Saisissez les opportunités sur le marché boursier américain : de l'investissement à la négociation

Le marché boursier américain est la destination de millions d’investisseurs mondiaux. Avec une part de 75 % de la capitalisation boursière mondiale, il n’est pas seulement le plus grand terrain de jeu, mais aussi celui qui reflète la santé économique de la première économie mondiale. Mais comment participer efficacement aux transactions sur le marché américain ? Cet article vous aidera à mieux comprendre.

Structure du marché et principales bourses américaines

Le marché boursier américain fonctionne sous la gestion de deux bourses géantes : la Bourse de New York (NYSE) et le Nasdaq. Au 30/09/2022, selon les estimations de l’Intercontinental Exchange, la valeur totale du marché dépassait 46,5 mille milliards de dollars, dont plus de 30,1 mille milliards de dollars pour le NYSE.

En raison du nombre de sociétés cotées atteignant des milliers, les bourses ont créé des indices pour aider les investisseurs à suivre plus facilement le marché. L’indice S&P 500 suit 500 des plus grandes sociétés sur le NYSE, tandis que le Nasdaq 100 mesure 100 des principales entreprises sur le Nasdaq.

Performance des marchés américains ces 5 dernières années

Les chiffres ne mentent pas. Au cours des 5 dernières années, le marché boursier américain a affiché une croissance impressionnante :

• Indice S&P 500 : augmentation de 85,78 %
• Indice Dow Jones : augmentation de 54,13 %
• Indice Nasdaq 100 : augmentation de 147,43 %

Au niveau des actions individuelles, les “stars de la technologie” entrent en bourse avec des chiffres vertigineux :

• Microsoft (MSFT) : augmentation de 256,33 %
• Apple (AAPL) : augmentation de 261,33 %
• NVIDIA (NVDA) : augmentation de 1 908,58 %

Quatre indices boursiers américains que tout investisseur doit connaître

Indice Dow Jones (DJIA)

Créé par Charles Dow en 1896, le Dow Jones est l’indice le plus ancien et le plus suivi. Il représente environ 25 % de la valeur totale du marché. Actuellement à 44 284,8, cet indice reflète l’activité économique générale et est sensible aux événements géopolitiques, aux pandémies ou aux crises énergétiques.

Indice S&P 500

Créé en 1957 et géré par S&P Dow Jones Indices, le S&P 500 est aujourd’hui la référence la plus utilisée pour évaluer les actions à grande capitalisation. Il représente 70 % de la valeur du marché boursier américain au 27/03/2024 avec un niveau de 6 045,6. Bien que 50 % de sa valeur soit déterminée par les 45 plus grandes sociétés, il reste la mesure la plus diversifiée et complète.

Nasdaq Composite

Créé en 1971, le Nasdaq Composite rassemble des entreprises de toutes tailles, notamment des startups à faible capitalisation. Cet indice reflète souvent les tendances du secteur technologique et le sentiment des investisseurs. Actuellement à 18 210, il est considéré comme l’indice le plus sensible aux fluctuations technologiques.

Nasdaq 100

Créé en 1985, le Nasdaq 100 se distingue par le fait qu’il est un indice non financier, concentré sur des secteurs tels que la technologie, les télécommunications, la biotechnologie, les médias et les services. Avec une valeur actuelle de 21 426,8, il a augmenté de 24,17 % au cours des 6 derniers mois depuis octobre 2023.

Comment gagner de l’argent avec le marché américain

Les investisseurs vietnamiens rencontrent des difficultés car la législation actuelle ne permet pas l’achat direct d’actions américaines. Cependant, il existe une solution courante : le trading sur marge via le Contrat pour différence (CFD).

Au lieu de posséder des titres, l’investisseur profite de la différence de prix. Cette méthode permet de tirer parti des deux sens, hausse comme baisse, offrant une flexibilité supérieure à l’investissement traditionnel.

Horaires de trading du marché américain

Les bourses NYSE et Nasdaq fonctionnent selon le calendrier suivant :

• Trading normal : du lundi au vendredi, de 20h30 à 2h00 (heure du Vietnam)
• Pré-marché : de 19h00 à 20h30
• Après-clôture : de 3h00 à 5h30

Pour les indices majeurs comme le S&P 500 (SPX500) et le Nasdaq 100 (NAS100), les horaires diffèrent légèrement entre l’été et l’hiver, généralement du lundi au samedi.

Actions américaines remarquables en 2024

Les investisseurs recherchent des actions avec un fort potentiel de croissance. Voici quelques actions remarquables avec leur performance sur 1 an :

• SWAV (Shockwave Medical, Inc) : 828,8 %
• VKTX (Viking Therapeutics, Inc) : 795,13 %
• LWAY (Lifeway Foods, INC) : 787 %
• ZJYL (Jin Medical International Ltd) : 750 %
• SMID (Smith-Midland Corporation) : 491,89 %
• PRAX (Praxis Precision Medicines) : 394,39 %

Ces actions appartiennent aux secteurs de la santé, de la biotechnologie et d’autres domaines spécifiques. Bien que 2022-2023 ait été marquée par des difficultés dues à la crise énergétique, à la guerre Russie-Ukraine et à la politique de hausse des taux de la Fed, ces actions ont toujours trouvé des opportunités de croissance.

Tendances de développement des 4 principaux indices américains

Dow Jones : Après une forte correction depuis le sommet de 36 799 (1/4/2022) jusqu’à 28 690 (30/9/2022), soit une baisse de 28,3 %, l’indice s’est redressé. Au premier trimestre 2024, il a augmenté de 5,59 % alors que la Fed a laissé entendre une possible réduction des taux.

S&P 500 : Comme le Dow Jones, le S&P 500 a subi une pression liée à la récession mondiale. Cependant, depuis octobre 2023, la baisse s’est ralentie. L’indice a augmenté d’environ 10 % au premier trimestre 2024 et reste très surveillé.

Nasdaq Composite : Suivant une tendance similaire au S&P 500, il a rapidement quitté ses creux et entamé une tendance haussière. En mars 2024, il a enregistré une hausse de 2,28 %.

Nasdaq 100 : Après des fluctuations en 2022-2023, cet indice montre une reprise claire depuis octobre 2023. Il a atteint 16 000 en novembre, puis a dépassé 18 000 en mars 2024, avec une hausse de 24,17 % sur 6 mois.

Facteurs clés influençant l’avenir

Politique monétaire de la Fed : Les investisseurs anticipent que la Fed réduira ses taux en 2024-2025. Selon Goldman Sachs, il est prévu 3 baisses en 2024 et 4 en 2025, ramenant le taux à 3,25-3,5 % d’ici la fin 2026.

Situation géopolitique : La guerre Russie-Ukraine et le conflit Israël-Hamas pourraient impacter le marché financier. L’investisseur David Bahnsen avertit que le marché pourrait chuter de 7 à 10 % si le conflit au Moyen-Orient s’intensifie.

Conclusion

Le marché boursier américain entre dans une phase de reprise avec de nombreuses opportunités pour les investisseurs. Malgré les défis liés à la conjoncture mondiale, les principaux indices montrent des signes de forte reprise. Avec une bonne compréhension du fonctionnement, des indices clés, des horaires de trading et des actions potentielles, les investisseurs peuvent participer en toute confiance au marché américain et élaborer une stratégie d’investissement adaptée.