## فرصة تداول النفط الخام بين تقلبات السوق الطاقية الحادة

كان عام 2020 عامًا مليئًا بالتقلبات في سوق النفط الخام العالمي. إذا نظرت إلى التاريخ، لم يسبق أن انخفض سعر النفط WTI (USOIL) من مستوى 30 دولارًا للبرميل إلى 20 دولارًا، بل إن عقود مايو الآجلة سقطت إلى -36.9 دولارًا للبرميل – وهو حدث لم يحدث من قبل. أدى هذا الحدث إلى ما يُعرف بـ"انهيار السوق" حيث فقد خام برنت (UKOIL) 25% من قيمته وفقد خام WTI 53% خلال جلسة تداول واحدة في 22/04. لكن السؤال هو: هل هذه هي اللحظة "الذهبية" للمستثمرين لدخول سوق النفط الخام؟

## أربعة عوامل رئيسية تدفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق

**الطلب العالمي يتراجع بشكل غير مسبوق**

منذ تفشي جائحة كوفيد-19، انهار استهلاك الطاقة. وفقًا لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، انخفض استهلاك النفط في مارس 2020 بمقدار 11.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بمعدل عام 2019. وتوقعات عام 2020 تشير إلى انخفاض استهلاك النفط العالمي بنسبة 6.5% – وهو أكبر انخفاض في تاريخ قطاع الطاقة منذ الثمانينيات. وفقًا لقانون العرض والطلب، عندما يتراجع الطلب بشكل حاد ويظل العرض وفيرًا، فإن السعر سينخفض حتمًا إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

**إنتاج النفط الصخري الأمريكي يستمر في الارتفاع**

من عام 2015 فصاعدًا، ساعدت تقنيات استخراج النفط الصخري الولايات المتحدة على أن تصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2018. ومع ذلك، في ظل تراجع الطلب بشكل أسرع من القدرة الإنتاجية، امتلأت أنابيب تخزين النفط في أمريكا بسرعة، ولم يتبقَ مكان للاستهلاك. أدى ذلك إلى هبوط سعر WTI في أمريكا بسبب تأثير فائض العرض.

**منظمة أوبك لا تزال مترددة في خفض الإنتاج**

بينما تواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، لا ترغب أوبك في فقدان حصتها السوقية، لذلك لم تنفذ الدول الأعضاء مثل السعودية وروسيا التزامات خفض الإنتاج بشكل كبير. هذا الاختلاف في السياسات بين كبار المنتجين أدى إلى استمرار عدم توازن العرض والطلب، مما يجعل تقلبات أسعار النفط غير متوقعة.

**ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي**

جميع معاملات النفط تُسدد بالدولار الأمريكي. عندما يرتفع الدولار بنسبة 25%، يعوض ذلك انخفاض سعر النفط بنسبة 25%. في ظل عدم استقرار الاقتصاد العالمي، يُعتبر الدولار الأمريكي "ملاذًا آمنًا"، مما يضغط على أسعار النفط. ومع ذلك، مع تنفيذ السياسات الاقتصادية العالمية الداعمة، قد يضعف الدولار، مما يدعم ارتفاع أسعار النفط.

## استراتيجية تداول النفط للمضاربين

**فهم السعر السلبي وفرص الربح**

نقطة مهمة للتوضيح: سعر النفط السلبي (-36.9 دولارًا للبرميل) ينطبق فقط على المتداولين في النفط المادي، ولا ينطبق على المستثمرين الأفراد عبر أدوات المشتقات. خلال الفترة القادمة، مع عدم تعافي الاقتصاد بالكامل، سيظل الطلب على النفط منخفضًا، مما يخلق فرص تداول مع تقلبات سعرية كبيرة. يمكن للمضاربين استغلال هذه التقلبات لتحقيق أرباح.

**البيع على المكشوف مع استمرار الاتجاه النزولي**

عندما تعتقد أن سعر النفط سيواصل الانخفاض، يمكنك استخدام أدوات CFD للبيع على المكشوف. من مزايا تداول النفط عبر CFD هو إمكانية الربح من السوق الهابطة والصاعدة على حد سواء.

**الاستفادة من التحليل الفني لالتقاط القاع**

سوف يتعافى سعر النفط عاجلاً أم آجلاً لأنه لن يكون أبدًا "سلبيًا" تمامًا مثل النفط المادي. يجب على المضاربين الأذكياء استخدام التحليل الفني لتحديد مناطق السعر التي من المرجح أن ترتد أعلى فيها. حاليًا، يتراوح سعر النفط بين 10% و30% خلال جلسة تداول، مما يوفر فرصة جيدة لتداول النفط بالرافعة المالية.

## CFD – الأداة المثالية لتداول النفط

لتحقيق أرباح من تقلبات النفط دون امتلاك النفط الحقيقي، أداة الفروقات السعرية (CFD) هي الخيار الأول للمستثمرين الأفراد.

**كيفية العمل**

عند تداول CFD النفط، لديك خياران: إذا توقعت ارتفاع السعر، تفتح صفقة شراء (شراء) عند سعر منخفض وتغلقها عند ارتفاع السعر؛ وإذا توقعت انخفاض السعر، تفتح صفقة بيع (بيع على المكشوف) عند سعر مرتفع وتغلقها عند انخفاض السعر. هكذا، سواء ارتفع السوق أو انخفض، يمكن للمستثمر تحقيق أرباح.

**هيكل التكاليف**

ثلاثة أنواع رئيسية من الرسوم المرتبطة بتداول CFD هي: السبريد (الفرق في السعر)، العمولات (رسوم التداول)، والفوائد الليلية (السواب). كل منصة تداول تفرض رسومًا مختلفة، لذا فإن اختيار المنصة المناسبة سيساعد على تعظيم الأرباح من كل صفقة.

## لماذا CFD هو الخيار الأمثل للاستثمار في النفط

**لا حاجة لتخزين المادة الفعلية**

تداول النفط عبر CFD يحررك من القلق بشأن التخزين وإدارة النفط المادي في المخازن.

**مرن في الاتجاهين السوقيين**

لا يقتصر على الشراء فقط عند ارتفاع السعر. يمكنك البيع على المكشوف عند انخفاض السعر، مما يوسع فرص الربح.

**استخدام الرافعة المالية لمضاعفة الأرباح**

بمبلغ صغير، يمكنك السيطرة على عقد أكبر. على سبيل المثال، مع $1 ، يمكنك تداول عقد بقيمة 100 دولار، مما يزيد من إمكانات الربح بنسبة 100% - 200%.

**مخاطر أقل مقارنة بأدوات أخرى**

مقارنة بالعقود الآجلة أو الخيارات، فإن حجم تداول CFD أصغر، مما يقلل من مستوى المخاطر على كل صفقة.

**سوق مفتوح 24/5 بدون قيود زمنية**

تداول النفط عبر CFD مفتوح على مدار 24 ساعة، 5 أيام في الأسبوع. كما أن عقود CFD لا تنتهي مثل العقود الآجلة أو الخيارات، مما يتيح لك فتح وإغلاق الصفقات في أي وقت.

## الخلاصة

سوق النفط هو أحد أكثر أسواق الطاقة حساسية مع فرص تقلب جذابة جدًا. هناك العديد من العوامل التي تؤثر باستمرار، مما يجعل سعر النفط دائمًا متقلبًا بشكل كبير، بدءًا من العرض والطلب العالميين إلى سعر صرف العملة. يمكن للمستثمرين اختيار العديد من الطرق: شراء أسهم شركات التنقيب، تداول العقود الآجلة، الخيارات، صناديق ETF النفطية، أو تداول النفط عبر CFD. من بين هذه الخيارات، يظل CFD الأداة الأساسية، السهلة الوصول والفعالة لبدء رحلتك في تداول النفط.