كيفية الربح خلال السوق الهابطة: 7 استراتيجيات يجب أن يعرفها جميع مستثمري العملات المشفرة

هل بدأ السوق الهابط حقًا؟

تقلبات دورة السوق المشفرة أمر طبيعي. لكن عندما تنخفض الأسعار بأكثر من 20%، يُطلق على ذلك السوق الهابط في التمويل التقليدي. وفي عالم التشفير، الانخفاض بنسبة 90% ليس نادرًا. يجب فهم السوق الهابط الحقيقي على النحو التالي: فترة ضعف الثقة في السوق، انخفاض مستمر في الأسعار، وتفوق عمليات البيع على عمليات الشراء.

أشهر “شتاء التشفير” في التاريخ حدث بين ديسمبر 2017 ويونيو 2019، حيث انخفضت بيتكوين من 20,000 دولار إلى 3,200 دولار. تظهر هذه الحالة من السوق الهابط كل أربع سنوات تقريبًا، وتستمر عادة أكثر من سنة. بمعرفة هذه القاعدة، يمكنك الاستعداد نفسيًا بشكل أفضل.

بما أن السوق الهابط لا مفر منه، فلنستفد منه

الكثير من الناس يشعرون بالذعر عند رؤية خسائر مؤقتة في حساباتهم. لكن، فكر بهدوء، السوق الهابط هو أفضل وقت لتراكم الثروة. يمكن أن تساعدك الاستراتيجيات السبعة التالية على العيش بشكل أفضل في “الشتاء” — بل والأكثر ثراءً.

الخطوة الأولى: التحوط من مراكزك

لا تريد تحمل ضغط الانخفاض المفاجئ؟ يمكنك استخدام أدوات المشتقات للتحوط. المبدأ بسيط: إذا كنت تمتلك 100 مليون يوان من البيتكوين، فقم ببيع عقود مستقبلية بمقدار مماثل. ماذا ستكون النتيجة؟ بغض النظر عن تقلبات السوق، تظل أصولك الإجمالية ثابتة. التكلفة الوحيدة هي رسوم التداول، والتي يمكن تجاهلها في العمليات الكبيرة.

العقود الآجلة والخيارات هي أدوات التحوط الأكثر شيوعًا. تتيح لك فتح مراكز شراء وبيع في آن واحد، لتحقيق أرباح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت. هذه الطريقة مناسبة لجميع المستثمرين الذين يرغبون في تقليل تقلبات السوق.

الخطوة الثانية: تنويع محفظتك الاستثمارية

وضع كل بيضك في سلة واحدة هو خطأ كبير في الاستثمار، خاصة في السوق الهابط. بناء محفظة متنوعة يساعد على تقليل المخاطر.

التنويع حسب نوع الأصول: البيتكوين كخيار أكثر استقرارًا، يوفر وظيفة “ملاذ آمن”. المستثمرون المؤسساتيون يفضلونه لهذا السبب. رغم أنه لن يمنحك عوائد 10 أضعاف، لكنه لن يسبب لك الإفلاس بين ليلة وضحاها. العملات البديلة (الـ"ألتكوين") أكثر خطورة ولكنها تملك إمكانيات عائد أكبر. العملات المستقرة تساعدك على الحفاظ على السيولة خلال التقلبات.

التنويع حسب القيمة السوقية: المشاريع ذات القيمة السوقية الكبيرة (مثل إيثريوم) توفر استقرارًا؛ والمشاريع ذات القيمة الصغيرة والمتوسطة توفر فرص نمو.

التنويع حسب القطاع: Layer-1، Layer-2، DeFi، GameFi، Web3، AI — كل قطاع له أداؤه الخاص. قم بالبحث، واختر القطاعات التي تؤمن بها، وتجنب وضع كل أموالك في اتجاه واحد.

يمكن أيضًا التنويع عبر عالم التشفير كله. الأسهم، السندات، العقارات، السلع الأساسية — مزيج من الأصول التقليدية والمشفرة يقلل من المخاطر النظامية بشكل أكبر.

الخطوة الثالثة: الاستثمار المنتظم (DCA)

استراتيجية متوسط التكلفة بالدولار (DCA) قد تبدو معقدة، لكنها بسيطة في التنفيذ. استثمر 1000 يوان أسبوعيًا لشراء البيتكوين، بغض النظر عن السعر. ما الفائدة؟

• عندما ينخفض السوق بشكل حاد، تشتري المزيد من العملات بنفس المبلغ
• عندما يرتد السوق، تكون قد جمعت كمية جيدة من العملات
• لن تحتاج للقلق بشأن “هل سأشتري الآن وأتورط”

هذه هي قوة الاستثمار المنتظم. ينصح الاقتصاديون المبتدئين باتباع هذه الاستراتيجية، خاصة في السوق الهابط. حتى لو استثمرت مبلغًا صغيرًا في البداية، فالصبر لمدة سنة أو سنتين، مع قوة الفائدة المركبة، يمكن أن يكون مذهلاً.

خطوات التنفيذ: حدد الأصل المستهدف → حدد مبلغًا ثابتًا → حدد دورة الاستثمار → اختر منصة تداول آمنة → ابدأ الشراء.

الخطوة الرابعة: البيع على المكشوف لتحقيق أرباح السوق الهابط

قليلون من يربحون من الشراء في السوق الهابط، لكن الكثير يحققون أرباحًا من البيع على المكشوف. المبدأ بسيط: اقترض أصول التشفير، ثم بيعها فورًا، وعندما ينخفض السعر، اشترِها مرة أخرى وأرجعها. الفرق هو ربحك.

عند التنفيذ، فقط اضغط على “بيع على المكشوف” في المنصة، وسيقوم النظام تلقائيًا بعملية الاقتراض والبيع. المهم: متى تغلق الصفقة؟ حدد نقطة وقف الخسارة لتجنب خسائر كبيرة إذا عكس السوق الاتجاه.

البيع على المكشوف سلاح ذو حدين. إذا استخدمته بشكل صحيح، فهو ماكينة أرباح في السوق الهابط. وإذا أخطأت، فقد تتعرض للإفلاس بسرعة. لذلك، كن حذرًا، وابدأ بمراكز صغيرة للتدريب.

الخطوة الخامسة: HODL — أبسط وأكثر استراتيجيات فعالية

كلمة HODL جاءت من خطأ إملائي، لكنها تمثل مبدأ: الثقة في القيمة طويلة الأمد للعملات المشفرة، وتجاهل التقلبات القصيرة الأمد، والاستمرار في الاحتفاظ.

من هو الشخص المناسب لـ HODL؟

• غير القادر على التداول القصير الأمد. إذا اعترفت بعدم قدرتك على التداول اليومي أو عدم فهم التحليل الفني، فـ HODL هو الحل.
• من يؤمن حقًا بثورة التشفير. إذا كنت تعتقد أن تقنية البلوكشين ستغير النظام المالي، وأن العملات المشفرة ستستبدل العملات الورقية، فـ HODL هو الخيار.
• من يرغب في الهروب من FOMO وFUD. في السوق الهابط، تنتشر الأخبار، وهناك من يقفز من النافذة، وهناك من يصرخ أن القاع قد وصل. HODL يحميك من هذه المشاعر.

مركز الـHODLer هو المستقبل، وليس سعر اليوم أو غدًا. هذه العقلية تساعدك على تجاوز أصعب اللحظات.

الخطوة السادسة: وضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك

وقف الخسارة هو بمثابة تأمين لاستثمارك. تحدد سعرًا معينًا، وإذا انخفض السوق إلى ذلك السعر، يتم البيع تلقائيًا.

الفوائد واضحة:

• يحد من خسارتك القصوى
• يمنعك من السيطرة عليها عاطفيًا
• يضمن لديك خطة خروج واضحة

ما العيوب؟ قد يتم تنفيذ وقف الخسارة بسرعة خلال هبوط حاد، مما يجبرك على الخروج عند أدنى سعر. لكن، بالمقارنة مع عدم وجود وقف خسارة والاحتفاظ حتى الإفلاس، فهو خيار أكثر حكمة.

الخطوة السابعة: وضع أوامر محددة لشراء عند القاع

معظم المتداولين لا يلتقطون القاع أبدًا، لأن الانخفاض يحدث فجأة، والأسواق المشفرة تعمل 24/7، ولا يمكنك مراقبة السوق على مدار الساعة.

الحل: ضع أوامر محددة بكميات كبيرة عند أسعار منخفضة جدًا. مثلا، عندما يكون سعر البيتكوين 50,000 دولار، ضع أوامر شراء محددة عند 40,000، 35,000، و30,000 دولار.

غالبًا، لن تنفذ هذه الأوامر أبدًا. لكن إذا حدثت تقلبات حادة، ستفاجأ بأنك اشتريت عند أدنى المستويات. هذا “الانتقاء المفاجئ” يمكن أن يغير عائد استثمارك بشكل كبير.

الحقائق الأبدية التي يجب أن يتذكرها المستثمرون

استثمر فقط ما يمكنك تحمل خسارته. السوق المشفر غير قابل للتنبؤ. حتى أدق التحليلات قد تخطئ. لذلك، على المبتدئين أن يبدأوا بمبالغ صغيرة، ويراقبوا السوق، ويتعلموا واجهة التداول، ويكتسبوا الخبرة. لا تضع كل أموالك دفعة واحدة.

استمر في التعلم، واستعد للانتعاش القادم. تابع الأخبار، وادرس الاتجاهات، وشارك في مجتمعات النقاش. راقب تحركات كبار المستثمرين، وادرس استراتيجيات المتداولين المحترفين. لكن الأهم هو أن تطور حكمك الخاص، ولا تتبع الأهواء أو التوصيات بشكل أعمى. وراقب التطورات التنظيمية، فالتشغيل بشكل قانوني هو مفتاح البقاء على المدى الطويل.

قم بأبحاث أساسية جيدة. قبل شراء العملات، اقرأ الورقة البيضاء، وادرس اقتصاد العملة، وتعرف على خلفية الفريق. المشاريع الجيدة لها أهداف واضحة وخطط قابلة للتنفيذ، وليست وعودًا فارغة. تجنب أن تشتت انتباهك بحماس المجتمع أو توصيات المشاهير.

احفظ أصولك بشكل آمن. سعر البيتكوين الآن وصل إلى 88,560 دولار، وكل عملة ثمينة. المحافظ الصلبة (مثل Ledger أو Trezor) تحفظ المفاتيح الخاصة بشكل غير متصل، وتمنع الاختراقات. إذا كانت لديك كمية كبيرة من العملات، فإن المحافظ الباردة ضرورية. حتى المنصات الآمنة لا تساوي إدارة أموالك بنفسك.

حدد أهدافًا واضحة ومستوى تحمل المخاطر. لماذا دخلت سوق التشفير أصلاً؟ هل تريد مضاعفة أموالك خلال خمس سنوات؟ أم تريد زيادة ثابتة؟ بمجرد تحديد هدفك، التزم به. ضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة، ودع البيانات تتولى القرار، وليس العواطف.

السوق الهابط ليس النهاية، بل بداية جديدة

بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة، السوق الهابط ليس مخيفًا. على العكس، هو أفضل وقت لبناء المراكز. إذا استطعت أن تظل هادئًا وتستخدم الاستراتيجيات الصحيحة، فمع قدوم السوق الصاعدة التالية، قد تتضاعف ثروتك بالفعل.

تلخيصًا، هذه المقالة تقدم سبع خطوات — من التحوط والتنويع، إلى الاستثمار المنتظم والبيع على المكشوف، ثم HODL وإدارة المخاطر — لمساعدتك على البقاء على قيد الحياة، والتراكم، وربما الربح خلال السوق الهابط. تذكر: السوق الهابط هو الاختبار الحقيقي لصلابة نفسية واستراتيجية المستثمر. إدارة المخاطر بشكل جيد هو المفتاح للاستفادة من الانخفاضات السوقية.

قوانين السوق المشفر تقول إن كل انخفاض يحمل بداخله فرصة للارتفاع التالي. المهم هو أن تتمكن من البقاء على قيد الحياة حتى ذلك الحين.