3 Acciones de Valor Caminando por la Línea Fina

3 Acciones de Valor Caminando por la Línea Fina

Anthony Lee

Lun, 23 de febrero de 2026 a la 1:47 PM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

STZ

+1.14%

BHF

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BHFAP

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XRX

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La inversión en valor ha producido algunos de los multimillonarios inversores más famosos del mundo, incluyendo Warren Buffett, David Einhorn y Seth Klarman, quienes construyeron sus fortunas comprando negocios maravillosos a precios razonables. Pero estas joyas ocultas son pocas y distantes entre sí; muchas acciones que parecen baratas a menudo permanecen así porque enfrentan problemas estructurales.

Separar a los ganadores de las trampas de valor es un desafío difícil, y ahí es donde entra StockStory. Nuestro trabajo es encontrar empresas de alta calidad que resistirán la prueba del tiempo. Dicho esto, aquí hay tres acciones de valor que enfrentan una batalla cuesta arriba y algunas otras inversiones en las que deberías pensar en su lugar.

Constellation Brands (STZ)

Relación P/E futura: 12.9x

Con presencia en más de 100 países, Constellation Brands (NYSE:STZ) es un productor y comercializador mundialmente reconocido de cerveza, vino y licores.

¿Por qué somos cautelosos con STZ?

1. La ausencia de crecimiento orgánico en los ingresos en los últimos dos años sugiere que podría tener que recurrir a adquisiciones para impulsar su expansión.
2. Se proyecta que las ventas caigan un 3.1% en los próximos 12 meses a medida que la demanda siga evaporándose.
3. Los bajos retornos sobre el capital reflejan la lucha de la gestión por asignar fondos de manera efectiva, y sus retornos en caída sugieren que sus antiguos pools de beneficios se están agotando.

Constellation Brands cotiza a $156.20 por acción, o 12.9x P/E futuro. Consulta nuestro informe de investigación gratuito para saber más sobre por qué STZ no pasa nuestro filtro.

Xerox (XRX)

Relación P/E futura: 4x

Pionera en la copiadora moderna de oficina y en tecnologías como Ethernet y la impresora láser, Xerox (NASDAQ:XRX) ofrece sistemas de gestión de documentos, tecnología de impresión y soluciones para el lugar de trabajo a empresas de todos los tamaños en todo el mundo.

¿Por qué evitamos XRX?

1. Las ventas estables en los últimos cinco años sugieren que debe encontrar otras formas de crecer durante este ciclo.
2. El margen de flujo de caja libre se redujo en un 5.5 puntos porcentuales en los últimos cinco años, lo que indica que la empresa está consumiendo más capital para mantenerse competitiva.
3. Un alto ratio de deuda neta sobre EBITDA de 8× aumenta el riesgo de ventas forzadas de activos o financiamiento dilutivo si el rendimiento operativo se debilita.

A $1.88 por acción, Xerox cotiza a 4x P/E futuro. Lee nuestro informe de investigación gratuito para entender por qué deberías pensarlo dos veces antes de incluir XRX en tu cartera, es gratis.

Brighthouse Financial (BHF)

Relación P/B futura: 0.8x

Dividida de MetLife en 2017 para centrarse específicamente en productos financieros minoristas, Brighthouse Financial (NASDAQ:BHF) ofrece contratos de renta vitalicia y productos de seguros de vida diseñados para ayudar a las personas a proteger su patrimonio, generar ingresos y transferir activos.

La historia continúa

¿Por qué deberías deshacerte de BHF?

1. Las primas netas devengadas se contrajeron un 7.7% anual en los últimos cinco años, mostrando dinámicas de mercado desfavorables en este ciclo.
2. El valor en libros por acción cayó un 11.1% anual en los últimos cinco años, demostrando que las tendencias del sector de seguros están en contra durante este ciclo.
3. Un elevado ratio de deuda sobre patrimonio de 1.3× sugiere que la empresa está sobreapalancada y podría tener dificultades para obtener financiamiento adicional.

El precio de la acción de Brighthouse Financial de $63.80 implica una relación de valoración de 0.8x P/B futura. Si estás considerando BHF para tu cartera, consulta nuestro informe de investigación GRATUITO para saber más.

Acciones de alta calidad para todas las condiciones del mercado

Tu cartera no puede permitirse basarse en historias pasadas. El riesgo en unas pocas acciones muy concurridas aumenta día a día.

Los nombres que generan la próxima ola de crecimiento masivo están aquí, en nuestras 9 mejores acciones que superan al mercado. Esta es una lista seleccionada de nuestras acciones de Alta Calidad que han generado un retorno superior al mercado del 244% en los últimos cinco años (hasta el 30 de junio de 2025).

Las acciones que integraron nuestra lista en 2020 ahora incluyen nombres conocidos como Nvidia (+1,326% entre junio de 2020 y junio de 2025), así como negocios menos conocidos como la pequeña empresa Comfort Systems (+782% de retorno en cinco años). Encuentra tu próximo gran ganador con StockStory hoy.

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