A ação de crescimento mais inteligente para comprar com $60 neste momento

A inteligência artificial (IA) tem sido um impulso para as empresas de computação em nuvem, que permitem aos seus clientes executar cargas de trabalho de IA sem investir em hardware caro, e a DigitalOcean (DOCN +3,32%) tem sido uma das beneficiárias deste modelo de negócio.

Embora existam grandes empresas de computação em nuvem, como a Amazon, Microsoft, Alphabet e outras, que alugam capacidade de centros de dados aos clientes para que possam construir, personalizar e executar modelos e aplicações de IA, a DigitalOcean conquistou um nicho ao atender clientes menores. Opera uma plataforma de infraestrutura de nuvem sob demanda para startups e empresas de tecnologia em crescimento.

A DigitalOcean também oferece soluções de plataforma como serviço (PaaS) e software como serviço (SaaS), facilitando para os clientes a criação e uso de aplicações de IA. Seu modelo de negócio está se mostrando bem-sucedido, como evidenciam seus últimos resultados.

Veja por que a DigitalOcean é uma ação de crescimento de destaque que você pode comprar agora, mesmo que tenha apenas 60 dólares em dinheiro investível.

Fonte da imagem: Getty Images.

O crescimento da DigitalOcean está prestes a acelerar

A DigitalOcean divulgou seus resultados do quarto trimestre e do ano completo em 24 de fevereiro. Sua receita aumentou 15% em 2025, atingindo 901 milhões de dólares. Importante, a gestão espera um crescimento mais forte de 21% em 2026 e 30% em 2027.

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NYSE: DOCN

DigitalOcean

Variação de hoje

(3,32%) $1,80

Preço atual

$56,06

Dados principais

Valor de mercado

$5,2 bilhões

Variação do dia

$51,03 - $56,37

Variação em 52 semanas

$25,45 - $70,43

Volume

3,2 milhões

Média de volume

2,7 milhões

Margem bruta

59,86%

A gestão deixou claro na teleconferência de resultados que a IA desempenha um papel central no impulsionamento do crescimento da empresa. A receita anual recorrente (ARR) de clientes específicos de IA da DigitalOcean aumentou impressionantes 150% ano a ano no quarto trimestre, atingindo 120 milhões de dólares. Isso foi significativamente superior ao aumento geral de ARR de 18%, que chegou a 970 milhões de dólares.

A DigitalOcean destaca que seus clientes de IA não estão apenas alugando capacidade de computação de seus centros de dados; eles também estão construindo e escalando aplicações na sua plataforma. Por exemplo, a ARR para serviços de inferência de IA aumentou 254% no trimestre.

A natureza de pilha completa da plataforma de IA da DigitalOcean, que oferece hardware e software aos clientes, deve ser um impulso para os resultados financeiros da empresa, permitindo gerar mais receita e construir uma forte receita recorrente. Provavelmente, é por isso que analistas esperam um aumento acentuado nos lucros da empresa nos próximos anos.

Estimativas de EPS da DOCN para o ano fiscal atual, dados por YCharts.

Investimentos incrementais em centros de dados e unidades de processamento gráfico provavelmente pesarão no resultado final da DigitalOcean, como indicou a gestão na teleconferência. É por isso que os analistas reduziram suas estimativas de lucros para 2026 e 2027. No entanto, os serviços de IA centrados em software que ela oferece devem, eventualmente, ajudar a gerar mais vendas e aumentar o lucro.

A ação é uma compra óbvia agora

A ação da DigitalOcean subiu quase 6% após divulgar seus últimos resultados, mas nos dias seguintes, perdeu esses ganhos e agora negocia abaixo de 60 dólares por ação. Portanto, se você tem 60 dólares para investir agora, essa ação de IA parece uma aposta ideal, pois negocia a um múltiplo de 26 vezes o lucro futuro.

Supondo que a DigitalOcean realmente consiga entregar o crescimento saudável de lucros que os analistas esperam até 2028 e continue negociando a 26 vezes o lucro na época (quase alinhado com o múltiplo de lucros futuros do índice Nasdaq-100, carregado de tecnologia), a ação poderia chegar a 109 dólares.

Isso sugere uma potencial valorização de cerca de 95% nos próximos três anos, motivo pelo qual faria sentido comprar a DigitalOcean antes que ela suba ainda mais.