La expectativa de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) impulsa los mercados globales, mientras que el mercado de criptomonedas se enfría en un momento en que las bolsas asiáticas alcanzan nuevos máximos.

Afectado por las fuertes expectativas de los inversores sobre un recorte de tasas de interés de La Reserva Federal (FED) esta semana, el mercado de valores de Wall Street alcanzó un nuevo máximo histórico, y los mercados bursátiles asiáticos también establecieron un récord histórico. Mientras tanto, el mercado de encriptación, aunque ha mostrado un enfriamiento, aún se mantiene firme en su nivel de soporte clave, y los inversores están siguiendo de cerca la dirección de las políticas de La Reserva Federal (FED).

Los mercados bursátiles globales suben en medio de las expectativas de recortes de tasas

Con Wall Street alcanzando un nuevo máximo, los mercados de Asia también siguen su ejemplo. El índice MSCI Asia-Pacífico subió un 0.5%, mientras que los mercados de Japón y Corea del Sur también experimentaron un aumento, pero los mercados de Hong Kong y de la China continental tuvieron un retroceso. Los futuros del S&P 500 se mantienen estables tras un aumento de 14 billones de dólares, y el enfoque del mercado esta semana se centrará en la esperada reducción de tasas. El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico, y el índice del dólar cayó levemente por segundo día consecutivo.

Recientes datos muestran que la situación del mercado laboral se ha suavizado, y los datos de inflación tampoco han presentado sorpresas significativas, lo que refuerza aún más las expectativas de que La Reserva Federal (FED) reducirá las tasas en 25 puntos básicos el miércoles. A pesar de que la inflación sigue siendo superior al objetivo del 2% de la FED, los operadores creen que esta medida es prácticamente segura. Chris Larkin de E*Trade, filial de Morgan Stanley, comentó: "Ahora la discusión se centrará en cuán agresiva será la acción de la FED. La FED podría recordar a todos que, aunque ahora se centran en el empleo, no han olvidado su otra misión." Debido a las señales de que el crecimiento del empleo en EE. UU. se está desacelerando rápidamente, el mercado generalmente considera que una reducción de 25 puntos básicos es casi un hecho, aunque también hay una pequeña posibilidad de una reducción de 50 puntos básicos. Los mercados financieros tienden a creer que la FED priorizará los problemas de empleo y enviará señales dovish.

La Reserva Federal (FED) cambios de personal se convierten en un nuevo indicador del mercado

Los formuladores de políticas estadounidenses también publicarán su actualización trimestral de pronósticos económicos y de tasas de interés, conocido como "diagrama de puntos". En junio, los funcionarios de la Reserva Federal (FED) tendieron a realizar dos recortes de 25 puntos básicos en 2025.

En otras noticias de la Reserva Federal, un tribunal de apelaciones de EE. UU. falló que el presidente no puede destituir a la gobernadora Lisa Cook mientras se lleva a cabo la demanda contra su destitución. Además, tras la confirmación del Senado, el asesor económico de Trump, Stephen Miran, se dirige a unirse a la Junta de la Reserva Federal. Aunque los operadores de bonos esperan que Stephen Miran asista a la reunión de la Reserva Federal esta semana, la pendiente de la curva recibirá un impulso adicional, ya que los operadores ahora enfrentan el riesgo de que Miran pueda dar una previsión de "puntos" muy baja, lo cual aún no ha sido completamente valorado por el mercado. Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Group, escribió en un informe: "En el próximo período de negociación, enfrentaremos los datos de ventas minoristas de EE. UU., lo que representa un cierto grado de riesgo para el mercado. Sin embargo, dado que la reunión de la Reserva Federal se avecina, los datos de ventas minoristas pueden necesitar una volatilidad significativa que supere las expectativas para realmente cambiar la dirección del riesgo."

Dinámicas empresariales y relaciones internacionales

Mientras tanto, el presidente Trump anunció que hablará el viernes con el líder chino Xi Jinping, después de que funcionarios de EE. UU. y China alcanzaran un acuerdo marco para mantener la operación de la aplicación TikTok en EE. UU. Esta será la primera vez que Trump tenga contacto directo con Xi desde junio. En Japón, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi anunció que se postulará para líder del partido gobernante, ya que el Partido Liberal Democrático busca un sucesor que pueda revertir su panorama y liderar el país. Además, según el principal negociador comercial de Japón, Ryosei Akazawa, EE. UU. también terminará simultáneamente con los aranceles impuestos a la mayoría de los productos importados de Japón.

En noticias empresariales, después de que el mayor fabricante mundial de LiDAR para automóviles, Hesai Group, se listara en Hong Kong, su precio de acción subió en su primer día de negociación, recaudando 42 mil millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 5.35 mil millones de dólares); la oferta pública inicial de Urban Company Ltd. de 215 millones de dólares es la IPO más popular de este año en India, y según las señales del mercado extrabursátil, se espera que su precio de acción tenga un fuerte debut el miércoles; Tencent Holdings Ltd. comenzó a vender sus primeros bonos en cuatro años, uniéndose a la ola de préstamos de las empresas tecnológicas chinas para hacer frente a la competencia cada vez más intensa en la carrera global de IA; Alphabet Inc. se unió el lunes al grupo de empresas de élite con un valor de mercado superior a 3 billones de dólares, lo que es la última señal de mejora en el sentimiento de los inversores hacia la empresa matriz de Google.

Análisis de la tendencia del mercado de Activos Cripto

El valor total de mercado de los Activos Cripto (TOTAL) y Bitcoin (BTC) continúa cayendo, ya que las condiciones del mercado no han mejorado.

El mercado de Activos Cripto se enfría, pero el nivel de soporte clave se mantiene firme.

En las últimas 24 horas, la capitalización total de los Activos Cripto ha caído en 24 mil millones de dólares, estabilizándose en 3.95 billones de dólares. TOTAL se mantiene actualmente por encima del nivel de soporte de 3.94 billones de dólares, mostrando que a pesar de la caída, aún tiene resiliencia, y los inversores están atentos a su próximo movimiento significativo. El mercado está enfocado en la próxima decisión de tasas de la FOMC, que se espera que reduzca la tasa en 25 puntos base. Esta expectativa parece estar suprimiendo la volatilidad. Si las condiciones macroeconómicas empeoran, TOTAL podría caer hacia 3.89 billones de dólares, lo que indicaría debilidad en el mercado. Sin embargo, si la reducción de tasas es bien recibida por el mercado, TOTAL podría recuperar fuerza y ascender a 4.01 billones de dólares.

El precio de Bitcoin es actualmente de 115,342 dólares, manteniéndose por encima del nivel de soporte de 115,000 dólares. Si las condiciones del mercado macroeconómico empeoran en los próximos días, el BTC podría caer hacia los 112,500 dólares, lo que pondría a prueba el sentimiento de los inversores y aumentaría la presión bajista a corto plazo en el mercado de Activos Cripto. El indicador RSI muestra que la dinámica alcista sigue activa, lo que indica que Bitcoin aún tiene fuerza para evitar una caída abrupta. Este panorama apoya la consolidación del precio por encima de los 115,000 dólares, y la confianza de los inversores podría ayudar a que el BTC se mantenga estable. Si la próxima reducción de tasas no afecta negativamente a Bitcoin, esta moneda podría rebotar hacia el nivel de resistencia de 117,261 dólares. Un突破 exitoso de este nivel aumentará el sentimiento alcista y refutará completamente el argumento bajista.

Noticias del sector:

• Israel, según la ley antiterrorista, ha confiscado 187 monederos encriptación asociados con 1.5 mil millones de dólares USDT, y actualmente estos monederos tienen 1.5 millones de dólares. Esta acción se produce después de que Estados Unidos confiscara USDT relacionado con el programa de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
• La SEC y un CEX principal han alcanzado un acuerdo en principio sobre la demanda relacionada con el producto Earn que llevó a que los fondos de los clientes quedaran bloqueados en 2023. Este acuerdo se produjo después de la IPO de ese CEX y se alcanzó en el contexto de una disminución de la aplicación de la ley de criptomonedas en Estados Unidos y controversias en el liderazgo de la CFTC.

Conclusión

En el contexto de la intersección entre la reunión de La Reserva Federal (FED), la política global y la dinámica del mercado de Activos Cripto, los inversores se enfrentan a un momento lleno de oportunidades y riesgos. El optimismo del mercado tradicional sobre la reducción de tasas de interés proporciona un impulso alcista para los activos de riesgo, mientras que el mercado de Activos Cripto también busca dirección bajo esta expectativa. En los próximos días, con la publicación de la decisión de La Reserva Federal (FED), la verdadera dirección del mercado se volverá más clara.