3.1振り返り、MYの衝突について、私の個人的な意見を簡単に述べます

今週末最大のニュースはMYの衝突です。大A市場には伝統的に交費の習慣があり、明日の指数は低開きになることは避けられませんが、個人的には以前のロシア・ウクライナ情勢や昨年の貿易戦争、そして昨年6月のMY衝突を経験していることから、明日の指数の低開きにあまり慌てる必要はないと考えています。事件発生以来、小規模から中規模、大規模までの可能性を見てきましたが、個人的には中規模の可能性が高いと思います。つまり、短期的にはイランが激しく報復し、その後中立国が調停に入り、三者間で緩和と交渉が進む可能性が高いです。長期的に大規模な戦闘が続く可能性は低く、各国の利益に反します。また、来週は国内の重要会議も予定されており、指数の安定維持が求められるため、大きな暴落は許されない状況です。[淘股吧]

セクターについては、週末の注目は石油、貴金属、航運です。まず貴金属と小金属についてですが、すでに大きく炒められたため、もしこれらのセクターが低迷しているなら避難先として魅力的です。しかし、実際には市場はこの事件を織り込んでおり、すでに多くの上昇を見せているため、明日の高開に伴い資金が利益確定に動く可能性があります。前の方の銘柄は買えないかもしれず、後の方の銘柄は高値掴みになりやすく、下落に転じるリスクもあります。

石油については、イランの石油埋蔵量は世界の約9%以上ですが、輸出量は3%未満です。事件は突発的なものではなく、各国は早期から備蓄を進めていたため、短期的には価格が上昇する可能性がありますが、長期的には持続的な上昇は期待できません。価格上昇の主な要因はホルムズ海峡の封鎖であり、世界の40%以上の石油資源が通過するこの海峡は航運にとって重要です。ただし、航運セクターも以前に炒められたことがあり、利益確定の動きには注意が必要です。

化学工業については、実際に恩恵を受けるのは化学品セクターです。特にメタノール、エチレン、臭素、尿素などです。イランは世界第二位のメタノール輸出国であり、中国の年間8〜9割のメタノールはイランからの輸入です。昨年6月のMY衝突時には、メタノールは石油に次ぐセクターとなりました。金牛化工は複数の銘柄を引き上げており、この分野は貴金属や石油、航運ほど炒められておらず、価格も低位にあります。市場のセンチメントもそれほど熱狂していません。明日は低位でありながら期待差のある分野として注目すべきです。特に金牛化工と宝丰エネルギーに注目し、中国天楹は通常の一字買いは難しいでしょう。

軍事産業については、今回の米国の特殊作戦は非常に成功し、世界に新型ZZの戦術を示しました。特に衛星による目標の特定と空間軍の重要性が浮き彫りになっています。これにより、商業宇宙産業も追い風となる見込みです。さらに、週末にSpaceXが3月にIPOを予定しているとの情報もあり、当初の6月から3ヶ月前倒しです。今回のIPOの評価額は1.5兆ドルから1.75兆ドルに引き上げられ、今後はSpaceX関連の産業チェーンに注目できます。

上記の見解はあくまで個人的な記録であり、投資の勧誘を目的としたものではありません。

$洲际油气(sh600759)$ $金牛化工(sh600722)$ $中国天楹(sz000035)$