Возможности инвестирования на рынке американских акций в 2024 году: Какие индексы стоит отслеживать?

Рынок акций США пережил насыщенный событиями 2023 год, но завершил его довольно позитивно. Будучи крупнейшим рынком в мире, занимая до 75% мировой рыночной капитализации, каждое движение Уолл-стрит вызывает импульсные воздействия на всю глобальную финансовую систему. Какие же цифры должны привлечь внимание инвесторов в этот период?

Четыре основных индекса американского рынка акций, заслуживающих внимания

Из более чем 5000 индексов, зарегистрированных в США, наиболее заметными остаются Dow Jones (DJIA), S&P 500, Nasdaq Composite и Nasdaq 100. Каждый индекс рассказывает свою историю и отражает разные аспекты экономики США.

Dow Jones — «дедушка» индексов, созданный в 1896 году Чарльзом Доу. Представляя около 25% стоимости американского фондового рынка, этот индекс включает 30 крупнейших компаний и считается «индикатором здоровья» экономики США. На март 2024 года (по состоянию на март 2024) его значение составляет 39 411 пунктов.

S&P 500 охватывает всю картину с 500 ведущими публичными компаниями. Занимая до 70% рыночной стоимости акций США (43,9 млрд долларов), этот индекс считается лучшим барометром для оценки здоровья крупных капитализированных акций по всему миру. В настоящее время — 5 220 пунктов.

Nasdaq Composite — место технологий. Впервые появился в 1971 году, сейчас содержит почти 3 000 компаний, от стартапов до гигантов вроде Apple, Microsoft, Google. Рыночная капитализация достигает 35,48 млрд долларов, а текущая стоимость — 18 210 пунктов.

Nasdaq 100 — «младшая сестра» Nasdaq Composite, отслеживающая 100 крупнейших компаний. Специализируется на секторах технологий, телекоммуникаций, биотехнологий, медиа и услуг. Текущая стоимость — 18 269 пунктов, рыночная капитализация — 18,24 млрд долларов.

Американские «звезды» акций 2024 года

За последние 5 лет технологические акции показали впечатляющие цифры. Apple (AAPL) выросла на 261,33%, Microsoft (MSFT) — на 256,33%, а NVIDIA (NVDA) — на ошеломляющие 1 908,58%. Конечно, это цифры прошлого.

Если искать «горячие» акции 2024 года, то в списке — фармацевтические и биотехнологические компании. Shockwave Medical выросла на 828,8%, Viking Therapeutics — на 795,13%, Lifeway Foods — на 787% — малоизвестные имена, приносящие огромную прибыль.

Однако важно помнить о золотом правиле: высокая прибыль сопряжена с высоким риском. Традиционные «суперзвезды» — Apple, Microsoft, Amazon — остаются безопасным выбором для консервативных инвесторов.

Время торгов и как начать

И NYSE, и Nasdaq работают с понедельника по пятницу, основные часы торгов — с 8:30 вечера до 2:00 ночи (по вьетнамскому времени). Перед открытием основного рынка есть предварительная торговля с 7:00 вечера до 8:30 вечера, а после закрытия — послеторговая с 3:00 до 5:30 утра.

Для вьетнамских инвесторов покупка американских акций напрямую связана с правовыми барьерами. Наиболее распространённый способ — торговля через CFD (контракты на разницу) — производный инструмент, позволяющий получать прибыль от разницы цен без фактического владения акциями. Преимущество этого метода — возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цен.

Переломный момент рынка в 2024–2025 годах

2022–2023 годы — «темное время» американского фондового рынка. Энергетический кризис, война России и Украины, глобальная инфляция и политика повышения ставок ФРС создали «идеальный шторм» для инвесторов.

Но с октября 2023 года начались перемены. Dow Jones вырос на 5,59% за первые три месяца 2024 года после сигналов ФРС о возможном снижении ставок. S&P 500 также «поднялся» почти на 10%. Nasdaq Composite вырос на 2,28% только в марте 2024 года. А Nasdaq 100 — «самая яркая звезда» — за последние шесть месяцев прибавила 24,17%.

Данные за 5 лет показывают: S&P 500 вырос на 85,78%, Dow Jones — на 54,13%, Nasdaq 100 — на 147,43%. Что это говорит? Технологический сектор по-прежнему приносит наибольшую прибыль.

Что определит будущее?

По прогнозам Goldman Sachs, ФРС планирует снизить ставки 3 раза в 2024 году и 4 раза — в 2025 году, доведя долгосрочные ставки до уровня 3,25–3,5%. Это хорошие новости для инвесторов, поскольку низкие ставки делают инвестиции в акции более привлекательными по сравнению с облигациями.

Но не всё так однозначно. Геополитическая напряженность в Украине и на Ближнем Востоке остаётся «медленными бомбами» для рынка. В случае эскалации конфликтов трейдеры могут «бежать» в безопасные активы — золото или Bitcoin, что замедлит рост американских акций. Один из ведущих аналитиков отметил: «Рынок акций может снизиться на 7–10%, если ситуация на Ближнем Востоке ухудшится».

На чем основывать решения?

Американский фондовый рынок зависит не только от экономических отчетов, но и от событий в области геополитики, кризисов, стихийных бедствий или эпидемий. Это делает инвестиции одновременно привлекательными и рискованными.

Если вы консервативный инвестор, S&P 500 — надёжный выбор с 500 компаниями из разных секторов — естественное диверсирование. Если хотите сделать ставку на будущее технологий, Nasdaq 100 — платформа для новых инициатив. Dow Jones подходит тем, кто хочет следить за «настоящей Америкой» через 30 ведущих компаний.

Как бы вы ни решили, помните: инвестиции — не игра. Всегда имейте план, управляйте рисками и учитесь на прошлых ошибках. Американский рынок акций открывает новые возможности — вопрос в том, готовы ли вы к ним?