اندلاع حرب أمريكا وإيران، ما هي الفرص المتاحة؟

28 فبراير، دوت صفارات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل؛ سمعت انفجارات في عاصمة إيران أعلنت إسرائيل عن هجوم على إيران

مراجعة مفاهيم الصناعات ذات الصلة

أولاً: قطاع الصناعات العسكرية (مستفيد مباشر)

航天彩虹: الرائد في الطائرات بدون طيار قوس قزح، مثبت في الميدان في الشرق الأوسط، يلبي الطلب على الطائرات بدون طيار ذات المهام المدمجة

中航沈飞: المجمّع الرئيسي لطائرات J-35، الرائد في الطائرات الحربية المتكاملة، يحتل مكانة ثابتة في قطاع الصناعات العسكرية

高德红外: حاصلة على حصة سوقية بنسبة 22% في أجهزة التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، مورد رئيسي لمكونات توجيه الصواريخ والاستطلاع الميداني

中国卫星: الرائدة في الأقمار الصناعية العسكرية للاستشعار عن بعد والاتصالات، مكونات حيوية لمعلومات الميدان والاتصالات، مزود أنظمة تطبيقات الأقمار الصناعية

航天电子: أنظمة توجيه الصواريخ، أنظمة تحكم الطائرات بدون طيار، مزود تقنيات الهجمات الدقيقة، الأسهم الأساسية في الإلكترونيات العسكرية

中兵红箭: صواريخ وذخائر، مواد فائقة الصلابة، شركات رئيسية في سلسلة صناعة الصواريخ

晨曦航空: أنظمة التحكم في الطائرات بدون طيار، الإلكترونيات العسكرية، الرائدة في القطاع

长城军工: الذخيرة والأسلحة، الصمامات والعبوات، مورد رئيسي لمعدات القتال الفردي

北化股份: الرائدة في النترات والمواد الواقية العسكرية، مورد رئيسي للذخيرة ودرع الفرد، متميزة في مجال مواد الصناعات العسكرية

霍莱沃: الرائد في اختبار الرادارات والحرب الإلكترونية، الشركات الأساسية في أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ، نادرة في مجال الاختبارات العسكرية

中无人机: سلسلة الطائرات بدون طيار ي wing لون، المصدر الرئيسي لصادرات الطائرات المدمجة ذات المهام، سوق الشرق الأوسط كبير المحتمل

航发动力: الرائد في محركات الطائرات، المحرك الرئيسي للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار، احتكار كامل لنظام الدفع العسكري

内蒙一机: الدبابات القتالية الرئيسية، المركبات المدرعة ذات العجلات، الرائدة في المعدات البرية، هدف رئيسي لتحديث الجيش

航天电器: الرائدة في الموصلات العسكرية، مورد رئيسي لمكونات أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، مكونات إلكترونية أساسية للصناعات العسكرية

钢研高纳: الرائدة في سبائك درجات الحرارة العالية، مورد رئيسي لمواد الصواريخ والمحركات، شركات رئيسية في مواد جديدة للصناعات العسكرية

ثانياً: الذهب (الخيار الأول للتحوط)

山东黄金: شركة تعدين الذهب الصافي، أكبر منتج للذهب في السوق المحلية، مرونة عالية في ارتفاع أسعار الذهب

紫金矿业: تعمل في مجالي الذهب والنحاس، تملك موارد عالمية، تستفيد من التحوط وارتفاع أسعار السلع الأساسية

中金黄金: شركة مملوكة للدولة، مخزون ذهب غني، تقنية تصهر متقدمة، هدف رئيسي لمحافظ الأصول الآمنة

湖南黄金: تنويع استثماراتها بين الذهب والانتيمون والتنجستن، تستفيد من ارتفاع أسعار المعادن الثمينة

赤峰黄金: هدف ذهبي عالي المرونة، تملك مناجم ذهب خارجية، أداء مرن مع ارتفاع أسعار الذهب

西部黄金: الرائدة في تعدين الذهب في شينجيانغ، مميزات واضحة في الموارد الإقليمية

四川黄金: موارد الذهب في غرب سيتشوان، شركة حديثة نسبياً، حجم تداول صغير، مرونة عالية

老凤祥: الرائدة في تجارة المجوهرات الذهبية، ارتفاع أسعار الذهب يعزز هامش الربح والمبيعات، مستفيد من استهلاك الذهب

盛达资源: تعدين الفضة ووجود الذهب المصاحب، استفادة مباشرة من ارتفاع أسعار الفضة، تملك سلسلة قيمة كاملة للمعادن الثمينة

ثالثاً: المعادن الصغيرة (المعادن الاستراتيجية)

厦门钨业: أكبر شركة لصهر التنغستن عالمياً، إنتاج التنغستن المسحوق والكربيد، تملك أيضاً استثمارات في المعادن النادرة ومواد الطاقة الجديدة

中钨高新: الرائدة في مجال السبائك الصلبة المحلية، تستخدم منتجاتها في أدوات القطع العسكرية، أجزاء الطيران والفضاء

章源钨业: تملك موارد مناجم التنغستن العلوية، ومعامل تصهر وعمليات معالجة عميقة، تتصدر في إنتاج خام التنغستن

翔鹭钨业: تركز على منتجات المعالجة العميقة للتنغستن مثل الأسلاك والأقطاب، تستخدم على نطاق واسع في الطيران والفضاء والإلكترونيات العسكرية

锡业股份: أكبر منتج للرصاص، حصة السوق المحلية تتجاوز 40%، شركة ذات سلسلة قيمة كاملة، تملك أيضاً معادن نادرة مثل الإنديوم

华锡有色: الرائدة في صناعة الرصاص والتنجستن والزنك، تملك حصة سوقية رائدة في خام الرصاص والسبائك، وتتمتع باحتياطيات عالية من الانتيمون

兴业银锡: تركز على المعادن غير الحديدية مثل الفضة، التنجستن، الرصاص، الزنك، والانتيمون، شركة مهمة في إنتاج الفضة والتنجستن والانتيمون محلياً، مع قدرة عالية على الاستفادة من الموارد

金钼股份: أكبر شركة لإنتاج الموليبدينوم عالمياً، تملك أعلى طاقة إنتاج لمعدن الموليبدينوم وخام الموليبدينوم والحديد الموليبدينوم، تستخدم منتجاتها في الصناعات العسكرية والتصنيع عالي الجودة

中稀有色: شركة رائدة في فصل وتكرير المعادن النادرة والمواد الدائمة المغناطيسية، تملكها مجموعة صناعة المعادن النادرة في Guangdong، وتحتل مراكز متقدمة في السوق

中国稀土: الرائدة في المعادن النادرة في الجنوب، تملك موارد غنية من المعادن الثقيلة والمتوسطة، وتستخدم في المعدات العسكرية عالية المستوى، وتتمتع بقيمة استراتيجية عالية

包钢股份: أكبر مورد لمخلفات المعادن النادرة عالمياً، يستفيد مباشرة من ارتفاع أسعار المعادن النادرة واحتياطيات الاستراتيجية، وتؤدي تغييرات الأسعار الفصلية لمخلفات المعادن إلى زيادة الأرباح

北方稀土: أكبر شركة للمعادن النادرة الخفيفة عالمياً، تستخدم في السيارات الكهربائية والطاقة الريحية، وتعمل على تغطية سلسلة صناعة المغناطيس الدائم

贵研铂业: الرائدة في مواد المعادن الثمينة الجديدة، تشمل منتجاتها مواد خاصة ووظائف، ومواد محفزة صناعية، ومنقيات السيارات

云南锗业: الرائدة في موارد الزرنيخ في الصين، تملك قدرات عالية في تصنيع بلورات الزرنيخ والمكونات البصرية، وتستخدم على نطاق واسع في الرادارات العسكرية، والكشف بالأشعة تحت الحمراء، والدوائر الإلكترونية

东方钽业: الشركة الوحيدة المدرجة في صناعة التنتالوم والنيوبيوم، تستخدم التنتالوم في الطيران، والطاقة النووية، والمعلومات الإلكترونية، لا يمكن الاستغناء عنها

宝钛股份: الرائدة في التيتانيوم المحلي، تستخدم سبائك التيتانيوم في الطيران والمعدات العسكرية، وتملك حصة سوقية تتجاوز 40% في السوق المحلية

宝武镁业: الرائدة عالمياً في سبائك المغنيسيوم، تستخدم في معدات عسكرية خفيفة الوزن والطيران، وتقلل الوزن بنسبة 30-50% لتعزيز القدرة على المناورة

东方锆业: الرائدة في صناعة الزركونيوم، يستخدم في المفاعلات النووية، والمواد الخزفية العسكرية، ومحركات الطائرات، ويتمتع بقيمة استراتيجية عالية

رابعاً: قطاع الطاقة (منطق التوريد المشدد)

1. استكشاف النفط والغاز في المناطق العلوية

洲际油气: شركة مدرجة في سوق الأسهم الصينية وتملك مشاريع نفط وغاز رئيسية في العراق، تصاعد النزاعات يعيد تقييم قيمة موارد الشرق الأوسط، ويعزز جهود الحكومة العراقية في تنفيذ مشاريع الطاقة

中国海油: الرائدة في النفط والغاز البحري، مرونة عالية في أسعار النفط، التوترات في الشرق الأوسط ترفع الأداء مباشرة

中国石油: أكبر منتج للنفط الخام في الصين، تغطي كامل السلسلة الصناعية، تستفيد من ارتفاع أسعار النفط واستبدال الواردات

中曼石油: رائدة في استكشاف وتطوير النفط والغاز في الخارج، تملك أصولاً في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، تستفيد مباشرة من النزاعات الإقليمية

广汇能源: تعمل في مجالي الغاز الطبيعي المسال والفحم، هدف للتحول الطاقي، ارتفاع أسعار النفط يرفع أسعار الغاز الطبيعي

泰山石油: الرائدة في تجارة المنتجات النفطية المكررة، ارتفاع أسعار النفط يعزز هوامش الربح، شبكة مبيعات قوية في المنطقة

蓝焰控股: شركة رائدة في استغلال الغاز من طبقات الفحم، مورد غير تقليدي للغاز الطبيعي، تستفيد من تحول الهيكل الطاقي

2. هندسة خدمات النفط

通源石油: خدمات زيادة الإنتاج النفطي والغازي، أكثر من 60% من الأعمال خارج الصين، مرونة عالية في السوق الشرق أوسطي

潜能恒信: شركة رائدة عالمياً في تقنيات استكشاف النفط والغاز، تقدم خدمات معالجة وتفسير بيانات الزلازل بشكل متكامل

新锦动力: معدات حفر واستخراج النفط والغاز، أسهم مرنة في قطاع خدمات النفط

贝肯能源: تركز على السوق الشرق أوسطية وآسيا الوسطى، تملك تكنولوجيا حفر بالحقن عالية الضغط، مرونة عالية في الطلب

准油股份: شركة متخصصة في خدمات تكنولوجيا النفط، تقدم خدمات شاملة لاستخراج النفط والغاز

杰瑞股份: الرائدة في معدات التكسير، تستفيد من زيادة الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط والغاز

中海油服: الرائدة في خدمات النفط والغاز البحرية، منصات حفر وخدمات هندسية

石化油服: الرائدة في خدمات النفط والغاز البرية، مقاولات عامة لمشاريع النفط

博迈科: مزود خدمات EPC لمشاريع النفط والغاز البحرية، شركة رئيسية في بناء المنصات البحرية، حصة عالية من الأعمال الخارجية

惠博普: مورد معدات معالجة النفط والغاز، لاعب مهم في السوق الشرق أوسطية، تقنيات تنقية النفط والغاز متقدمة

3. قطاع النقل النفطي (منطق ارتفاع أسعار الشحن)

中远海能: الرائدة في نقل النفط عبر الناقلات VLCC، تصاعد النزاعات الجغرافية يرفع أسعار الشحن

招商轮船: تعمل في نقل النفط والسلع الجافة، الطلب على النقل يعزز الأرباح

招商南油: الرائدة في نقل المنتجات النفطية المكررة، ارتفاع أسعار الشحن والتأمين

盛航股份: نقل البضائع العامة والخاصة، الرائدة في نقل الكيماويات، مرونة عالية في الأسعار، مميزات واضحة في القطاع

خامساً: قطاع الشحن (البدائل الإقليمية، الالتفاف حول البحر الأحمر)

中远海控: الرائدة في الشحن بالحاويات، زيادة المسافة حول رأس الرجاء الصالح ترفع أسعار الشحن

中远海发: تصنيع وتأجير الحاويات، زيادة الطلب على الشحن يعزز الطلب على الحاويات

中远海特: الرائدة في نقل السفن الخاصة، نقل البضائع الثقيلة والمعدات الهندسية

华是科技: مزود أنظمة مراقبة سلامة الشحن، يستفيد من زيادة الطلب على السلامة البحرية، مزود أنظمة ذكية للسفن

宁波海运: نقل البضائع الجافة، الرائدة في النقل الساحلي، زيادة المسافة ترفع أسعار الشحن

سادساً: قطاع الكيماويات (البدائل وزيادة الأسعار)

华鲁恒升: الرائدة في الكيماويات الفحمية، تستبدل منتجات البتروكيماويات الشرق أوسطية، ميزة تكاليفية واضحة

兴发集团: الرائدة في الفوسفات، مورد مواد خام لبطاريات الليثيوم الحديدي، تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة

万华化学: الرائدة في البولي يوريثان، تملك قدرات إنتاج عالمية، تستفيد من ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية

沧州大化: الرائدة في اليوريا وTDI، إمدادات الشرق الأوسط مقطوعة، تعزز الإنتاج المحلي

鲁西化工: الكيماويات الفحمية والملحية، مورد مواد أولية أساسية

卫星化学: تكسير الهيدروكربونات الخفيفة لإنتاج الإيثيلين، استبدال الواردات، ارتفاع أسعار الطاقة يرفع هامش الربح

荣盛石化: تكامل التكرير والتصنيع، مخاطر إمدادات النفط من الشرق الأوسط تدفع لتعويض الإنتاج المحلي

سابعاً: قطاعات أخرى مستفيدة

1. الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للصواريخ

航天电器: الرائدة في الموصلات العسكرية، مورد رئيسي لمكونات أنظمة الدفاع الجوي

航发科技: مزود أجزاء محركات الطائرات، المحرك الرئيسي للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار

钢研高纳: الرائدة في سبائك درجات الحرارة العالية، مواد رئيسية للصواريخ والمحركات

天和防务: أنظمة رادار الدفاع الجوي، أنظمة القيادة، مزود أنظمة الدفاع النهائي، الأسهم الأساسية في الإلكترونيات العسكرية

信维通信: مكونات الراديو التي يمكن استخدامها في الطائرات بدون طيار، الرادارات، معدات الاتصالات، زيادة الإنفاق الدفاعي في الشرق الأوسط ترفع الطلب على معدات الدفاع

烽火通信: مورد رئيسي للأقمار الصناعية الصينية، تدعم شبكة بلو أرجان المدارية، تكنولوجيا الاتصالات بالليزر بين الأقمار ذات عوائق عالية (نسبة التصنيع المحلي لنهاية 100 جيجابت في الثانية تتجاوز 90%)، تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط يعجل بناء الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض

2. الأمن السيبراني وأمن المعلومات

绿盟科技: الرائدة في الأمن السيبراني، مورد رئيسي لحماية الشبكات العسكرية

安恒信息: الرائدة في أمن البيانات، تقدم حلول حماية نظم المعلومات الميدانية

启明星辰: الرائدة في تشغيل الأمن السيبراني، هدف رئيسي لأمن المعلومات العسكرية، قدرات هجومية ودفاعية