إتقان كيفية قراءة مخططات الأسهم - دليل شامل للمبتدئين المتداولين

الدخول إلى عالم الاستثمار والتداول في الفوركس يتطلب أولاً فهم كيفية قراءة مخططات الأسعار. المخططات المالية ليست مجرد خطوط على الشاشة، بل هي لغة تروي قصة عن نفسية السوق، وتاريخ التداول، والإشارات المبكرة. فهم كيفية قراءة مخططات الأسهم سيساعدك على تحديد الاتجاه، وتوقع نقاط الانعطاف، واتخاذ قرارات شراء وبيع أكثر استنادًا.

التعرف على 3 أنواع رئيسية من مخططات الأسعار

عند فتح أي منصة تداول، ستجد ثلاثة أنواع أساسية من المخططات للاختيار من بينها.

مخطط الخط هو أبسط نوع - يعرض فقط سعر الإغلاق لكل إطار زمني. يمنحك نظرة عامة على الاتجاه طويل الأمد لرمز معين، وهو مفيد جدًا عند مقارنة أداء العديد من الأسهم على المدى الطويل. ومع ذلك، لا يمكنه إظهار تقلبات السعر داخل الجلسة، لذلك فهو غير مناسب للمتداولين القصيرين.

مخطط الأعمدة OHLC يوفر معلومات كاملة عن سعر الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق في كل جلسة. طول العمود يعكس مدى تقلب السعر، مما يساعدك على تقييم قوة الاتجاه الحالي. هذا النوع من المخططات مفيد جدًا لتحديد أنماط السعر، لكنه أحيانًا يجعل الأعمدة رقيقة جدًا مما يصعب رؤيتها عند التحليل على المدى الطويل.

مخطط الشموع اليابانية (Candlestick) هو الأكثر شعبية بين المتداولين المحترفين. كل شمعة تمثل أربعة معلومات سعرية خلال إطار زمني واحد - الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق - ومن خلال شكل الشمعة، يمكنك أن تشعر بوضوح نفسيتي المشترين والبائعين. الشمعة الخضراء تشير إلى سيطرة المشترين، والشمعة الحمراء تشير إلى سيطرة البائعين. هذا هو السبب في أن معظم المحللين يستخدمون هذا المخطط.

فهم المكونات الأساسية للمخطط

عند فتح مخطط السعر على منصات التداول، ستواجه العديد من المكونات المختلفة. المحور الأفقي (X) يمثل الزمن، والمحور الرأسي (Y) يمثل مستوى السعر. في أعلى الزاوية يوجد اسم السهم، السعر الحالي، ونسبة التغير خلال الجلسة. أسفل مخطط السعر، يتم عرض حجم التداول على شكل أعمدة.

يمكنك اختيار الإطار الزمني للمشاهدة بالثواني، الدقائق، الساعات، الأيام، الأسابيع، أو الأشهر. في أعلى المخطط توجد أدوات رسم يمكنك من خلالها رسم خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة مؤشرات فنية جاهزة مثل MA، RSI، MACD، Bollinger Bands للاستخدام.

العوامل الأساسية الثلاثة عند تحليل المخططات

تحديد اتجاه السعر

الخطوة الأولى والأهم هي التعرف على الاتجاه العام للسعر. انظر إلى المخطط الأسبوعي لفهم الاتجاه طويل الأمد، ثم انظر إلى المخطط اليومي لرصد التقلبات القصيرة. على سبيل المثال، إذا كان السعر في الأسبوع في ارتفاع، لكن في اليوم تظهر موجات هبوط، يمكنك انتظار فترات انخفاض السعر للدخول بسعر أفضل، لأن الاتجاه الرئيسي لا يزال صاعدًا. تحديد الاتجاه الصحيح هو أساس جميع قرارات التداول الأخرى.

البحث عن مستويات الدعم والمقاومة

مستوى الدعم هو النقطة التي عادةً يرتد السعر منها ويبدأ في الارتفاع مرة أخرى، ومستوى المقاومة هو النقطة التي غالبًا ما يُدفع السعر نحوها ويبدأ في الانخفاض. للعثور على هذه المستويات، يكفي مراجعة المخطط والبحث عن مناطق السعر التي يحدث عندها انعكاسات الاتجاه عادةً. على سبيل المثال، على مخطط البيتكوين، إذا كان السعر يلامس مستوى معين باستمرار ويبدأ في الانخفاض، فهذا مستوى مقاومة. وإذا كان يلامس مستوى معين ويبدأ في الارتفاع، فهذا مستوى دعم. كلما تكرر الارتداد من هذه المستويات، تقل فعاليتها، وتزداد احتمالية اختراق السعر لها.

متابعة حجم التداول

حجم التداول يعكس مدى اهتمام السوق برمز معين. عندما يرتفع السعر مع حجم تداول كبير، فهذا إشارة قوية على وجود عامل إيجابي يؤثر على السوق. وإذا ارتفع السعر مع انخفاض الحجم، فهذا ينذر باقتراب انعكاس السعر. الجمع بين الحجم والسعر يمنحك أساسًا أكثر قوة لتوقع الاتجاه التالي.

تطبيق المؤشرات الفنية في التحليل

Bollinger Bands - تحديد القمم والقيعان السعرية

Bollinger Bands تتكون من خط متوسط متحرك في الوسط، وشريطين أعلى وأسفل. الشريط العلوي يعمل كمقاومة، والأسفل كدعم. استراتيجية أساسية هي الشراء عند ملامسة الشريط السفلي والبيع عند ملامسة الشريط العلوي. ومع ذلك، فإن نسبة النجاح ليست دائمًا عالية، لذا جرب هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل تطبيقها على الحساب الحقيقي.

Moving Average (MA) - تحديد الاتجاه

المتوسط المتحرك يساعدك على تنعيم تقلبات السعر ورؤية الاتجاه الرئيسي بوضوح. أكثر المؤشرين شيوعًا هما MA 50 يوم و MA 200 يوم. عندما يتقاطع MA 50 فوق MA 200، فهذا إشارة إلى أن السعر قد يبدأ في الارتفاع. وعندما يتقاطع MA 50 تحت MA 200، فهي إشارة إلى أن السعر قد يبدأ في الانخفاض.

RSI - تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط

RSI يتراوح بين 0 و 100. عندما يتجاوز 70، يكون السهم في حالة شراء مفرط، ومن المتوقع أن ينخفض السعر. وعندما ينخفض تحت 30، يكون في حالة بيع مفرط، ومن المتوقع أن يرتفع السعر. مستوى 50 هو الحد الفاصل بين الاتجاه الصاعد والهابط. على مخطط البيتكوين، كلما وصل RSI إلى منطقة 70، غالبًا ما يحدث انعكاس، وكلما وصل إلى منطقة 30، غالبًا ما يحدث ارتفاع.

MACD - تحديد تغير الزخم

MACD يجمع بين خطوط المتوسط المتحرك والهيستوجرام. إشارة الشراء تكون عندما يتحول الهيستوجرام من الأحمر إلى الأخضر، وإشارة البيع عندما يتحول من الأخضر إلى الأحمر. هو مؤشر مفيد لتحديد متى يتغير زخم التداول.

Stochastic - البحث عن نقاط الانعطاف

مثل RSI، يوجد لدى Stochastic مستويات 20 (شراء مفرط) و80 (بيع مفرط). عندما يتجاوز Stochastic 80، من المتوقع أن ينخفض السعر. وعندما ينخفض إلى 20، من المتوقع أن يرتفع السعر. أداة جيدة للبحث عن نقاط الانعطاف المحتملة.

الخلاصة

لكي تصبح متداولًا محترفًا، يجب أن تبدأ بفهم كيفية قراءة مخططات الأسهم بشكل جيد. العوامل الأساسية الثلاثة التي يجب على أي متداول فهمها هي اتجاه السعر، مستويات الدعم والمقاومة، وحجم التداول. بعد إتقان هذه المعارف، يمكنك إضافة المؤشرات الفنية لتعزيز دقة قراراتك التداولية.

تذكر أنه لا يوجد مؤشر واحد دقيق بنسبة 100%. كل مؤشر يناسب نوع معين من الأصول، وأفضل طريقة هي اختبار كل استراتيجية على حساب تجريبي لمعرفة معدل نجاحها قبل استثمار رأس مال حقيقي. الصبر في التعلم والممارسة سيساعدك تدريجيًا على أن تصبح خبيرًا في قراءة المخططات.