صفقة بيع متوسطة الأجل على البيتكوين مع الحفاظ عليها، نجاح HYPE في التموج والاستفادة | تحليل خاص

مرحبًا جميعًا، أنا Cody، المحلل الخاص في Odaily، وأتمنى لكم عيد الفوانيس سعيد مقدمًا!

مراجعة أداء البيتكوين الأسبوع الماضي، كانت الحركة العامة تتبع إطار التداول والوتيرة المحددة سابقًا. على مستوى الاستراتيجية القصيرة الأجل، توافقت حركة السوق مع التوقعات، وتم تنفيذ عملية بيع قصيرة (رافعة 1x) وفقًا لاستراتيجية التداول القصيرة، وحققت ربحًا تقريبا حوالي 2.12% (انظر الجدول الثاني). أما على المدى المتوسط، فاستمر البيتكوين في اتباع خطة المدى المتوسط التي وضعناها سابقًا، مع الاحتفاظ بمركز بيع قصير عند حوالي 89,000 دولار (رافعة 1x). حتى إغلاق الأسبوع الماضي، انخفض السعر إلى حوالي 65,770 دولار، وحقق هذا الصفقة ربحًا على الورق قدره حوالي 26.10%، مع أقصى ربح غير محقق بلغ حوالي 32.58%.

من ناحية تحليل السوق، لا تزال حركة البيتكوين الأسبوع الماضي تتداول ضمن نطاق ضعيف، مع نمط تذبذب يتوافق مع توقعاتنا لمرحلة تصحيح الموجة C-2، ولم يتغير طبيعة الارتداد القصير.

بالإضافة إلى ذلك، لا زلت أؤمن بقوة في أداء HYPE، لذا استمر تقرير هذا الأسبوع في تتبع وتحليل هيكل الموجات على عدة أطر زمنية لـ HYPE. وفي الأسبوع الماضي، وبناءً على تحليلي الشخصي للموجة القصيرة، نفذت عملية شراء قصيرة (رافعة 1x) وحققت حوالي 11.14% ربحًا، مما يعكس توافقًا جيدًا بين المنطق والتنفيذ (انظر الجدول الأول).

سوف أتناول أدناه تحليل التوقعات، والمنطق الاستراتيجي، وتنفيذ التداول، واستعراض النتائج بشكل أكثر تفصيلًا.

أولًا، أداء HYPE — هل هو مقدمة لبدء الموجة الثالثة؟

في تقييم الأسبوع في 22 فبراير، أشرت لأول مرة إلى فرصة استثمارية في HYPE، موضحًا أن الاتجاه الهابط قد يتغير، وأن السوق الآن في مرحلة تصحيح بعد موجة صعود Ⅰ، مع احتمالية لبدء موجة صاعدة رئيسية (الموجة Ⅲ). الأساس في ذلك هو (انظر الشكل 2):

• خلال موجة Ⅰ الصاعدة، اخترق السعر بشكل فعال خط الاتجاه الهابط الطويل الذي يربط أعلى قمة في سبتمبر 2025 (حوالي 59.48 دولار) وأعلى قمة في أكتوبر 2025 (حوالي 50.17 دولار)؛

• عند نقطة بداية الموجة Ⅰ، أطلقنا نموذج قياس الزخم الخاص بنا، والذي أرسل إشارة تباعد زخم على مستوى الشمعة اليومية؛

• عند نقطة بداية الموجة Ⅰ، أطلقنا نموذج قياس الفارق السعري، والذي أرسل إشارة تحذير قوية من القاع (الخط الأبيض في الشكل).

ويُذكر أن صحة الإشارات التي أطلقها النموذجان تم تأكيدها من خلال الأداء القوي للسعر خلال موجة Ⅰ، حيث شهد السوق ارتفاعات قوية.

1. مراجعة التداول القصير على HYPE (رافعة 1x): (22.02–01.03)

الأسبوع الماضي، التزمنا بشكل صارم بإشارات التداول التي أطلقها نموذج الفارق السعري ونموذج قياس الزخم، وبتوقعنا لبدء موجة Ⅲ، أجرينا عملية شراء قصيرة وحققنا ربحًا حوالي 11.14%.

(انظر الجدول الأول)

• ملخص تداول HYPE القصير (رافعة 1x):

• قرار فتح الصفقة (انظر الشكل 3): بناءً على توقعنا لبدء الموجة الصاعدة؛ وأيضًا، أطلق نموذج قياس الفارق السعري عدة إشارات تحذير من القاع (النقاط الحمراء في الشكل)، ثم تزامن مع إشارة توافقيه من نموذج قياس الزخم؛ وبعد أن اخترق السعر المنطقة المهمة سابقًا، استقر بشكل فعال. لذلك، تم فتح مركز شراء عند سعر 27.28 دولار.

• قرار الإغلاق: بعد أن أطلق نموذج قياس الفارق السعري ونموذج قياس الزخم إشارة توافقيه من القمة، أغلق الصفقة عند حوالي 30.32 دولار.

• ملخص الصفقة: نجحت في التقاط فرصة الارتفاع في بداية الموجة Ⅲ، وحققت ربحًا حوالي 11.14%.

مخطط 30 دقيقة لـ HYPE

الشكل 1 (مخطط التداول القصير)

2. تحليل هيكل الموجة على الإطار اليومي: (استنادًا إلى تطور السوق بعد 21 يناير)

مخطط اليومي لـ HYPE

الشكل 2

• الموجة Ⅰ (الموجة الدافعة): بدأت من أدنى نقطة في 21 يناير عند 20.46 دولار، وانتهت في أعلى قمة في 3 فبراير عند 38.41 دولار. استغرقت 14 يومًا، وبلغت أعلى زيادة حوالي 87.73%، وتُعد الموجة الدافعة الرئيسية الأولى في دورة الارتفاع الحالية.

• الموجة Ⅱ (تصحيح): بدأت من قمة 3 فبراير عند 38.41 دولار، وانتهت عند أدنى نقطة في 24 فبراير عند 25.60 دولار. استغرقت 20 يومًا، وبلغت نسبة التصحيح الأقصى 33.35%.

• الموجة Ⅲ (موجة دافعة محتملة): بدأت من أدنى نقطة في 24 فبراير عند 25.60 دولار، والسوق لا يزال في مرحلة التشغيل، وغالبًا ما تكون الموجة الدافعة الثالثة هي الأكثر انفجارًا.

• تأكيد فعالية نقطة انطلاق الموجة Ⅲ: أظهرت الحركة الحالية عدة خصائص فنية تتوافق مع بداية موجة دافعة قوية:

a. اختراق خط المقاومة الرئيسي: السعر نجح في اختراق خط الاتجاه الهابط المهم منذ تصحيح الموجة Ⅱ (الخط الأصفر في الشكل)، والذي حاول السعر اختراقه ثلاث مرات وفشل، مما يدل على تحول في توازن القوى بين البائعين والمشترين.

b. تأكيد الزخم القوي: من أدنى نقطة في 24 فبراير، ارتد السعر خلال 6 أيام، وغطى كامل خسائره التي استمرت 10 أيام سابقة. خاصة، الشمعة الكبيرة في 28 فبراير التي أغلقت بارتفاع 14.25%، وهو ارتفاع قوي يتوافق مع خصائص بداية الموجة Ⅲ من حيث الزخم.

c. انعكاس الهيكل العام: أعلى سعر تم الوصول إليه حاليًا يتجاوز نقطتي الهيكل المهمتين خلال تصحيح الموجة Ⅱ، وهما أعلى نقطة في 21 فبراير عند 30.59 دولار وأدنى نقطة في 19 فبراير عند 27.73 دولار. وهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد تم عكسه بشكل مبدئي.

• تأكيد نهاية الموجة Ⅲ: يجب أن يتجاوز أعلى سعر للموجة Ⅲ قمة الموجة Ⅰ عند 38.41 دولار، وإلا فربما يكون السوق في تصحيح أو تذبذب عرضي.

3. تحليل هيكل الموجة على إطار 4 ساعات:

مخطط 4 ساعات لـ HYPE

الشكل 3

في الشكل 3، نقوم بتقسيم الموجات على الإطار اليومي بشكل أدق.

• الهيكل الداخلي للموجة Ⅰ: يمكن تقسيمه إلى 0-1، 1-2، 2-3، 3-4، 4-5، ليكون خمسة مراحل تصاعدية كاملة.

• الهيكل الداخلي للموجة Ⅱ: يمكن تقسيمه إلى 5-6، 6-7، 7-8، 8-9، 9-10، 10-11، 11-12، ليكون سبعة مراحل تصحيحية منظمة.

• الهيكل الداخلي للموجة Ⅲ: لا زالت قيد التشغيل، ويمكن تقسيمها إلى 12-13، 13-14، 14-15، مع أن المراحل 14-15 لا تزال مستمرة.

ثانيًا، نعود إلى البيتكوين — النطاق الجانبي هو السائد (22.02–01.03)

1. مراجعة استراتيجية التداول القصير: (انظر الجدول الثاني)

اعتمدنا بشكل صارم على إشارات نموذج الفارق السعري ونموذج قياس الزخم، وبتوقعنا لبدء الموجة Ⅲ، أجرينا عملية بيع قصيرة وحققنا ربحًا حوالي 2.12%.

① ملخص تداول البيتكوين القصير (رافعة 1x):

الشكل 4

② مراجعة التداول القصير: (انظر الشكل 4)

• فتح المركز: بعد أن واجه السعر مقاومة عند خط الاتجاه الهابط، وأطلق نموذج الفارق السعري إشارة قمة، ثم تزامن مع إشارة توافقيه من نموذج قياس الزخم، عند سعر 68,876 دولار، فتحنا مركز بيع بقيمة 15%.

• إدارة المخاطر: وضع وقف خسارة مبدئي عند 72,000 دولار.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى قرب مستوى الدعم، مع ظهور إشارة قاع من النموذج وبتأكيد من الشموع، أغلقنا عند 67,415 دولار.

• ملخص: حققنا ربحًا بنسبة 2.12%.

مخطط 30 دقيقة للبيتكوين (نموذج قياس الزخم + نموذج الفارق السعري)

الشكل 4 (مخطط التداول القصير)

ثالثًا، تحليل مؤشرات البيتكوين — تقييم شامل على الإطار الأسبوعي واليومي

على الإطار الأسبوعي: لا تزال الهيكلية الهابطة على المدى المتوسط مستمرة

من خلال تحليل الهيكل الأسبوعي، نلاحظ أن خط الزخم في نموذج قياس الزخم يستمر في الانخفاض، مع ظهور بعض التقلصات في عمود الزخم السلبي، لكن لم تظهر إشارات تباعد فعالة، مما يدل على أن الاتجاه الهابط لم يتغير بعد. كما أن نموذج المزاج لا يزال يُظهر أن السوق لم يدخل بعد منطقة البيع المفرط أو الذعر، وأن حالة المزاج لا تزال غير مكتملة للانتعاش. بالإضافة إلى ذلك، لم يُظهر نموذج المراقبة الرقمية إشارات مؤكدة لأسفل.

من الناحية الهيكلية، أظهرت شمعة الأسبوع الماضي انخفاضًا بنسبة حوالي 2.76%، مع كسر السعر لنموذج التقاء المثلث السابق، وتحول مركز الثقل بشكل واضح نحو الأسفل، مما يعزز أن السوق في مرحلة استمرارية هبوطية، ويشير إلى أن الاتجاه على المدى المتوسط لا يزال ضعيفًا.

على الإطار اليومي: الانتعاش الناتج عن التشبع في البيع لا يزال مستمرًا، لكن الزخم محدود

على مستوى اليومي، السوق في وضع تذبذب أفقي بشكل عام. بعد أن شكل مؤشر الزخم تقاطعًا ذهبيًا تحت الصفر، بدأ في الارتفاع بشكل طفيف، مما يدل على أن الزخم التصحيحي في حالة إطلاق. ومع ذلك، فإن عمود الزخم الإيجابي غير منظم، ولا يدعم استمرار الانتعاش، مما يجعل الوتيرة ضعيفة.

أما على مستوى المزاج، فبالرغم من أن المؤشر بدأ يتخلص ببطء من منطقة البيع المفرط، إلا أن مشاركة الأموال لا تزال محدودة، والمتداولون يتسمون بالحذر، مما يصعب دفع السوق نحو اتجاه تصاعدي واضح.

التقييم متعدد الأطر الزمنية: بشكل عام، البيتكوين لا يزال في هيكل هبوطي، والانتعاش على المدى القصير هو تصحيح فني في سياق هبوط، قبل أن يتغير الاتجاه على المدى المتوسط، ويجب الحذر من أن الارتفاعات الحالية لا تزال محدودة.

مما سبق، نلاحظ أن: الاتجاه الهابط على الإطار الأسبوعي لم يتغير، وأن الانتعاش الناتج عن التشبع في البيع لا يزال مستمرًا.

رابعًا، توقعات السوق (03.02–03.08)

1. بناء مركز الارتفاع على البيتكوين (استنادًا إلى أدنى نقطة في 6 فبراير)

مخطط 4 ساعات للبيتكوين

الشكل 5

على إطار 4 ساعات:

• بناء مركز الارتفاع: من خلال تحليل مخطط 4 ساعات، يُحتمل أن يكون السوق لا يزال يبني هيكل “مركز ارتفاع”، مع مقاومة رئيسية عند حوالي 72,300 دولار، ودعم منخفض عند حوالي 62,500 دولار.

• الخطة الأساسية للتداول:

• الارتداد للأعلى: إذا نجح السعر في اختراق مقاومة 72,300 دولار، وتخلص من “جاذبية المركز”، فقد يستمر في موجة تصحيحية فوقية (الموجة C-2)، لكن الارتفاع محدود.

• التراجع للأسفل: الدعم الأدنى للمركز حاليًا عند حوالي 62,500 دولار، وهو قريب من أدنى نقطة في 6 فبراير عند 60,000 دولار. إذا كسر السعر هذا الدعم، فربما تنتهي موجة الارتداد الناتجة عن التشبع في البيع، وتبدأ موجة تصحيح C-3.

وبغض النظر عن المسار الذي يسلكه السعر، يُنصح بالاعتماد على استراتيجية “البيع عند الارتفاع” في التداول القصير.

2. الرؤية الأساسية للأسبوع:

المحافظة على نمط التذبذب بين الدعم والمقاومة، مع مراقبة الصراع بين البائعين والمشترين عند حدود النطاق. ويجب الالتزام باستراتيجية “تقليل المراكز عند الارتفاع، وإدارة المخاطر”.

3. مستويات المقاومة الرئيسية:

• المقاومة الأولى: 68,500–70,000 دولار (منطقة تداول كثيفة سابقًا)

• المقاومة الثانية: 72,300–74,500 دولار (قريبة من أدنى نقطة في أبريل الماضي)

4. مستويات الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: حوالي 65,000 دولار

• الدعم الثاني: 60,000–62,500 دولار (قرب أدنى نقطة في 6 فبراير)

• الدعم الثالث: حوالي 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك 210 أسبوع)

خامسًا، استراتيجيات A و B (مع استبعاد تأثير الأخبار المفاجئة): (03.02–03.08)

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من المراكز بيع، وإذا نجح السعر في اختراق 74,500 دولار، يمكن تقليل المركز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المراكز، وتحديد نقاط وقف خسارة، والبحث عن فرص “الفارق السعري” بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، باستخدام فترات 30 أو 60 دقيقة.

3. نظرًا لاتجاه السوق الهابط على المدى المتوسط، يجب الالتزام بمبدأ “البيع عند الارتفاع، والاتباع للاتجاه”. وللتكيف مع تطورات السوق، وبناءً على إشارات نماذج التداول الخاصة بنا، وضعنا خطتين قصيرتين:

• الخطة أ: إذا ارتفع السعر إلى منطقة المقاومة 70,000–72,300 دولار:

• فتح مركز بيع: عند ظهور إشارة مقاومة عند تلك المنطقة، مع تأكيد من النموذج، يمكن بناء مركز بيع 15%.

• إدارة المخاطر: وقف خسارة عند 75,500 دولار.

• الإغلاق: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع إشارة من النموذج، يمكن تصفية المراكز.

• الخطة ب: إذا ارتفع السعر إلى 74,500 دولار:

• زيادة المركز: عند ظهور إشارة مقاومة، يمكن إضافة 15% أخرى.

• إدارة المخاطر: وقف خسارة عند 75,500 دولار.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى دعم، مع إشارة من النموذج، يتم تصفية المراكز.

سادسًا، تنبيهات مهمة:

1. عند فتح المركز: حدد وقف خسارة فوري.

2. عند تحقيق ربح 1%: حرك وقف الخسارة إلى سعر الدخول (توازن الربح والخسارة).

3. عند ربح 2%: حرك وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. تابع السوق باستمرار: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يتم تحريك وقف الخسارة بمقدار 1% لحماية الأرباح.

السوق المالي متغير بسرعة، ويجب تعديل جميع التحليلات والاستراتيجيات بشكل ديناميكي. جميع الآراء، والنماذج، واستراتيجيات التداول الواردة هنا هي من بنات أفكار التحليل الفني الشخصي، وتُستخدم لأغراض التداول الشخصي فقط، ولا تعتبر نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، فاحذر وكن حذرًا عند اتخاذ أي قرار.