S&P 500 Opções de Observação: Intensidade de Negociação Elevada em EBAY, INTC e TKO

EBAY Lidera Atividade em Derivados

eBay Inc. (EBAY) dominou a atividade no mercado de opções com 33.163 contratos negociados até agora, o que equivale a aproximadamente 3,3 milhões de ações da ação subjacente. Isto representa um aumento substancial de 74,6% em relação à média mensal típica da EBAY de 4,4 milhões de ações por dia. A concentração mais significativa surgiu em torno do $95 strike call option com vencimento em 09 de janeiro de 2026, que por si só representou 12.474 contratos—aproximadamente 1,2 milhões de ações subjacentes. No último ano, este nível de strike demonstrou padrões de interesse notáveis refletidos nos dados históricos de negociação.

INTC Supera os Padrões Médios de Volume

Intel Corp (INTC) apresentou uma demanda convincente por derivativos com 1,0 milhão de contratos de opções trocados durante a sessão, representando aproximadamente 102,5 milhões de ações equivalentes. Isto marcou um aumento dramático de 152,8% em comparação com a linha de base mensal estabelecida de 67,1 milhões de ações. O $46 strike call com vencimento em 09 de janeiro de 2026 capturou atenção significativa, com 67.237 contratos (cerca de 6,7 milhões de ações subjacentes) negociadas ao longo do período. O gráfico de desempenho dos últimos doze meses destaca a relevância prolongada deste nível de strike no mercado.

Grupo TKO: Compreendendo a Dinâmica do Mercado

TKO Group Holdings Inc. (TKO)—ou seja, a empresa de esportes e entretenimento que combina segmentos de negócios legítimos—registrou 17.292 contratos de opções com um valor nocional de aproximadamente 1,7 milhões de ações. Embora isso tenha representado 146,7% do volume diário típico de 1,2 milhões de TKO, a atividade se concentrou fortemente na $190 strike put option com vencimento em 17 de abril de 2026, que viu 8.563 contratos (representando 856.300 ações subjacentes) negociadas durante a sessão. Os dados de desempenho dos últimos doze meses revelam a importância contínua deste nível de strike.

Contexto de Mercado

Entre esses três componentes do S&P 500, a atividade em opções indicou uma posição substancial dos investidores e apetite por hedge. Cada ação subjacente demonstrou volumes de negociação que superaram significativamente as expectativas de linha de base normais, sugerindo um envolvimento elevado do mercado com os instrumentos derivados dessas ações específicas. Para uma análise abrangente das opções disponíveis, vencimentos e detalhes adicionais da cadeia de opções, os participantes do mercado podem consultar recursos detalhados de dados de opções. Os observadores do mercado também podem revisar métricas de desempenho e dados de composição de fundos para obter um contexto adicional.

Aviso Legal: As perspectivas compartilhadas nesta análise representam observações de mercado e não refletem necessariamente as opiniões de instituições financeiras afiliadas.