativos digitais dominando a atividade de negociação mundial. Essa estrutura demonstra a maturidade dos projetos consolidados e as barreiras relevantes para que novos participantes conquistem fatias expressivas do mercado.

Polkadot (DOT), hoje na 38ª posição em valor de mercado, com US$3,7 bilhões, ilustra a segmentação típica das negociações cripto. Enquanto Bitcoin e Ethereum absorvem a maior parte das transações diárias, ativos intermediários como DOT apresentam padrões de negociação mais específicos. O volume negociado em 24 horas do DOT chega a cerca de US$244 milhões, sinalizando interesse relevante, porém concentrado.

Essa concentração permanece devido a fatores como efeitos de rede, infraestrutura institucional e maior clareza regulatória, que favorecem as criptomoedas estabelecidas e são difíceis de replicar por projetos menores. O domínio das dez maiores cria um ciclo em que a liquidez atrai mais participantes, aumentando a diferença de desempenho entre ativos consolidados e emergentes no volume negociado.

Exchanges descentralizadas já respondem por 40% do volume total negociado

O setor de criptomoedas passou por uma mudança marcante na dinâmica de negociação, com as exchanges descentralizadas (DEXs) alcançando uma fatia inédita de 40% do volume total negociado. Esse avanço representa uma transformação essencial na negociação de ativos digitais, afastando-se de intermediários centralizados e valorizando mecanismos peer-to-peer.

O crescimento das DEXs reflete a busca crescente dos investidores por segurança, privacidade e autocustódia. Ao contrário das plataformas centralizadas, que mantêm os ativos sob custódia, as DEXs permitem transações diretas de wallet para wallet, eliminando riscos de contraparte. Esse diferencial se tornou ainda mais relevante após episódios de brechas de segurança e maior escrutínio regulatório sobre exchanges centralizadas.

A adoção acelerou graças a interfaces mais intuitivas, redução de slippage com automated market makers (AMMs) e soluções de interoperabilidade entre blockchains. Iniciativas como Polkadot viabilizam transferências de ativos entre redes independentes, ampliando a liquidez e o alcance das DEXs.

O mercado reconhece cada vez mais que a negociação descentralizada oferece proteção superior contra riscos sistêmicos típicos de modelos centralizados. Essa mudança de paradigma evidencia a evolução do ecossistema cripto, que avança para mecanismos de negociação mais robustos, abertos e alinhados aos princípios do blockchain.

Stablecoins já representam 20% da capitalização total do mercado cripto

Stablecoins se consolidaram como peça-chave no ecossistema de criptomoedas, somando cerca de 20% da capitalização total desse mercado. Essa participação significativa reflete a crescente adoção tanto por instituições quanto por investidores de varejo em busca de ativos digitais estáveis em relação a moedas fiduciárias.

A importância das stablecoins fica clara ao analisar a dinâmica do mercado. Em novembro de 2025, enquanto criptomoedas como Polkadot (DOT) negociam a US$2,256 com valor de mercado de US$3,7 bilhões, as stablecoins, somadas, superam centenas de bilhões de dólares, evidenciando influência muito acima dos mercados individuais de tokens.

Diversos fatores impulsionam a relevância das stablecoins: oferecem infraestrutura de liquidez para negociações, liquidação e proteção em plataformas DeFi; são utilizadas por investidores institucionais para eficiência de capital e conformidade regulatória, reduzindo exposição à volatilidade; e viabilizam transações internacionais com menos barreiras que o sistema bancário tradicional.

O marco de 20% de market share revela uma mudança estrutural nos padrões de adoção das criptomoedas. As stablecoins deixaram de ser apenas instrumentos especulativos e se tornaram os trilhos fundamentais que sustentam os ecossistemas blockchain, assim como instrumentos de valor estável são essenciais nas finanças tradicionais. Com isso, o crescimento contínuo das stablecoins indica maior integração institucional e adoção prática nos sistemas de pagamentos globais.

FAQ

DOT é uma boa criptomoeda para investir?

Sim, DOT é considerada uma opção promissora de investimento. Atua de forma estratégica no universo Web3, com fundamentos robustos e potencial de valorização em um mercado cripto em constante evolução.

DOT tem perspectivas futuras?

Sim, DOT tem excelentes perspectivas. Por ser referência em interoperabilidade no ecossistema Web3, Polkadot está bem posicionada para crescimento e adoção no longo prazo no universo blockchain.

DOT pode atingir US$100?

Sim, DOT pode alcançar US$100 futuramente, considerando o crescimento do seu ecossistema e o aumento da adoção na Web3.

O que é DOT?

DOT é o token nativo do ecossistema Polkadot, desenvolvido para garantir interoperabilidade e escalabilidade entre diferentes blockchains.