Le prix du cuivre a vraiment connu une forte volatilité récemment, avec des fluctuations très importantes. En y repensant, si à l'époque j'avais utilisé des positions en spot ou des ETF/actions liés au cuivre pour m'exposer, les rendements auraient été beaucoup plus stables et performants. Mais à ce moment-là, par impulsion, j'ai insisté pour ouvrir un contrat à terme pour tenter ma chance — le résultat a été une pression psychologique énorme, je n'ai pas pu tenir, j'ai souvent coupé mes positions pour limiter les pertes, et finalement j'ai manqué le mouvement du marché. C'est là toute la dualité du trading avec effet de levier : augmenter le levier peut effectivement amplifier les gains, mais les exigences en termes de psychologie et de tolérance au risque sont également beaucoup plus élevées. Souvent, ce n'est pas que la stratégie est mauvaise, mais que l'outil choisi ne convient pas.