暗号 → 株式の資金流動は実在し、加速している。著者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）翻訳：深潮 TechFlow深潮ガイド：これは暗号界内部からの株式配置のスナップショットです。著者は120人のKOLにダイレクトメッセージを送り、55人が詳細な保有状況を回答しました。その結果、暗号から株式へのローテーションが加速しており、AI、金属、エネルギーはコンセンサスの超配、ヒューマノイドロボットは「注目リスト」から実際のポジションへと変わりつつあります。過去数週間、私が知るすべてのKOLに対して非公開調査を行いました。私の所属するすべてのグループチャットを対象としています。約120人に連絡し、そのうち55人が詳細に回答しました。調査期間は1月中旬から2月初旬までです。一部のポジションは既に古くなっている可能性もあるため、参考程度にご覧ください。以下は調査結果 👇🎯 個人の重点保有銘柄-----------* ヒューマノイドロボットは今後10年最大のチャンスであり、初期のビットコイン購入に匹敵する* メモリ不足 + AIスーパーサイクル + 地政学的サプライチェーン → 最も多様なマルチストリートテーマ* 純粋なメモリ不足への賭け、2年確信（株式ヘッジファンドから）* INTC + AMZN、米国政府/政策の観点からのアプローチ* 大手テクノロジー → 金属のコアマクロローテーションへの賭け* Sandiskは長期株式保有全体観---調査に積極的に参加した55名の株式市場関係者のうち：* 50人が現在株式取引を行っている* 5人は株式初心者（始めたばかり）* 他の多くは「待機中」または観察中人気のセクターとテーマ（KOLの保有比率順）-------------------* AI — 11名* 金属・コモディティ — 8名* エネルギー・電力 — 8名* メモリ・半導体 — 7名* ロボット・ヒューマノイド — 6名* 宇宙・国防 — 6名* ウラン・原子力 — 4名* 国防・無人機 — 3名* 希土類 — 3名* 中国株 — 3名最も言及された銘柄-------* INTC — 4回* GOOG — 4回* RKLB — 4回* ASTS — 4回* AMZN — 4回* TSLA — 2回* XPEV — 2回* URA — 2回* MP — 2回* RDW — 2回高確信ポジション（詳細分析付き）------------一人の回答者（株式ヘッジファンド出身）：AI駆動のメモリ不足に強気で、今後2年間需要が持続的に増加すると見ている。SNDK、LRCX、ICHR/UCTT、電力関連銘柄を重点保有。別の回答者：メモリ/半導体（RAM不足 + AI需要）、宇宙/国防（SpaceX IPOを利用した売却）、国防/無人機/レーザー（「金盾」ミサイル防御のストーリー）、重要鉱物/希土類（米国のサプライチェーンの中国離れ）、ウラン/原子力（政策 + AI電力需要の追い風）を深く配置。保有銘柄はASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、南米・新興市場のエクスポージャーも。別の回答者：大規模な複合ポートフォリオで、GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有。研究中の銘柄はSNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。一人の回答者はロボットと第4次産業革命についてのテーマを共有——ヒューマノイドロボットは10兆ドル規模のチャンスであり、2030年前に8500万人の労働力不足を解決できると考えている。別の回答者：イスラエル国防株、ヨーロッパ国防株、半導体、ロボット・自動化、電力網、電気化、AIインフラ、交通、金属鉱業。一人の回答者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。未だポジションを構築していないが観察中の回答者：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。別の回答者：RBLX、SpaceX（未上場）、Anduril（未上場）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。注目すべき意見・名言----------「暗号は終わった」→ 全ポジションをロボット・ヒューマノイドに「暗号はもう魅力的でない」→ 株式にシフト「大手テクノロジー → 金属のローテーション」→ 金と銀の指数を保有「Sandiskは10月以降10倍に上昇。株式市場は遅いが、100年ずっと上昇している」「持ちつつ取引もできるストーリー。長期的に指数/ETFを買い、部分的に短期売買を行う」「セクター間のローテーションが激しい」→ INTC、SNDK、宇宙、大宗商品を保有「Claudeを使って群内で言及された銘柄コードを研究」→ ウラン関連「AMZN — Anthropicの最大投資家。INTC — 米国政府の保有株 + トランプが推進する米国版TSMC」推奨プラットフォーム----IBKR（インタラクティブブローカーズ）が圧倒的主導：55人中24人が利用* Robinhood（フッド）：8人* Schwab：2人* Hyperliquid（HYPE）：2人* その他：IG、モルガン・スタンレー、プライベートバンク、CMC、Webull株式以外の取引対象資産---------------* 金属（金、銀、希土類）：最も人気の代替資産* コモディティ（石油、エネルギー）* オプション・先物* 為替・債券* ウラン👀 グループ内で最も注目されている株式KOL-----------------⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7⭐⭐⭐ @crypto_condom⭐⭐⭐ @HighStakesCap⭐⭐ @jukan05⭐⭐ @zephyr_z9その他言及・注目アカウント：@RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs核心結論----* 暗号から株式への資金流動は確かに存在し、加速している* AI、金属、エネルギー/電力はコンセンサスの超配セクター* メモリ/半導体は高確信のサブテーマ（複数の回答者が詳細な根拠を持つ）* ロボット・ヒューマノイドは強いストーリーになりつつあり、多くのKOLが既にポジションを構築* 宇宙・国防は実際の配置に進んでおり、観察リストだけではない* IBKRは暗号出身者が株式市場に入る際の第一選択証券会社* @Citrini7は暗号取引者の中で最も注目される株式KOL* 希土類・ウランは逆張り・マクロの人気テーマ* ヨーロッパとイスラエルの国防株も新たなテーマとして浮上本調査は厳密な科学的調査ではなく、私と知人のダイレクトメッセージのスナップショットに過ぎません。しかし、現在の賢明なトレーダー・投資家がどの方向にローテーションしているかを反映していると考えています。
私は百人以上の暗号KOLにダイレクトメッセージを送りました。彼らはこっそり株を買っています。
暗号 → 株式の資金流動は実在し、加速している。
著者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）
翻訳：深潮 TechFlow
深潮ガイド：これは暗号界内部からの株式配置のスナップショットです。著者は120人のKOLにダイレクトメッセージを送り、55人が詳細な保有状況を回答しました。その結果、暗号から株式へのローテーションが加速しており、AI、金属、エネルギーはコンセンサスの超配、ヒューマノイドロボットは「注目リスト」から実際のポジションへと変わりつつあります。
過去数週間、私が知るすべてのKOLに対して非公開調査を行いました。私の所属するすべてのグループチャットを対象としています。
約120人に連絡し、そのうち55人が詳細に回答しました。
調査期間は1月中旬から2月初旬までです。一部のポジションは既に古くなっている可能性もあるため、参考程度にご覧ください。
以下は調査結果 👇
🎯 個人の重点保有銘柄
全体観
調査に積極的に参加した55名の株式市場関係者のうち：
人気のセクターとテーマ（KOLの保有比率順）
最も言及された銘柄
高確信ポジション（詳細分析付き）
一人の回答者（株式ヘッジファンド出身）：AI駆動のメモリ不足に強気で、今後2年間需要が持続的に増加すると見ている。SNDK、LRCX、ICHR/UCTT、電力関連銘柄を重点保有。
別の回答者：メモリ/半導体（RAM不足 + AI需要）、宇宙/国防（SpaceX IPOを利用した売却）、国防/無人機/レーザー（「金盾」ミサイル防御のストーリー）、重要鉱物/希土類（米国のサプライチェーンの中国離れ）、ウラン/原子力（政策 + AI電力需要の追い風）を深く配置。保有銘柄はASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、南米・新興市場のエクスポージャーも。
別の回答者：大規模な複合ポートフォリオで、GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有。研究中の銘柄はSNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。
一人の回答者はロボットと第4次産業革命についてのテーマを共有——ヒューマノイドロボットは10兆ドル規模のチャンスであり、2030年前に8500万人の労働力不足を解決できると考えている。
別の回答者：イスラエル国防株、ヨーロッパ国防株、半導体、ロボット・自動化、電力網、電気化、AIインフラ、交通、金属鉱業。
一人の回答者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。
未だポジションを構築していないが観察中の回答者：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。
別の回答者：RBLX、SpaceX（未上場）、Anduril（未上場）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。
注目すべき意見・名言
「暗号は終わった」→ 全ポジションをロボット・ヒューマノイドに
「暗号はもう魅力的でない」→ 株式にシフト
「大手テクノロジー → 金属のローテーション」→ 金と銀の指数を保有
「Sandiskは10月以降10倍に上昇。株式市場は遅いが、100年ずっと上昇している」
「持ちつつ取引もできるストーリー。長期的に指数/ETFを買い、部分的に短期売買を行う」
「セクター間のローテーションが激しい」→ INTC、SNDK、宇宙、大宗商品を保有
「Claudeを使って群内で言及された銘柄コードを研究」→ ウラン関連
「AMZN — Anthropicの最大投資家。INTC — 米国政府の保有株 + トランプが推進する米国版TSMC」
推奨プラットフォーム
IBKR（インタラクティブブローカーズ）が圧倒的主導：55人中24人が利用
株式以外の取引対象資産
👀 グループ内で最も注目されている株式KOL
⭐⭐⭐⭐⭐ @Citrini7
⭐⭐⭐ @crypto_condom
⭐⭐⭐ @HighStakesCap
⭐⭐ @jukan05
⭐⭐ @zephyr_z9
その他言及・注目アカウント：@RHouseResearch · @Reformed_Trader · @AorakiTrading · @ContrarianCurse · @investingluc · @SmallCapScience · @ColdBloodShill · @aleabitoreddit · @CompoundVC · @lBattleRhino · Michael Howell @crossbordercap · @BillAckman · @DivesTech · @jvisserlabs
核心結論
本調査は厳密な科学的調査ではなく、私と知人のダイレクトメッセージのスナップショットに過ぎません。しかし、現在の賢明なトレーダー・投資家がどの方向にローテーションしているかを反映していると考えています。