"AI P小将" Gelişmiş Rehberi: DeFAI Ticaret Deneyimini Nasıl Yeniden Şekillendirir

Orijinal Başlık: DeFAI ile AI Ticareti: Zincir Üzerindeki Otomasyonun Yeni Dönemine Hoş Geldiniz

Orijinal yazar: @danielesesta, defai araştırmacısı

Orijinal metin çevirisi: zhouzhou, BlockBeats

Editör Notu: Geleceğin DeFAI, DeFi ticaret yöntemlerini köklü bir şekilde değiştirdi ve basit metin komutlarını AI aracılığıyla yürütülebilir zincir üstü stratejilere dönüştürdü. İster düzenli yatırım (DCA), ister kar alma ve zarar durdurma, isterse volatilite yönetimi olsun, sistem tam olarak yerine getirebilir, manuel işlem gerektirmez. Karmaşık ticaret stratejilerini basit ve kullanışlı hale getirerek, sıradan kullanıcıların hedge fonu seviyesindeki araçlardan faydalanmasını sağlıyor ve gerçekten "ayarlandıktan sonra endişelenmeye gerek yok" hedefine ulaşıyor.

Aşağıda orijinal metin içeriği (okuma ve anlama kolaylığı olması açısından, orijinal içerik düzenlenmiştir):

Merkeziyetsiz ticaretin en büyük eleştirilerinden biri, geleneksel finans veya en iyi merkezi borsa ile kıyaslandığında, olgun ticaret araçlarının eksikliğidir. Geçmişte, DEX ticaretçileri genellikle ekranın önünde sürekli beklemek zorunda kalıyor, "al" veya "sat" butonuna tıklamak için her an hazır olmaları gerekiyordu; otomatik yöntemler ise son derece sınırlıydı ve hatta temel zararı durdurma mekanizmasının zincir üzerinde uygulanması bile yeterince sezgisel değildi.

DeFAI (AI + DeFi) ve Hey Anon bu şekilde doğdu. Bu platformlar, AI destekli akıllı ajanlar aracılığıyla, insan müdahalesi olmaksızın koşula dayalı karmaşık ticaret stratejileri gerçekleştirir. Sonuç olarak, kullanıcılar, merkezi ticaret platformlarıyla karşılaştırılabilir veya hatta onları aşan yüksek seviyeli işlevlerden yararlanabilir; bu, gerçekten otomatik ticaret, risk yönetimi ve koşul tetikleme mantığını merkeziyetsiz ticaret dünyasına getirir.

Mevcut merkeziyetsiz ticaretin sınırlamaları

• Araçlar ve arayüz sınırlı: DEX hızla gelişmesine rağmen, hala merkezi borsa seviyesindeki gelişmiş özelliklerden yoksundur - limit emirleri sunulsa bile, işlemler karmaşık bir yapıya sahiptir ve takipli zararı durdurma, ATR hesaplama pozisyon yönetimi, katmanlı DCA (düzenli yatırım) gibi ileri tetikleme mekanizmaları neredeyse yoktur.
• Yüksek derecede manuel işleme bağımlılığı: Tüccarlar genellikle piyasa hareketlerini dikkatle izlemek zorundadır, böylece giriş ve çıkış işlemlerini veya kısmi kar alma işlemlerini zamanında gerçekleştirebilirler. Ekranı terk ettiklerinde, satma fırsatını kaçırırlarsa, sadece şanssızlıklarını kabul etmek zorundadırlar.
• Yetersiz risk yönetimi: Mevcut risk kontrol yöntemleri çoğunlukla "elle zararı durdurma ayarlama" veya "pozisyonu küçültme" gibi temel işlemlerle sınırlıdır. Ancak gerçek piyasalarda, özellikle meme coin'ler veya yeni listeye alınan token'lar, dalgalanma çok şiddetli ve likidite hızla değişiyor, daha hassas bir risk cevap mekanizmasına ihtiyaç var.

Bu sorunlar, birçok kullanıcının merkeziyetsiz ticarete tamamen katılmasını zorlaştırıyor; oysa zincir üzerindeki işlemlerin izin gerektirmeyen özellikleri büyük bir özerklik, yenilikçilik ve küresel katılım sağlıyor.

DeFAI: Merkeziyetsiz ticaretin oyun kurallarını altüst etmek

DeFAI, AI mantığı ile DeFi akıllı sözleşmeleri etkileşimde birleştirir, Hey Anon'un inşa ettiği mimari şunları yapabilir:

1. Koşul olaylarına dayalı olarak otomatik olarak zincir üzerindeki işlemleri gerçekleştirir, insan müdahalesine gerek yoktur;

2. Olağan kullanıcıların basit doğal dil talimatları (örneğin, "Eğer Y olursa, X al") aracılığıyla karmaşık AI ticaret stratejileri oluşturmasını kolaylaştırmak;

3. Gelişmiş risk yönetim sistemlerini entegre ederek DEX işlemlerinin operasyonel eşiğini ve potansiyel risklerini azaltmak.

Bu reform, merkeziyetsiz ticarete eşi benzeri görülmemiş bir zeka ve kolaylık getirecek.

Talimatlardan Yürütülebilir Zincir Üstü Stratejiye

Hey Anon'un AI mimarisinin en belirgin özelliklerinden biri, basit İngilizce talimatları gerçek yürütülebilir zincir içi işlemlere dönüştürebilmesidir. Trader'ların birden fazla arayüz arasında geçiş yapmasına veya özel betikler yazmasına gerek kalmadan, yalnızca bir cümle ile stratejiyi tanımlaması yeterlidir, örneğin:

"Coin A %50 kazanç sağladığında yarısını sat, kalan kısmı 2 kat ATR ile takip eden stop loss ayarla ve kazanç %300'e ulaştığında tamamen çık."

AI ajanı, fiyat izleme, ticaret yürütme ve hatta çapraz zincir işlemleri dahil olmak üzere her adımı otomatik olarak işleyerek süreci basitleştirir.

Yüksek seviye araçlar parmaklarınızın ucunda

1.DCA (Düzenli Alım) Stratejisi

Düzenli yatırım, kanıtlanmış bir yatırım yöntemidir, ancak merkeziyetsiz platformların otomasyon konusunda her zaman sınırlamaları olmuştur. Hey Anon aşağıdaki düzenli yatırım yöntemini sunmaktadır:

• Belirli zaman aralığı: "Her 4 saatte bir 50 dolar Token Z al."
• Fiyat tetikleme: "Eğer fiyat, geçmiş yüksekten %10 geri çekilirse, ek olarak %10 alım yap."
• Volatiliteye Dayalı Düzenli Yatırım: "Volatilite belirlenen eşiği aştığında, düşüşlerde daha düşük fiyatları yakalamak için alım sıklığını artırın."
• Portföy bazlı düzenli yatırım: "Her gün, stabilcoin varlıklarının %2'si ile yeni memecoin satın alın, ancak yalnızca belirlenen likidite eşiğini aşan token'lar için."

Bu tetikleme mekanizmaları, manuel işlemlerin belirsizliğini azaltır, AI ajanı piyasa izler ve herhangi bir işlem fırsatını kaçırmamayı garanti eder.

2.DCA (Düzenli Yatırım) Satış Stratejisi

Pazardan düzenli çıkış yapmak da önemlidir, Hey Anon çeşitli akıllı satış yöntemleri sunmaktadır:

• Fiyat hedefi tetikleme: "+ %50'de %25 sat, + %100'de tekrar %25 sat, kalan kısmı + %200'de tamamen sat."
• Takipli zararı durdurma yatırımı: "Token dalgalanmasına göre otomatik olarak zararı durdurma aralığını ayarlayıp, kademeli olarak satma."
• Zamanlı parça satış: "Hedef kârına ulaşıldığında, sabit bir süre içinde (örneğin 1 saat içinde) parça parça satmak, kayma veya fiyat baskısını azaltmak için."

3. Risk Yönetimi ve İleri Stratejiler

Dalgalı zincir üzerindeki işlemlerde risk yönetimi son derece önemlidir. DeFAI, gelişmiş risk kontrol özellikleri sunmaktadır:

• Dinamik Pozisyon Ayarlaması:

"ATR (ortalama gerçek aralık) iki katına çıkarsa, pozisyonu %50 azaltın."

Pazar dalgalanmaları azaldığında ve likidite sağlıklı olduğunda, pozisyonu artırın.

• Kelly Kriteri (Kelly Criterion):

Tarihi kazanma oranları ve beklenen risk-getiri hesaplamalarına göre en uygun sermaye dağılım oranını hesaplayın.

• Zaman/olay bazlı çıkış stratejisi:

"Fed duyurusundan 10 dakika önce %30 kapat."

"Eğer bir token X borsasında listelenirse, sonraki 5 dakika içinde lineer olarak satılacaktır."

4. Likidite İzleme:

"Eğer günlük işlem hacmi ortalama seviyenin %30'unun altındaysa veya alım kayması %5'i aşarsa, alımı durdurun."

Böyle bir stratejiniz olduğunu hayal edin:

"Gözetim tokeni $X, her 420 saniyede 69 Dolar sabit yatırım yapar. Eğer fiyat, önceki zirveden %80 geri çekilirse, her 69 saniyede alım yapar ve pozisyon 6,900 Dolar'a ulaşana kadar devam eder. Başlangıç ayarı 0.5 kat ATR takipli zarar durdurma, eğer kâra geçerse 2 kat ATR'ye çıkar. Kâr %120 olduğunda başlangıç sermayesini sat, kâr %300 olduğunda tamamen tasfiye et. Eğer ATR, kâr durumunda iki katına çıkarsa, pozisyonu %30 azalt. Eğer token Y borsasında listelenirse, 5 dakika içinde 69 adet lineer satış yap."

Geleneksel ortamda, böyle bir stratejiyi uygulamak manuel izleme, birçok limit emri ayarlama veya genellikle güvenilirlik sorunları olan üçüncü taraf robotlara güvenmeyi gerektirir. Ancak Hey Anon'un DeFAI sisteminde, bu işlemler basit bir sohbetle gerçekleştirilebilir; AI ajanı, her bir koşulu zincir üstü eylemler dizisine otomatik olarak dönüştürecektir.

Merkeziyetsiz Finansın Yeniden Şekillendirilmesi

Bu AI devriminin DeFi alanındaki etkisi küçümsenemez:

1. Ekran izleme kısıtlamasından kurtulun Tüccarlar, AI'nın alım, satım ve risk yönetimini gerçekleştirmesi için stratejiler tanımlayabilir, böylece sürekli izlemeye gerek kalmadan, memecoin veya altcoin piyasalarının yoğun denetiminden kurtulabilirler.

2. Gelişmiş ticaret araçlarının yaygınlaştırılması Geçmişte yalnızca hedge fonlarının kullanabildiği teknolojiler (örneğin, volatiliteye dayalı pozisyon yönetimi veya Kelly formülü) artık sıradan kullanıcılar için de kullanılabilir hale geldi ve giriş engelini büyük ölçüde düşürdü.

3. İşlem yaratıcılığını serbest bırak Sadece bir komutla çapraz zincir işlemleri, token avlama, kısmi kar alma, olay odaklı ayarlamalar ve hatta çoklu token üst üste stratejileri bir araya getirebilirsiniz - tek sınırlama hayal gücünüzdür.

4. Daha güvenli bir ticaret ortamı oluşturmak Sıkı risk yönetimi ile tasfiye ve sermayenin sıfırlanma durumlarını azaltarak, yeni kripto para birimlerinin yüksek volatilite ortamında bile daha sağlıklı bir ekosistem gelişimini teşvik edebilir.

Geleceğe Bakış: Sonsuz Olasılıklar

DeFAI sadece birkaç gelişmiş tetikleme koşulu veya daha iyi bir kullanıcı arayüzü değil, aynı zamanda bir paradigma değişimi. Tüm sistem, kullanıcı tarafından belirlenen talimatları titizlikle yerine getiren zincir üstü kod ve AI mantığı ile çalışmakta ve evrim potansiyeline sahiptir:

• Temel verileri (örneğin, GitHub proje güncellemeleri veya sosyal duygu) tetikleme koşullarına entegre et.
• Profesyonel araştırma kurumlarına benzer yüksek düzeyde analizler sunarak, gelişmiş veri analizi ile doğrudan uygulama yeteneğini birleştirir.
• Birden fazla token veya çapraz zincir stratejisini genişleterek, çeşitli ekosistemler arasında likidite köprülemesi, yeniden yatırım getirileri sağlama ve otomatik olarak Gas ücretlerini ve çapraz zincir karmaşıklığını yönetme.

İnovasyon dalgası çoktan başlamış durumda. DeFi'nin geleceği belki de AI ajanlarının tamamen kontrol ettiği entegre bir ekosistem olacak; bu ekosistem, kullanıcıların her adım işlemini manuel olarak onaylamasına veya birden fazla dApp arayüzü arasında geçiş yapmasına gerek kalmadan, getiriden tarım yapmaktan token ihraç etmeye, karmaşık türev stratejilerine kadar her şeyi kapsayacak.

Hey Anon, bu DeFAI devriminin ön saflarında yer alıyor. Güvenlik, netlik ve sezgisel AI ticaret talimatlarını merkezimize alarak, daha önce hiç olmadığı kadar otomatik bir DeFi çağına kapı aralıyoruz.

Sonuç: Hayal gücü sadece bir başlangıçtır

24 saat piyasayı takip etme ve sabah 2'de manuel işlem yapma dönemi sona ermek üzere. Şu anda zincir üzerindeki AI ticaretinin eşiğindeyiz, bu şunları yapabilir:

1. Pazarın izlenmesi

2. Risk hesaplama

3. Sizin için eylemleri son derece hassas bir şekilde gerçekleştirin.

Gelişmiş otomatik yatırım stratejilerinden sofistike volatilite risk kontrolüne kadar DeFAI, meme coin'lerin ve yeni çıkarılan token'ların kaotik pazarında bile "kurun ve bunun için endişelenmenize gerek yok" gerçeğini gerçeğe dönüştürüyor.

Bu gerçekten devrim niteliğinde bir değişim, çünkü merkeziyetsiz ticareti herkes için erişilebilir kılıyor - ister yalnızca güvenli ve istikrarlı stratejiler isteyen bir acemi olsun, ister çoklu koşul ve çoklu varlık ticaret planları düşünen bir uzman. En güzel yanı? Sadece hayal gücünüzü kullanmanız yeterli, basit doğal dil talimatları ile tamamen yeni ticaret yöntemleri yaratabilirsiniz.

Hey Anon Çağı'na hoş geldiniz - AI destekli ticaret, deneyim ne olursa olsun her kullanıcının gelişmiş otomasyon stratejilerini kullanarak DeFi'yi sonsuz olasılıklarla dolu bir dünyaya dönüştürmesini sağlıyor.

Orijinal bağlantı