أسواق العملات الرقمية تومض باللون الأخضر، لكن البيتكوين والإيثيريوم في تقاطع الموت: تحليل

باختصار

• إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية يبلغ 3.08 تريليون دولار، بانخفاض 1% عن يوم الأحد لكنه عاد فوق $3T بعد الذعر الذي حدث الأسبوع الماضي.
• مؤشر الخوف والطمع تعافى ليصل إلى 24 (خوف) بعد مستويات “الخوف الشديد” التي بلغت 10 في أواخر نوفمبر.
• كل من BTC وETH يتداولان تحت ظروف تقاطع الموت—إذا تكررت الأحداث التاريخية، قد يكون شتاء الكريبتو في الأفق.

مركز ديكربت للفن والموضة والترفيه.

اكتشف SCENE

جلسة تداول يوم الاثنين تعطي سوق العملات الرقمية لونًا أخضرًا خفيفًا، لكن قبل أن تبدأ في التخطيط لشراء اللامبورغيني، تحقق من الرسوم البيانية—فهي تدعو إلى نهج أكثر حذرًا.

إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية يبلغ 3.08 تريليون دولار، حسب CoinMarketCap، أي أقل بنسبة 1% تقريبًا من الأمس لكنه لا يزال ضمن نطاق $3 تريليون الذي كان الثيران يدافعون عنه بشدة. كما أن مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية ارتفع إلى 24—لا يزال في منطقة “الخوف”—لكنه تعافى مقارنة بقراءات “الخوف الشديد” عند 10 التي رأيناها في أواخر نوفمبر عندما كان البيتكوين يقترب من 80,000 دولار.

الصورة العامة؟ نحن في تصحيح هابط بعد أعلى قمة على الإطلاق وقد يستقر هذا التصحيح ليصبح شيئًا أكثر طولاً.

كل من البيتكوين والإيثيريوم أكدا حدوث تقاطع الموت—ذلك النمط الفني المقلق حيث ينخفض المتوسط المتحرك لـ50 يومًا دون مستوى الـ200 يوم. إذا كان التاريخ دليلاً—وكثيرًا ما يكون كذلك—فقد يكون العام المقبل بداية شتاء الكريبتو. مع ذلك، فقد شكلت تقاطعات الموت السابقة في هذه الدورة قيعانًا محلية بدلاً من حواف الهاوية. لا يزال الحكم معلقًا.

على الصعيد الكلي، يراهن المتداولون على احتمال بنسبة تقارب 90% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة هذا الأربعاء، وفقًا لبيانات FedWatch. عادةً ما تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية أكثر جاذبية مقارنة بالسندات، ولكن يبقى السؤال ما إذا كان ذلك كافيًا لعكس الأضرار الفنية.

البيتكوين: ساحة المعركة $90K

كان البيتكوين يتداول مؤخرًا عند 90,170 دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 0.26% خلال اليوم، لكنه ارتفع بنسبة 6.4% خلال الأيام السبعة الماضية. العملة الرقمية الرئيسية وصلت إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 92,296 دولار، ووجدت دعمًا عند 89,618 دولار. لا شيء درامي، لكنه يوضح كيف أن الدببة لا تزال لديهم أوراق يلعبونها حتى في حالة التعافي الطفيف.

المتوسطات المتحركة الأسية للبيتكوين في وضع هبوطي: مستوى الـ50 يومًا يتداول دون مستوى الـ200 يوم، مما يؤكد تقاطع الموت الذي تشكل في 16 نوفمبر مع الأسعار أعلى بكثير من مقاومة EMA50. سحب إيشيموكو—وهو مؤشر معقد آخر يهدف إلى التنبؤ بالأسعار المستقبلية بناءً على التحركات السابقة—تشير إلى سيناريو هبوطي في المستقبل القريب، لذا لا تبدو الأمور جيدة حتى لو كانت الأسعار تقفز.

مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) عند 32.9، وهو ما يعتبر منطقة اتجاه قوي—أي شيء فوق 25 يؤكد وجود اتجاه، وفوق 30 يعني أن الاتجاه يزداد قوة. في الوقت الحالي، يشير هذا الاتجاه للأسفل. الـADX لا يظهر الاتجاه، بل القوة فقط. عند دمجه مع إعداد المتوسطات المتحركة الهبوطي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط مدعوم بقوة.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 44.26، في منطقة حيادية—ليس في منطقة بيع مفرط لجذب صائدي الفرص، ولا في منطقة شراء مفرط لتحفيز جني الأرباح. إنها تلك المنطقة الوسطية التي لا يملك فيها الثيران أو الدببة أفضلية واضحة.

مؤشر زخم الضغط يظهر دفعة صعودية في منطقة ضغط، ما يعني أن هناك صراعًا بين الثيران والدببة في هذه المنطقة، على الأرجح لمحاولة اختراق المقاومة التي تتشكل منذ أسابيع والتي تظهر في الرسوم البيانية كخط أبيض متقطع.

مستويات رئيسية للمراقبة:

• المقاومة: 99,036 دولار (فوري)، 105,000 دولار (قوي/200 EMA)
• الدعم: 82,084 دولار (فوري)، 68,384 دولار (قوي)

الإيثيريوم: سؤال الـ3,000 دولار

الإيثيريوم يحقق يومًا أفضل قليلاً من شقيقه الأكبر، حيث كان يتداول مؤخرًا عند 3,112 دولار، مرتفعًا بنسبة 1.7% في آخر 24 ساعة. ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية افتتحت عند 3,060.6 دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى عند 3,180 دولار، ووجدت قاعًا عند 3,041 دولار، مستعيدًا بذلك المستوى النفسي عند $3K لبعض الوقت.

هذا ارتفاع لطيف بنسبة 14% في الرسوم البيانية الأسبوعية للشموع.

مثل البيتكوين، يتداول الإيثيريوم تحت ظروف تقاطع الموت—حيث يجلس المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا دون مستوى الـ200 يوم، ما يشير إلى أن الزخم على المدى القصير كان أضعف من الاتجاهات طويلة المدى. الـADX عند 35.45 يؤكد وجود اتجاه هبوطي قوي بالنظر إلى كل شيء.

الـRSI عند 49.67 هو في الأساس حيادي، مع ارتفاع طفيف، ما يشير على الأقل إلى أن ضغط البيع بدأ يخف. مؤشر زخم الضغط يومض بإشارة صعودية، مما يوحي بأن الضغط في السوق قد يُحل باتجاه الصعود. مع ذلك، يتداول ETH دون السحابة مع توقع سحابة مستقبلية هبوطية. عندما تتعارض المؤشرات المتعددة بهذا الشكل، فهذا عادة ما يعني أن السوق لم يحسم أمره بعد.

ما الذي يجب على المتداولين مراقبته؟ المستوى 3,174 دولار (0.5 فيبوناتشي) يعتبر مقاومة فورية—حاليًا ETH يختبر هذه المنطقة بالفعل. فوق ذلك، 3,596 دولار تمثل تصحيح 0.382 وحاجزًا أهم لأنه أيضًا المستوى الذي تكوّن فيه تقاطع الموت.

مستويات رئيسية:

• المقاومة: 3,174 دولار (فوري)، 3,596 دولار (قوي)
• الدعم: 2,753 دولار (فوري)، 2,152 دولار (قوي)

قرار الفيدرالي يوم الأربعاء قد يضيف بعض التقلبات، وإذا حدثت تخفيضات الفائدة كما هو متوقع، فقد نشهد انتعاشًا مؤقتًا. لكن حتى يستعيد البيتكوين المتوسط المتحرك لـ200 يوم حول 105,000 دولار ويخترق الإيثيريوم مقاومة السحابة الخاصة به، يبقى هذا ارتدادًا في سوق هابطة حتى يثبت العكس. تنويه

الآراء والآراء التي يعبر عنها الكاتب هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها.