Kedalaman Analisis Strategi Perdagangan Blue Ocean Capital - Wawancara Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky saat ini adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi di pasar sekunder Web3. Latar belakang dan strategi perdagangannya memiliki beberapa poin kunci berikut:

1. Pengalaman Transaksi:

• Pada tahun 2016 sepenuh hati terjun ke industri cryptocurrency, mendapatkan keuntungan pertama di era ICO
• Terlibat dalam media blockchain dan bisnis inkubasi investasi dari tahun 2018 hingga 2021
• Mendirikan Blue Ocean Capital Fund pada tahun 2022, saat ini nilai bersih dana tersebut adalah 4,5 kali lipat.

2. Latar belakang profesional:

• Pernah menjabat sebagai peneliti di Institut Penelitian Changan Securities
• Pengalaman di industri sekuritas membawa strategi makro yang komprehensif dan kerangka analisis investasi dari atas ke bawah

3. Pengalaman kunci dalam membentuk strategi perdagangan:

• Tingginya imbal hasil saat pertama kali memasuki pasar membawa keyakinan
• Setelah kehilangan 100 BTC dalam insiden "3·12", dilakukan refleksi dan dibentuk sistem manajemen risiko.

4. Strategi perdagangan yang ada:

• Melakukan investasi strategi subjektif dengan kombinasi mode Alpha dan Beta
• Kerangka analisis dari atas ke bawah: makro → industri → proyek
• Memperhatikan analisis siklus ekonomi makro dan siklus dolar
• Manajemen posisi dan risiko yang ketat

5. Kelompok yang sesuai:

• Investor yang berharap dapat menghasilkan uang secara berkelanjutan
• Investor yang mampu melakukan penelitian sistematis dan memegang investasi dalam jangka panjang

Dua, Analisis Kasus Sukses Rocky

1. Render ($RNDR) logika investasi:

• Memperhatikan investasi Multicoin sebesar 30 juta dolar untuk Render
• Menganalisis fundamental, percaya ada siklus dana positif
• Latar belakang pendiri yang luar biasa, sangat pekerja keras dan geek
• Berkomunikasi dengan tim proyek untuk menemukan potensi tambahan

2. Kaspa ($KAS) logika investasi:

• Menemukan saat mencari proyek baru untuk mesin penambang
• Latar belakang tim yang kuat( tim profesor Universitas Ibrani Israel)
• 100% pertambangan, tanpa pra-pertambangan dan cadangan
• Pendiri Y Shen adalah penemu teknologi DAG

3. Metodologi Investasi:

• Tidak bergantung pada candlestick atau indikator teknis
• Kedalaman penelitian tentang dasar proyek dan latar belakang tim
• Perhatikan potensi perkembangan jangka panjang

Tiga, Paruh kedua pasar bullish di mata Rocky

1. Titik waktu paruh kedua pasar bull: setelah penurunan suku bunga

2. Lima jalur yang menjanjikan dan alasannya:

(1) AI

• VC terkemuka terus berinvestasi
• Minat investasi di pasar primer tetap tinggi

(2) RWA

• Setara dengan jalur DeFi tahun 2020
• Sesuai dengan strategi keuangan Amerika Serikat

(3) DePIN

• Paling mudah untuk membawa pengguna Web2
• Membantu mencapai target 1 miliar pengguna Web3

(4) Ekosistem Bitcoin

• Kapitalisasi pasar yang besar belum membawa aset yang menghasilkan
• Mungkin melepaskan lebih banyak likuiditas

(5) GameFi

• Analog dengan perkembangan internet awal
• Masih ada ruang pertumbuhan yang besar

Empat, Kebijaksanaan Perdagangan Rocky

1. Daftar Berhenti Melakukan:

• Tidak menggunakan leverage, kontrak, dan meminjam uang untuk berdagang koin
• Tidak melakukan trading frekuensi tinggi, fokus pada penelitian
• Jangan membuat mobil di dalam ruangan, banyak berkomunikasi dengan industri
• Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak Anda kenal
• Jangan mencoba untuk mengambil jalan pintas atau menyalip dengan cara yang tidak benar

2. Saran Pertumbuhan Berkelanjutan:

• Memperhatikan arah VC utama
• Mempelajari ekonomi makro dan siklus
• Menggunakan alat AI untuk membantu analisis
• Pertahankan sikap belajar yang terbuka

3. Sumber belajar yang direkomendasikan:

• Buku terkait ekonomi makro
• Twitter VC terkemuka
• Laporan penelitian seperti Messari
• Alat data on-chain seperti Nansen

Rocky percaya, ini mungkin menjadi siklus bull terakhir yang dapat diikuti oleh investor biasa. Di masa depan, mungkin akan beralih ke strategi perdagangan yang lebih profesional seperti hedging, trading frekuensi tinggi, dan AI. Oleh karena itu, investor harus menghargai kesempatan saat ini, sambil aktif belajar keterampilan baru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di masa depan.