【Analyse approfondie des stratégies d'investissement】Le code secret pour sélectionner des monnaies multipliant par 10 et par 100

Pourquoi ne pas se concentrer uniquement sur les tokens à centuple

De nombreux investisseurs débutants font face à une question séduisante : puisque lors d’un marché haussier, les altcoins ont peu de chances de devenir zéro, pourquoi ne pas viser directement les tokens à centuple pour maximiser les gains ? Cette idée semble raisonnable, mais elle ignore la dure réalité du marché.

Les tokens à centuple ciblent souvent des projets à très faible capitalisation, peu reconnus. Ces tokens présentent deux extrêmes : soit ils décollent et dépassent largement les cent fois, soit ils stagnent ou subissent des pertes en marché haussier. Le risque dans le second cas provient de plusieurs facteurs — manque de fonds pour attirer l’attention, insuffisance de soutien des institutions derrière, ou erreurs majeures de l’équipe du projet. Même si le marché est en pleine euphorie et peut soutenir temporairement le prix, la fondamentale du projet peut s’effondrer, attendant simplement la fin du marché haussier pour une liquidation.

C’est pourquoi une allocation d’investissement intelligente doit suivre une « double voie » : des tokens à dix fois à faible risque pour assurer une limite inférieure aux gains en marché haussier, et des tokens à centuple à haut rendement pour viser la limite supérieure. Les tokens à dix fois ont une forte probabilité de générer des profits simplement en les détenant, même si leur plafond de croissance est relativement fixe, car ils ont déjà été partiellement reconnus par le marché. Les tokens à centuple, eux, prennent le risque de plus de volatilité pour tenter la récompense ultime.

Choix des secteurs : ignorer les signaux falsifiés, se concentrer sur les opportunités réelles

Avant d’établir des critères de sélection, il faut d’abord poser une hypothèse fondamentale : mettre de côté temporairement les différences de rendement entre secteurs et les événements imprévus. Lors du dernier marché haussier, le secteur DeFi a été très performant, mais quel sera le secteur le plus performant lors du prochain cycle ? Personne ne peut le prévoir.

L’essentiel est que, même si l’on prédit avec précision le secteur à haut rendement, appliquer la même norme à tous les secteurs peut conduire à des résultats très différents : dans un secteur à faible rendement, un token à dix fois pourrait ne générer que quelques fois le rendement, tandis que dans un secteur performant, il pourrait atteindre cent fois ou plus. Inversement, cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Par conséquent, il est plus pragmatique d’établir une logique de sélection universelle, puis d’ajuster la répartition selon la performance sectorielle.

Critères fondamentaux pour les tokens à dix fois

Piège et opportunités du leader de secteur

Les premiers choix pour des tokens à dix fois sont les leaders de chaque secteur — mais il faut exclure ceux issus de secteurs sans innovation ou à faible potentiel. Les géants établis comme Bitcoin, Ethereum, les tokens de confidentialité, l’Internet des objets, ou les portefeuilles, qui sont déjà matures, ont leur potentiel largement intégré dans leur valorisation. Les secteurs autrefois très populaires comme les dérivés décentralisés, le prêt, le stockage ou les DAO sont aujourd’hui en déclin.

En revanche, pour d’autres secteurs encore dynamiques, les opportunités pour le leader restent importantes. Par exemple, dans le secteur DEX, la capitalisation totale historique a atteint 1100 milliards de dollars. Après la correction du marché et l’émergence de nouvelles protocoles, la capitalisation actuelle n’est que de 145,7 milliards, laissant une marge de près de 8 fois pour revenir à son sommet historique. Un leader comme Uniswap (UNI), avec ses innovations V3 et Uniswapx, dispose d’un potentiel de croissance de 10 fois, ce qui n’est pas une utopie.

Les nouveaux secteurs à fort potentiel explosif offrent encore plus d’opportunités. Par exemple, dans le secteur L2, OP a une capitalisation de 20 milliards de dollars, contre 260 milliards pour le leader historique Polygon (MATIC). Il reste donc un potentiel de croissance de 3,5 fois. La valorisation des nouveaux leaders est souvent fortement sous-estimée.

Sélection de tokens à dix fois hors leader

Sortir du prisme des leaders pour rechercher des candidats à dix fois dans les secteurs où ils ne sont pas en tête peut révéler des opportunités sous-estimées, avec des gains potentiels bien supérieurs à 10 fois.

Première étape : vérifier la viabilité du projet

Consultez CoinMarketCap pour vérifier si le volume d’échange est sain, si le prix évolue normalement, et combien de plateformes le listent. Pour les projets on-chain, la profondeur de liquidité est un indicateur clé. Parcourez aussi Telegram, Discord, et autres communautés pour évaluer l’engagement réel des fans, plutôt que le nombre de followers inactifs. L’objectif est simple : éliminer les projets abandonnés par le marché.

Deuxième étape : évaluer la reconnaissance du marché

Regardez la discussion sur Twitter, YouTube : le nombre de mentions, de likes, etc. La cerise sur le gâteau est que le projet ait une chaîne YouTube officielle, que ses fondateurs soient actifs et apparaissent en vidéo, ou aient été interviewés. Sur des plateformes comme Chainbroker, vérifiez la participation de fonds d’investissement ou de grands influenceurs. Consultez le site officiel et Dextools pour suivre la tendance du volume et du TVL — une courbe en croissance continue indique une confiance croissante du marché.

Troisième étape : la viabilité économique du token

C’est la partie que les petits investisseurs ont tendance à négliger, mais qui détermine le succès ou l’échec. Comparez d’abord l’offre en circulation (MC) et l’offre maximale (FDV). Si une grande quantité de tokens doit être libérée prochainement et que la majorité est déjà en circulation, regardez directement le FDV — une valeur trop élevée est défavorable à la croissance du prix. Si la libération de tokens est prévue en petite quantité, le MC actuel reste un indicateur plus pertinent.

Vérifiez le classement sectoriel : idéalement, le projet n’est pas encore en tête du classement en capitalisation, mais ses progrès techniques et fondamentaux indiquent qu’il est fortement sous-estimé.

La psychologie du prix est aussi à prendre en compte. La perception de la valeur unitaire existe — avec le même montant d’investissement, acheter un token à 0,01U permet d’en accumuler plus, ce qui procure une satisfaction psychologique accrue, comme avec le SHIB, où quelques centaines de yuans permettent d’acheter des centaines de millions de tokens. Cet avantage psychologique attire de nouveaux entrants, poussant le prix à la hausse.

Le mode d’introduction sur le marché est également crucial. La « Fair launch » est équitable, mais peut limiter les fonds initiaux, ce qui rend la popularité et le soutien des grands investisseurs essentiels. Les projets pré-mintés doivent faire attention à la part détenue par les VC et l’équipe, ainsi qu’à la durée de verrouillage — un projet honnête ne vendra pas massivement ses tokens dès le début.

Suivez l’activité des whales sur les explorateurs blockchain : une activité massive d’accumulation en début de projet indique souvent une manipulation par des acteurs majeurs, ce qui peut en réalité soutenir le prix.

Enfin, vérifiez la gouvernance du token. Consultez le white paper pour connaître ses cas d’usage — un projet avec une véritable utilité a plus de potentiel de croissance. Les tokens sans réelle utilité, même avec de bonnes fondamentales, ont peu de chances de générer une dynamique durable. La récente vague de « memecoin » en est un exemple : dès qu’une blockchain lance un protocole de memecoin, la valeur de ses tokens s’envole, ce qui n’est pas seulement une question d’émotion, mais aussi une réponse à une demande réelle pour ces tokens.

Suivi continu : du standard à la pratique

Une fois que vous avez identifié un candidat à centuple, la sélection ne fait que commencer. Il faut mettre en place un système de surveillance continue pour suivre l’évolution du projet :

Recherchez régulièrement dans les médias principaux, locaux et internationaux, des nouvelles du projet — un seul article ne suffit pas. Cross-vérifiez avec plusieurs sources pour voir si le projet progresse selon sa feuille de route. Surveillez les annonces concernant l’utilité du token, la réduction de l’offre, etc., qui peuvent indiquer des opportunités à court terme.

Une avalanche d’actualités peut signifier deux choses : soit le projet monte en popularité, soit il dépense massivement pour le marketing. Dans tous les cas, il faut analyser ces mouvements dans la configuration graphique du prix.

Transformez la norme en action, et le suivi en décision : c’est ainsi que les opportunités de dix et centuple s’ouvriront à vous.